Para efetuar pagamentos a fornecedores, seja individualmente ou em grupo, siga as instruções abaixo:
Pagamento aos fornecedores individualmente
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Pagar > Pagamentos > Individual;
2 - No quadro Filtro, no campo Fornecedor, informe o código do fornecedor que irá lançar o pagamento;
3 - No campo Situação, selecione a opção Parcelas em aberto;
4 - Selecione os demais filtros, caso deseje filtrar uma parcela específica;
5 - Clique no botão [Listar], para listar as parcelas no quadro Parcelas, conforme filtro realizado;
6 - Selecione a parcela desejada e clique no botão [Pagar];
7 - Na janela Pagamento Individual, informe os respectivos dados para lançamento do pagamento;
8 - Clique no botão [Gravar], para concluir.
Pagamento aos fornecedores em grupo
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Pagar > Pagamentos > Em Grupo;
2 - No quadro Filtro, no campo Situação, selecione a opção Parcelas em aberto;
3 - Selecione os demais filtros, caso deseje filtrar parcelas específicas;
4 - Clique no botão [Fornecedores...], caso deseje filtrar fornecedores específicos;
5 - No quadro Parcelas, selecione as parcelas que deseja realizar o pagamento e clique no botão [Pagar];
6 - Na janela Pagamento em Grupo, preencha o campo Conta financeira;
7 - Clique no botão [Gravar], para concluir o processo.
