Nesta solução você verá como configurar e conciliar os lançamentos contábeis, de acordo com sua origem.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Conciliação, selecione o quadro '[x] Considerar como conciliado os lançamentos com as seguintes origens', e selecione as origens dos lançamentos que deseja que seja conciliado;
3 - Selecione o restante das opções que forem necessárias e clique no botão [Gravar] para concluir.
Conciliação Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Lançamentos;
2 - Informe o código da conta contábil e a data dos lançamentos que deseja listar para conciliar. Após, clique no botão [Listar];
3 - Para conciliar, no quadro Lançamentos, selecione a coluna Conciliado do lançamento desejado ou nas seguintes opções:
• [Conciliação Automática], onde você poderá selecionar o quadro ‘Critérios para conciliar os lançamentos’ para realizar a conciliação automática;
• [Conciliação Manual], onde você poderá selecionar a linha desejada e fazer a conciliação manual;
Nesta tela deverão ser realizadas as conciliações de pagamento e recebimento relacionados ao módulo Escrita Fiscal e Contabilidade.
4 - Após em clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações complementares:
• Os lançamentos que não possuem a coluna Conciliado assinalada não se encontram conciliados;
• Os valores que estiverem em Vermelho, estão contrários à sua natureza;
• Ao selecionar um dos critérios de Conciliação Automática, o sistema irá considerar este item como base para realizar as conciliações da conta contábil;
• A conta utilizada na conciliação, deverá possuir lançamentos correspondentes ao critério (que possuam ambas partidas), caso contrário, a conciliação automática não irá ocorrer;
• O lançamento estará conciliado quando estiver marcado em Azul e a coluna "Conciliado" estiver marcada;
Ex: Uma conta de classificação ‘1’ com natureza ‘Devedora’ e grupo ‘Ativo’, lançada como Crédito nos lançamentos.
