Para gerar os lançamentos contábeis do Extrato Bancário, configure a contabilização dos extratos e regere os lançamentos. Para isso, siga os passos abaixo:
Configurar contabilização
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração para contabilizar extrato Bancário;
2 - Preencha o código da Conta contábil do banco;
3 - Clique no botão [Listar] para visualizar as configurações existentes no quadro Dados para a contabilização do Extrato Bancário;
4 - Caso não existam, clique no botão [Incluir];
5 - Na tela de configuração, no quadro Identificação no extrato, preencha o campo Parte do histórico com o histórico contido no extrato bancário ou informe apenas o início do histórico que será importado;
6 - No campo Tipo, selecione a opção correspondente para o tipo de lançamento:
Soma: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão aumentar o saldo da conta banco;
Subtrai: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão diminuir o saldo da conta banco;
Ambos: Caso os lançamentos vinculados ao histórico possam tanto aumentar como diminuir o saldo da conta banco.
7 - Caso necessário, no campo Documento, informe o número do documento;
8 - No quadro Dados para os lançamentos contábeis, campo Contrapartida, informe a conta contábil que será lançada, em contrapartida, à conta do banco configurada;
9 - Defina um Histórico e clique no botão [Gravar].
Informações Complementares
• Caso você tenha vários lançamentos com o mesmo histórico, porém os lançamentos são lançados em contas diferentes e identificados pelo Documento, na configuração da contabilização, informe o número do Documento;
• Para definir a mesma configuração para outra conta contábil de banco, basta clicar no botão [Copiar] e selecionar a respectiva conta;
• Para replicar as configurações para outra empresa, clique no botão [Replicar] e selecione a(s) respectiva(s) empresa(s).
Regerar
1 - Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos de Extrato Bancário;
2 - No quadro Período, informe a competência que deseja regerar os lançamentos;
3 - No quadro Filtro, informe a conta contábil do extrato junto ao código da Filial, caso exista;
4 - No quadro Regerar, selecione uma das opções:
-
'[x] Todos': Para regerar todos os lançamentos de extrato;
-
'[x] Somente os lançamentos de extrato sem lançamentos contábeis': Para regerar somente os lançamentos de extrato que ainda não possuem lançamentos contábeis gravados;
5 - Se optar por regerar todos os lançamentos de extrato bancário, no quadro Não regerar lançamentos de extrato, selecione as situações que não deseja regerar:
-
'[x] Conciliados';
-
'[x] Com lançamentos contábeis alterados manualmente';
-
'[x] Com lançamentos contábeis conciliados';
6 - Clique no botão [Regerar] para iniciar o procedimento;
7 - Após, clique no botão [Gravar].
OBS: Após regerar os lançamentos, você pode selecionar na coluna Tipo a opção 'Vários débitos para vários créditos', o que habilitará a coluna Lançamentos ao lado para preenchimento.
