Como configurar o relatório de Fluxo de Caixa?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para configurar a emissão do Fluxo de Caixa, siga os passos a seguir:
 
Indicadores e Impostos
As configurações realizadas neste tópico só terão impacto na emissão do relatório de Fluxo de Caixa Projetado.
 
- Acesse o menu Controle > Parâmetros;
- Acesse a guia Fluxo de Caixa e no quadro Opções selecione:
 
• A opção '[x] Considerar inadimplência média de' e informe o campo Porcento ao mês sobre as entradas para gerar o grupo Outras Saídas - Inadimplência Média no relatório;
• A opção '[x] Considerar reajuste médio de' e informe o campo Porcento sobre os contratos no mês para gerar o grupo Outras Entradas - Reajuste médio contratos no relatório;
• A opção '[x] Considerar desconto de adimplência média de' e informe o campo Porcento ao mês sobre os contratos para gerar o grupo Outras Saídas - Desconto médio de adimplência no relatório;
• No campo Evento com fórmula considerar a média dos últimos informe o período para cálculo da média destes eventos;
• A opção '[x] Considerar valor de ISS como saída' para gerar o grupo Outras Saídas - Impostos sobre eventos;
• A opção '[x] Considerar retenções sobre o faturamento como entrada' para somar o valor das retenções no total de entrada dos eventos faturados.
 
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
 
Categorias de Contas a Pagar e Receber
As configurações realizadas neste tópico terão impacto na emissão do relatório de Fluxo de Caixa Projetado e Realizado.
 
- Acesse o menu Controle > Parâmetros e acesse a guia Categorias;
2 - Acesse a guia Categorias e informe:
 
• No campo Categoria geral informe a categoria de contas a pagar de impostos da escrita fiscal; 
• No campo Pagamento de impostos a terceiros, informe a categoria correspondente;
• No campo Pagamento de funcionários, informe a categoria que deve ser utilizada para as baixas da folha de pagamentos;
• No campo Adiantamentos informe a categorias de contas a receber dos adiantamentos recebidos de clientes;
• No quadro Definições de categorias de transferência entre contas informe a categoria correspondente à Entrada e Saída das contas Financeiras.
 
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
 
Importante!
O grupo Outras Saídas - Inadimplência Média gera o valor das entradas multiplicado pelo percentual informado no campo Porcento ao mês sobre as entradas. O grupo Outras Entradas - Reajuste médio contratos gera o valor dos contratos multiplicado pelo percentual informado no campo Porcento sobre os contratos no mês.  O grupo Outras Saídas - Desconto médio de adimplência gera o valor dos contratos multiplicado pelo percentual informado no campo Porcento ao mês sobre os contratos;
 
O cálculo do reajuste médio irá ocorrer com base na periodicidade de ajuste definido no tipo do contrato. O ISS e Retenções somente serão gerados quando os eventos estiverem configurados para o cálculo dos impostos.
 
Na guia Categorias, selecione a opção '[x] Detalhar por imposto/encargo' para realizar o detalhamento de categorias por imposto.

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