Para gerar os lançamentos contábeis do Extrato Bancário, configure a contabilização dos extratos e regere os lançamentos. Para isso, siga os passos abaixo:
Configurar contabilização
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração para contabilizar extrato Bancário;
2. Preencha o código da Conta contábil do banco;
3. Clique no botão [Listar] para visualizar as configurações existentes no quadro Dados para a contabilização do Extrato Bancário;
4. Caso não existam, clique no botão [Incluir];
5. Na tela de configuração, no quadro Identificação no extrato, preencha o campo Parte do histórico com o histórico contido no extrato bancário ou informe apenas o início do histórico que será importado;
6. No campo Tipo, selecione a opção correspondente para o tipo de lançamento:
• Soma: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão aumentar o saldo da conta banco;
• Subtrai: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão diminuir o saldo da conta banco;
• Ambos: Caso os lançamentos vinculados ao histórico possam tanto aumentar como diminuir o saldo da conta banco.
7. Caso necessário, no campo Documento, informe o número do documento;
8. No quadro Dados para os lançamentos contábeis, campo Contrapartida, informe a conta contábil que será lançada, em contrapartida, à conta do banco configurada;
9. Defina um Histórico e clique no botão [Gravar].
Regerar
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos de Extrato Bancário;
2. No quadro Período, informe a competência que deseja regerar os lançamentos;
3. No quadro Filtro, informe a conta contábil do extrato junto ao código da Filial, caso exista;
4. No quadro Regerar, selecione uma das opções:
• '[x] Todos': Para regerar todos os lançamentos de extrato;
• '[x] Somente os lançamentos de extrato sem lançamentos contábeis': Para regerar somente os lançamentos de extrato que ainda não possuem lançamentos contábeis gravados;
5. Se optar por regerar todos os lançamentos de extrato bancário, no quadro Não regerar lançamentos de extrato, selecione as situações que não deseja regerar:
• '[x] Conciliados';
• '[x] Com lançamentos contábeis alterados manualmente';
• '[x] Com lançamentos contábeis conciliados';
6. Clique no botão [Regerar] para iniciar o procedimento;
7. Após, clique no botão [Gravar].
OBS: Após regerar os lançamentos, você pode selecionar na coluna Tipo a opção 'Vários débitos para vários créditos', o que habilitará a coluna Lançamentos ao lado para preenchimento.
Informações Complementares
• O sistema Domínio utiliza a tag 'MEMO' para identificar o histórico do extrato; na ausência dessa tag, utiliza a tag 'NAME'.
• Se houver vários lançamentos com o mesmo histórico em contas diferentes, identificados pelo Documento, informe o número do Documento na configuração da contabilização.
• Clique em [Copiar] para importar a configuração de outras contas contábeis.
• Clique em [Replicar] para replicar as configurações para outra empresa.
