1. Falta de vínculo das contas na estrutura do DRE
Para que o DRE seja emitido, é necessário que todas as contas de resultado (Receitas, Custos e Despesas) demonstradas no balancete sejam vinculadas à estrutura. Emita o balancete do período e realize os vínculos de todas as contas de resultado analíticas ou sintéticas, que tiveram movimento, conforme segue:
1. Acesse o menu Relatórios > Balancete;
2. Emita o balancete do período;
3. Acesse o menu Utilitários > Vincular Estrutura dos Demonstrativos as Contas Contábeis;
4. No quadro Opções selecione '[x] Listar somente contas que não possuem vínculo com o demonstrativo';
5. No quadro Estrutura, selecione 'DRE';
6. No quadro Contas contábeis (à esquerda), identifique as contas de resultado com movimento e selecione-as;
7. No quadro Grupos, selecione o grupo do DRE que as contas devem ser vinculadas;
8. Clique em [Gravar vínculo];
9. Repita o processo para todas as contas de resultado com movimento demonstradas no balancete;
10. Emita novamente o DRE.
Importante!
Ao vincular as contas, deve-se optar por vincular apenas contas Analíticas ou Sintéticas. Vincular os dois tipos de contas pode ocasionar erros na emissão dos valores.
2. Contas sintéticas e analíticas vinculadas
1. Menu Relatórios > Demonstrativos > DRE;
2. No botão [Estrutura DRE...];
3. Clique em [Relação...] e avalie a classificação das contas; se houver contas sintéticas e analíticas vinculadas à mesma estrutura, ajuste o cadastro, pois apenas uma classificação deve ser vinculada.
4. Arquivos > Contas Contábeis;
5. Campo Grupo DRE, selecione 'NÃO FAZ PARTE' para as contas que serão removidas da estrutura;
6. Em seguida gere o DRE novamente.
3. Lançamentos com origem diferente de 'Zeramento'
Se uma conta de resultado não aparece no DRE ou apresenta valor diferente do balancete, isso ocorre porque a conta recebeu lançamentos com origem diferente de 'Zeramento', essa situação normalmente ocorre quando o zeramento é manual. Nesse caso, identifique e exclua esse lançamento, e realize o zeramento pelo utilitários. Conforme segue:
Exclua o lançamento
1. Acesse o menu Relatórios > Razão;
2. Emita um razão da conta que possui diferença entre DRE e Balancete;
3. Identifique o lançamento que zerou/reduziu o saldo da conta;
4. Acesse o lançamento em Movimentos > Lançamentos;
5. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e clique em [Excluir registro];
6. Repita o processo para todos os lançamentos nessa condição.
Excluir zeramento
1. Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2. Selecione o quadro Data e informe um período de exclusão;
3. Selecione o quadro Apenas com origem, e no campo Origem do lançamento, selecione a opção Zeramento;
4. Para excluir os lançamentos com origem Zeramento, clique no botão [OK];
5. Realize o procedimento dos itens 3 e 4 com as opções 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
6. Após, clique no botão [Fechar].
Zeramento
1. Acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2. Informe a Data do zeramento das contas de resultado;
3. Informe o Histórico dos lançamentos de zeramento;
4. Clique no botão [OK] e será emitido o aviso 'Confirma o início do zeramento?';
5. Clique no botão [Sim], para realizar o zeramento;
6. Verifique se a diferença deixou de ocorrer.
Importante!
Se o lançamento contábil identificado foi realizado para ajustar o saldo da conta de resultado e estiver correto, ele não deve ser excluído e os relatórios Balancete e DRE apresentarão diferença. Essa diferença corresponderá ao valor do ajuste na conta de resultado.
