Para realizar a integração contábil com separador e o rateio conforme percentual definido na conta contábil, primeiro, certifique-se que a empresa foi configurada no módulo Contabilidade por Centro de Custo. Em seguida, configure os Parâmetros. Configure os lançamentos para integração e as contas por rateio. Calcule a folha de pagamento. Realize a integração e confira os valores na Contabilidade. Siga os passos abaixo:
Importante! A alteração do separador dos lançamentos contábeis resultará na perda das configurações de integração contábil existentes, exigindo que sejam refeitas.
Parâmetros
Na guia Contabilidade, configure o rateio conforme o percentual definido nas contas contábeis e defina a data de integração dos valores para cada tipo de cálculo.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros, na guia Contabilidade > Geral;
2. Selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. Selecione o quadro '[x] Contabilidade por centro de custo', e no campo Rateio de lançamentos, selecione Conforme percentual definido na Contabilidade;
• Somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu Controle > Parâmetros, na guia Geral > Definições estiver selecionado ‘[x] Contabilidade por centro de custo’. E informada a data inicial dos lançamento no campo A partir de;
4. No campo 'Separa lançamentos por', selecione um dos seguintes separadores para configurar a integração contábil: Centro de Custos, Departamentos, Serviços, Filiais ou a opção de Não separar;
5. Na guia Opções, no quadro Configurações, configure a Data da integração dos valores para cada Tipo de Cálculo;
6. Clique em [Gravar].
Configurar Integração
Configure a integração de acordo com o separador selecionado nos Parâmetros, neste exemplo, por Centro de Custo. Nos lançamentos, indique as contas de débito e crédito, o histórico e selecione as rubricas que serão consideradas na integração, conforme seu plano de contas.
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2. No campo Centro de custo, informe o código do centro de custo que será configurado os lançamentos;
3. Preencha o número do Lançamento e a Descrição;
4. Informe os códigos da Conta Débito, Conta Crédito e Histórico. Clique em [...] Reticências para personalizar o histórico que será mostrado na contabilidade;
5. Escolha uma das formas de selecionar as Rubricas:
-
Para incluir todas as rubricas de uma determinada classificação, selecione a opção no campo Selecionar todos da classificação;
-
Ou, no quadro Rubricas disponíveis, selecione a rubrica e depois clique em
para movê-la para o quadro Rubricas selecionadas. Se precisar desfazer a seleção, clique em 
;
6. Clique no botão [Gravar];
7. Em seguida, clique no botão [Novo] para configurar outros lançamentos para o mesmo centro de custo;
8. Para configurar um novo Centro de Custo, informe o código correspondente no campo Centro de custo;
9. Em seguida, clique no botão [Copiar], selecione '[x]Todas as contas', na Empresa origem selecione o centro de custo configurado anteriormente, na Empresa destino selecione o centro de custo que será configurado;
10. Clique no botão [Copiar] e [Ok].
Rateio nas Contas
Para informar o percentual considerado para cada centro de custo na conta contábil:
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Contas;
2. Clique no botão [Editar], e informe o Código da conta para efetuar o rateio;
3. Clique no botão [Cancelar] e, em seguida em [Rateio];
4. No quadro Rateio, clique no botão [Incluir], informe o Código do Centro de Custo cadastrado na Contabilidade e o % Rateio. Em seguida, clique no botão [OK].
Gerar Integração
Após o cálculo da folha mensal, integre os valores por centro de custo à Contabilidade:
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil, informe a Competência, clique em [Gerar] e [Gravar].
Conferência
Realize a conferência dos lançamentos no módulo Contabilidade:
1. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Na guia Centro de Custo, serão apresentados os lançamentos separados por centro de custo conforme o rateio na conta contábil.
• O colaborador, vinculado ao centro de custo Marketing, tem 40% do salário alocado ao centro de custo Administrativo e 60% ao centro de custo Comercial.
• O colaborador, vinculado ao centro de custo Vendas, tem 40% do salário alocado ao centro de custo Administrativo e 60% ao centro de custo Comercial.
