Para contabilizar as notas de devolução de venda, siga os passos abaixo:
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, e localize o acumulador de devolução de vendas;
2. Na guia Geral, as opções '[x] Faturamento', '[x] Receita Bruta' e '[x] Devolução' devem estar selecionadas;
3. Acesse a guia Contabilidade > Opções e selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
4. Acesse a guia Contabilidade > Notas e no quadro Lançamento das notas informe os campos Conta débito e Conta crédito;
5. Informe o Histórico padrão da operação;
6. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Regerar Lançamentos Contábeis
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o Período das notas;
3. No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Entradas';
4. No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5. Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6. Clique em [Regerar] para regerar os lançamentos;
7. Clique em [Gravar] para concluir o processo.
Importante!
Para lançar a provisão na conta contábil do cliente, deixe o campo Conta Crédito em branco no acumulador, assim o sistema irá utilizar a conta contábil do campo Conta Cliente no cadastro do Fornecedor. Neste caso, acesse o menu Arquivos > Fornecedores e na guia Contabilidade, preencha o campo Conta cliente. Obrigatoriamente, o cadastro do fornecedor deve ser realizado a partir de um cadastro de cliente (ambos devem ter as mesmas informações).
