Para emitir o relatório de conciliação de clientes e fornecedores, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Conciliação > Cliente/Fornecedor;
2 - Defina o Período Inicial e Final do relatório;
3 - No quadro Lançamentos, selecione a opção:
'[x] Conciliadas', para emitir o relatório somente dos lançamentos que já foram conciliados;
'[x] Não conciliadas', para emitir o relatório somente dos lançamentos que não foram conciliados;
'[x]Todas', para emitir o relatório de todos os lançamentos (conciliados e não conciliados).
4 - No quadro Emitir conciliação de, defina se o relatório será demonstrado para um Cliente ou Fornecedor específico;
5 - No quadro Modelo, no campo Tipo, selecione a ordem de emissão do relatório;
6 - No quadro Opção, selecione a opção '[x] Destacar linhas';
7 - Caso queira definir contas especificas, clique no botão [Contas] e inclua as contas contábeis que serão demonstradas no relatório;
8 - Para definir um cliente específico, clique no botão [Clientes], selecione os clientes desejados e clique no botão [OK];
9 - Para definir um fornecedor específico, clique no botão [Fornecedores], selecione os fornecedores desejados e clique no botão [OK];
10 - Confirme a emissão do relatório clicando em [OK].
Informações Complementares
• Caso não seja selecionada nenhuma conta específica, o relatório apresentará todas as contas disponíveis;
• O botão [Clientes] estará disponível quando a opção '[x] Clientes' estiver selecionada no quadro Emitir conciliação de;
• O botão [Fornecedores] estará disponível quando a opção '[x] Fornecedores’ estiver selecionada no quadro Emitir conciliação de.
