Nas notas NF3-e e NFCom, alguns produtos podem vir no XML com a classificação iniciada em 590. Quando isso acontecer, o sistema irá considerar o valor desses produtos como Dedução na nota, desde que a importação seja realizada pelos modelos:
• NF3-e Arquivo XML;
• NFCom Arquivo XML.
O valor será importado no campo Dedução, na guia Movimentos > Entradas ou Saídas > Complementar > Geral > Energia, Gás e Comunicação
Para importar notas NF3-e Arquivo XML e NFCom Arquivo XML que possuem produtos classificados como dedução, siga as orientações abaixo.
Configuração e Importação da NF3-e ou NFCom Arquivo XML
Configuração de importação:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF3-e Arquivo XML ou NFCom Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > Acumuladores ou Saídas > Acumuladores, informe o acumulador que será utilizado na importação;
3. Caso trabalhe com produtos, acesse a guia Produtos e marque a opção para importar movimento de produtos;
4. Preencha as demais informações conforme a necessidade da empresa;
5. Clique em [Gravar] para salvar.
Importação:
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NF3-e Arquivo XML ou NFCom Arquivo XML;
2. Selecione o arquivo XML e clique em [Importar];
3. Após a importação, acesse o menu Movimentos > Saídas ou Entradas e verifique se a guia Complementar foi preenchida corretamente.
Identificação da dedução e rateio
O sistema identifica como dedução os produtos do XML que possuem a tag cClass iniciada em 590.
Exemplo:
Neste exemplo, o produto possui a classificação <cClass>5900301</cClass> e no valor de 2,22. Como a classificação inicia em 590, esse valor será importado como Dedução e rateado entre os produtos compatíveis.
Quando houver produtos na nota, o sistema rateia o valor da dedução proporcionalmente entre os produtos. No exemplo do XML, o produto de dedução possui CST 00 de ICMS com isso o sistema procura os demais produtos que também possuem CST 00 para realizar o rateio.
|
Item |
Produto |
CST ICMS |
cClass |
Valor do item no XML |
Produto Dedução? |
Dedução rateada |
Valor produto na guia Estoque |
|
1 |
Produto 1 |
Sem CST |
0600601 |
20,59 |
Não |
0,00 |
20,59 |
|
2 |
Produto 2 |
Sem CST |
0600101 |
0,00 |
Não |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Produto 3 |
00 |
0300102 |
247,04 |
Não |
0,73 |
246,31 |
|
4 |
Produto 4 |
00 |
0400201 |
508,70 |
Não |
1,49 |
507,21 |
|
5 |
Produto 5 |
00 |
5900301 |
2,22 |
Sim |
Não se aplica |
Não importado |
Como o produto de dedução possui CST ICMS 00, o sistema procura os demais produtos da nota que também possuem CST ICMS 00. Neste exemplo, somente os produtos 3 e 4 possuem o mesmo CST e valor maior que zero para receber o rateio. Com a nota de exemplo e os dados do quadro acima então o rateio é feito da seguinte forma:
• Total dos produtos no XML com CST 00 = R$ 247,04 + R$ 508,70 = R$ 755,74
• Produtos identificados como dedução (cClass 590) = 2,22
Cálculo da proporção:
• Produto 3 = 247,04 / 755,74 X 2,22 = 0,73
• Produto 4 = 508,07 / 755,74 X 2,22 = 1,49
Valor do produto a ser importado na guia Estoque:
• Produto 3 = 247,04 - 0,73 = 246,31
• Produto 4 = 508,07 - 1,49 = 507,21
Dessa forma, na guia Estoque, o valor dos produtos será apresentado já com a dedução rateada. Abaixo ilustramos assim como a nota com estes dados é escriturada.
OBS.: O Produto 5 não será importado como produto normal na guia Estoque, pois será considerado como Dedução.
Note que o sistema identifica automaticamente itens de dedução (cClass 590), remove esses itens como produto e distribui o valor proporcionalmente entre os produtos compatíveis, ajustando os valores da nota.
Informações complementares
• Sobre a informação da tag cClass, os três primeiros dígitos representam o grupo principal do serviço ou produto onde o código 590 está relacionado a Dedução. ara consultar os códigos válidos,
clique aqui e acesse a tabela de cClass disponível no portal da SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.
• Se a nota possuir produtos com classificação iniciada em 590 e o valor da dedução for maior que o valor dos demais produtos, a importação não será realizada e o sistema apresentará a mensagem: 'O(s) produto(s) de dedução apresenta(m) valor superior ao total dos demais produtos'.
Janelas e telas para conferência
• Se o XML possui produtos com classificação iniciada em 590;
• Se a importação utilizada foi NF3-e Arquivo XML ou NFCom Arquivo XML;
• Se a opção para importar produtos está marcada, quando a empresa Faz controle de estoque;
• Se existe configuração de importação cadastrada para o acumulador utilizado e se os produtos da nota possuem informações de CST, alíquota e base de cálculo compatíveis;
• Se o valor da dedução não é maior que o valor dos demais produtos da nota.
