A conciliação dos lançamentos de clientes e fornecedores realizados no Módulo Escrita Fiscal que não geraram automaticamente os respectivos lançamentos contábeis e que foram feitos manualmente no Módulo Contabilidade deve ser feita seguindo os passos abaixo:
Importante!
A conta contábil informada abaixo para conciliação deve estar vinculada ao cadastro de Clientes/Fornecedores no módulo Escrita Fiscal. Caso contrário, será exibida a mensagem: 'Não existe Cliente/Fornecedor relacionado a esta conta.'
1. Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Cliente/Fornecedor;
2. No quadro Dados, no campo Conciliar, defina se serão apresentados os lançamentos de 'Cliente' ou 'Fornecedor';
3. No campo Conta Contábil, insira a conta de cliente ou fornecedor que será conciliada;
4. Defina o Período Inicial e Final da conciliação;
5. Clique no botão [Listar];
6. Na coluna Lançamentos de Notas, na linha do lançamento, clique no campo '<Não conciliado>' e selecione o lançamento realizado no módulo Escrita Fiscal;
7. Repita o mesmo procedimento com todos os lançamentos contábeis e clique no botão [Conciliar];
8. Na mensagem apresentada, clique no botão [Sim] para confirmar a conciliação;
9. Clique no botão [Gravar].
OBS: Para desconciliar uma conta, basta selecioná-la e clicar no botão [Desconciliar].
