Para conciliar os lançamentos de clientes e fornecedores realizados no Módulo Escrita Fiscal que não geraram automaticamente os respectivos lançamentos contábeis e foram feitos manualmente no Módulo Contabilidade, siga os passos abaixo:
É importante que a Conta contábil que será inserida mais abaixo para conciliação, esteja vinculada ao cadastro de Clientes/Fornecedores no módulo Escrita Fiscal, caso não, será apresenta a mensagem 'Não existe Cliente/Fornecedor relacionado a esta conta';
1 - Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Cliente/fornecedor;
2 - No quadro Dados, no campo Conciliar, defina se serão apresentados os lançamentos dos Clientes ou Fornecedores;
3 - No campo Conta Contábil, informe a conta de cliente ou fornecedor que será conciliada;
4 - Defina o Período Inicial e Final da conciliação;
5 - Clique no botão [Listar];
6 - Na coluna Lançamentos de Notas, na linha do lançamento, clique no campo '<Não conciliado>' e selecione o lançamento realizado no módulo Escrita Fiscal;
7 - Repita o mesmo procedimento com todos os lançamentos contábeis e clique no botão [Conciliar];
8 - Na mensagem apresentada, clique no botão [Sim] para confirmar a conciliação;
9 - Clique no botão [Gravar].
Informações Complementares
• Para desconciliar uma conta, basta selecioná-la e clicar no botão [Desconciliar].
