Veja como configurar a integração entre os módulos Folha e Contabilidade, com rateio de lançamentos 'Conforme percentual definido na Contabilidade' e separador para que seja apurado os valores para cada centro de custo conforme definição nas contas contábeis.
1 - PARÂMETROS
1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 - Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL:
1.1.1 - Selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis’ para que sejam habilitados demais campos e telas para a configuração da integração contábil;
1.1.2 - Selecione o quadro ‘[x] Contabilidade por centro de custo’, caso deseja realizar a contabilidade por centro de custos e também ratear os lançamentos contábeis por centro de custos;
OBS: O quadro ‘[x] Contabilidade por centro de custo’, somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, na guia GERAL, guia DEFINIÇÕES estiver selecionado o campo ‘[x] Contabilidade por centro de custo’. E o campo A PARTIR DE, informar a data inicial que será gerado os lançamentos.
1.1.2.1 - No campo RATEIO DE LANÇAMENTOS, selecione a opção ‘Conforme percentual definido na Contabilidade’ para gerar os lançamentos por centro de custo definido nas contas contábeis. Dessa forma ao realizar a integração na Folha, será demonstrado nos lançamentos da contabilidade o percentual definido por centro de custo nas contas contábeis;
1.1.3 - No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, selecione a opção correspondente:
-
Centro de custos, Departamentos, Serviços ou Filiais para separar os valores no momento da integração conforme desejado;
-
Não separar, para não separar os valores no cálculo da folha;
1.2 - Clique no botão [Gravar].
2 - CONFIGURAR INTEGRAÇÃO
2.1 - Acesse o menu ARQUIVO, submenu CONTABILIDADE, clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO;
2.2 - No campo CENTRO DE CUSTO, informe o código do centro de custo;
OBS: A informação do campo 2.2, irá depender de qual separador será utilizado, neste exemplo utilizamos o separador ‘Centro de Custo’.
2.3 - No campo LANÇAMENTO, informe o código do lançamento;
2.4 - No campo DESCRIÇÃO, informe o lançamento a ser identificado no momento da integração;
2.5 - Nos campos CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO, informe as contas que serão utilizadas para o lançamento;
2.6 - No campo HISTÓRICO, informe o código do histórico do lançamento;
2.6.1 - Clique no botão [...] reticências, para informar uma configuração no histórico, que será demonstrada nos lançamentos da contabilidade;
2.7 - No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no quadro RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida dessa opção, ou;
2.8 - No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, e passarão a fazer parte do quadro RUBRICAS SELECIONADAS;
OBS: A seta da esquerda é utilizada para retirar a rubrica do quadro RUBRICAS SELECIONAS, para o quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, caso não desejar que a rubrica seja informada no lançamento atual.
2.9 - Clique no botão [Gravar].
2.10 - Clique no botão [Novo], para cadastrar um novo lançamento;
2.11 - No campo CENTRO DE CUSTO, informe o número do próximo centro de custo;
2.12 - Clique no botão [Copiar], para copiar os mesmos lançamentos de um centro de custo para um novo;
2.13 - Na tela COPIAR CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, no quadro SELEÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, selecione quais as guias deseja copiar na integração;
2.14 - Selecione a opção ‘[x] Todas as contas’ para copiar todas as guias da tela CONFIGURAR INTEGRAÇÃO;
2.15 - No quadro ‘EMPRESA ORIGEM:’ selecione a empresa que possui a configuração de integração realizada;
2.16 - No quadro ‘EMPRESA DESTINO:’ selecione a empresa que deverá receber a configuração de integração;
2.17 - Clique no botão [Copiar];
2.18 - Clique no botão [Fechar] para sair da tela. Ao alterar o centro de custo e retornar para o mesmo que foi copiado, o lançamento será demonstrado.
3 - INFORMAR RATEIO NAS CONTAS
3.1 - Acesse o menu ARQUIVO, submenu CONTABILIDADE, clique em CONTAS:
3.2 - Clique no botão [Editar], e no campo CÓDIGO, informe a conta desejada para efetuar o rateio;
3.3 - Clique no botão [Cancelar], e clique no botão [Rateio];
3.3.1 - Selecione a opção ‘[x] Permite rateio de centro de custo’ para o sistema ratear os valores nas contas contábeis conforme percentual realizado no cadastro de centro de custo;
3.4 - Clique no botão [Incluir], para incluir o centro de custo e definir o percentual de rateio na conta contábil;
3.5 - Clique no botão [OK].
4 - GERAR INTEGRAÇÃO
4.1 - Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
4.2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que será gerada a integração;
OBS: Calcular a folha antes de gerar a integração da competência.
4.3 - Clique no botão [Gerar], será demonstrado os lançamentos contábeis por serviço, quando vinculado na folha do empregado que possui cálculo na competência;
Nesta imagem foi demonstrado com separador de Centro de Custo conforme configuração dos Parâmetros (item 1), para um empregado vinculado no centro de custo 2.
4.4 - Clique no botão [Gravar].
5 - LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE
5.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS;
5.2 - Na guia CENTRO DE CUSTO, é demonstrado o valor dos lançamentos com rateio de centro de custo conforme percentual definido nas contas contábeis.
O salário do empregado é de R$ 1.500,00 reais, e a conta 187 - Salários e Ordenados a pagar foi rateada com 30% no centro de custo 1 e 70% no centro de custo 2, conforme definição de percentual na conta contábil (ver item 3).
