Este erro ocorre devido lançamentos contábeis ou zeramentos feitos de forma incorreta. As principais causas são:
1 - Lançamentos contábeis com diferença entre débito e crédito;
2 - Lançamento realizado em contas Sintéticas;
3 - Empresa configurada como contabilidade por Centro de Custos ou possui SCP, e existem diferenças nos lançamentos;
4 - Zeramento incorreto.
1 - Lançamentos contábeis com diferença entre débito e crédito
Essa situação ocorre quando a opção 'Não permitir gravar lançamento com diferença Débito x Crédito' está desmarcada e são efetuados/importados lançamentos com inconsistências.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Opções, no quadro Acesso ao sistema, selecione a opção '[x] Exibir lotes com diferença de débito e crédito';
3 - Na subguia Lançamentos, selecione a opção '[x] Não permitir gravar lançamento com diferença Débito x Crédito';
4 - Clique no botão [Gravar];
5 - Acesse o menu Utilitários > Consulta Lotes com Diferença de Débito e Crédito;
6 - Defina o Período Inicial e Final para a consulta dos lotes;
7 - Clique no botão [Listar] e avalie se existem lotes com diferença de débito e crédito.
8 - Selecione o lançamento com diferença e clique no botão [Editar] para ajustar as diferenças.
9 - Após os ajustes, gere novamente o arquivo do SPED ECD e faça a validação.
2 - Lançamento realizado em contas Sintéticas
Essa situação ocorre quando for replicada uma conta contábil com o Tipo 'Sintética' e já existem lançamentos contábeis realizados com a respectiva conta.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Conferência;
2 - Selecione a opção 'Lançamentos em contas sintéticas' e clique no botão [OK] para emitir o relatório. Abaixo, um exemplo de como o relatório será gerado:
3 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos e ajuste os lançamentos emitidos no relatório, alterando-os para as contas corretas;
4 - Após, gere novamente o arquivo do SPED ECD e faça a validação.
3 - Empresa configurada como contabilidade por Centro de Custos ou possui SCP e existem diferenças nos lançamentos
Essa situação ocorre quando a empresa estiver configurada para contabilidade por Centro de Custos ou possui SCP, e existem diferenças entre a guia Geral do lançamento e a guia Centro de Custos/SCP.
1 - Avalie se ocorreram erros no registro I200;
2 - No erro do registro I200 será gerado o lote com inconsistência, conforme o exemplo a seguir;
3 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos e localize o lote com erro;
4 - Ajuste a diferença entre a guia Geral e Centro de Custos/SCP do lançamento.
OBS: Caso sejam alteradas contas de resultado, o zeramento deverá ser realizado novamente.
Caso precise de um passo a passo mais completo,
clique aqui.
4 - Zeramento incorreto
Essa situação ocorre quando o zeramento foi feito incorretamente, de forma que alguma conta de apuração do resultado não seja completamente zerada.
1 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2 - Preencha a data de geração do arquivo;
3 - Selecione o quadro Apenas com origem, e no campo Origem do lançamento, selecione a opção 'Zeramento';
4 - Clique no botão [OK];
5 - Realize o mesmo procedimento para as origens 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
6 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
7 - Avalie se a guia
Natureza das contas está configurada corretamente, para isso
clique aqui;
8 - Avalie se a guia
Zeramento está configurada corretamente, para isso
clique aqui;
9 - Após, acesse o menu Utilitários > Zeramento e realize um novo zeramento;
10 - Gere novamente o arquivo do SPED ECD e faça a validação.
Caso possua maiores dúvidas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
