Para configurar e conciliar os lançamentos contábeis, siga os passos
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Conciliação, selecione o quadro '[x] Considerar como conciliado os lançamentos com as seguintes origens', e selecione as origens dos lançamentos que deseja que seja conciliado;
3 - No quadro Opções, caso necessário, você pode selecionar as opções:
• '[x] Não conciliar automaticamente as contrapartidas de lançamentos';
• '[x] Permitir conciliar as contas contábeis sem realizar a conciliação dos lançamentos contábeis';
• '[x] Demonstrar o saldo da conta na tela de conciliação', onde ao lado você pode definir se o saldo será apresentado por Data ou Lançamento;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Conciliação Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Lançamentos;
2 - Informe o código da conta contábil e a data dos lançamentos que deseja listar para conciliar. Após, clique no botão [Listar];
3 - Você pode conferir todas as informações dos lançamentos e ao final de cada linha, caso tenha marcado para '[x] Demonstrar o saldo da conta na tela de conciliação', será apresentada a coluna Saldo;
4 - Para conciliar, no quadro Lançamentos, selecione a coluna Conciliado do lançamento desejado ou nas seguintes opções:
• [Conciliação Automática], onde você poderá selecionar o quadro ‘Critérios para conciliar os lançamentos’ para realizar a conciliação automática;
• [Conciliação Manual], onde você poderá selecionar a linha desejada e fazer a conciliação manual;
5 - Após, clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações complementares
• Os lançamentos que não possuem a coluna Conciliado assinalada não se encontram conciliados;
• Os valores que estiverem em Vermelho, estão contrários à sua natureza;
• Ao selecionar um dos critérios de Conciliação Automática, o sistema irá considerar este item como base para realizar as conciliações da conta contábil;
• A conta utilizada na conciliação, deverá possuir lançamentos correspondentes ao critério (que possuam ambas partidas), caso contrário, a conciliação automática não irá ocorrer;
• O lançamento estará conciliado quando estiver marcado em Azul e a coluna "Conciliado" estiver marcada;
• É possível informar a conta contábil sintética imediatamente anterior (de último nível) que na conciliação serão apresentados todos os lançamentos com as contas contábeis do grupo.
Exemplo: Uma conta de classificação ‘1’ com natureza 'Devedora' e grupo 'Ativo', lançada como Crédito nos lançamentos.
