Esses erros ocorrem na importação de documentos eletrônicos quando não há acumulador configurado compatível com as características do documento, o que impede a definição automática do acumulador durante a importação.
Para resolver, revise as regras de definição automática dos acumuladores, de modo que o documento encontre um acumulador e possa ser escriturado. A mensagem do sistema indica qual característica do documento (CFOP, CST, CSOSN, CST ICMS, CST PIS/COFINS e Forma de Pagamento) está sem acumulador relacionado, o que facilita identificar o problema e corrigir as regras de importação, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e clique na opção referente à forma de importação que você utiliza. Neste exemplo, vamos demonstrar a NF-e Arquivo XML;
2. Na tela de configuração de importação, acesse a guia Saídas > Acumuladores, se estiver importando um documento de saída, ou a guia Entradas > Acumuladores, se estiver importando um documento de entrada;
3. Na guia Acumuladores, marque a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', para evitar conflito de regras na inclusão logo abaixo;
4. No quadro abaixo, clique em [Incluir] para criar uma nova linha de configuração ou, se o acumulador que você deseja usar para esse documento já estiver informado em uma linha existente, utilize essa linha;
5. Nessa linha de configuração, na primeira coluna, chamada 'Acumulador', informe o acumulador que você deseja considerar para esse documento;
6. Nas demais colunas, ao lado, informe as características do documento (Operação, Forma de pagamento, CFOPs, CST ICMS, CST PIS/COFINS, Produtos e/ou Clientes/Fornecedores). Quando essas características forem atendidas, o sistema identifica o 'Acumulador' configurado na primeira coluna;
7. O sistema Domínio funciona assim: quando determinadas características do documento eletrônico importado são atendidas, ele retorna o acumulador configurado. O usuário pode definir regras mais abrangentes, considerando apenas o CFOP e o CST, ou regras mais específicas, considerando até um produto ou um cliente/fornecedor específico, conforme os exemplos abaixo:
Exemplo Regra Abrangente
• Quando: Operação = 'Todos' | Forma de Pagamento = 'Todos' | CFOP = '5102' e '6102' | CST ICMS = 'Todos' | CST PIS/COFINS = 'Todos' | Produto = 'Todos' | Clientes/Fornecedores = 'Todos'
• Então: acumulador '1 - VENDA DE MERCADORIAS'
Neste exemplo, quase todos os campos da regra foram mantidos como 'Todos', ou seja, a regra vale independentemente dessas características. Apenas o CFOP foi preenchido, com '5102' ou '6102'. Assim, quando um documento com um desses CFOPs for importado, independentemente das demais características, o acumulador retornado será '1 - VENDA DE MERCADORIAS'.
Exemplo Regra Específica
• Quando: Operação = 'À vista' | Forma de Pagamento = 'Todos' | CFOP = '1556' ou '2556' | CST ICMS = 'Todos' | CST PIS/COFINS = 'Todos' | Produto = '1 - Vassoura' | Clientes/Fornecedores = 'Todos'
• Então: acumulador '2 - COMPRA PARA USO E CONSUMO À VISTA'.
Neste exemplo, além do CFOP '1556' ou '2556', a regra inclui também a Operação 'À vista' e o Produto '1 - Vassoura'. Dessa forma, somente quando todas essas condições forem cumpridas, o acumulador será '2 - COMPRA PARA USO E CONSUMO À VISTA'.
8. Após concluir a configuração, clique em [Gravar] para salvar e importe novamente o documento eletrônico.
Se o problema continuar, então:
Você também pode configurar um acumulador de exceção. Ele será usado sempre que nenhuma regra específica for encontrada para o documento, conforme segue:
9. Na mesma tela em que você fez as revisões e configurações acima, logo abaixo do quadro onde os acumuladores são definidos, marque a opção '[x] Definir exceção';
10. O campo Acumulador será habilitado. Informe nele um acumulador que funcionará como 'coringa': sempre que nenhum acumulador específico for encontrado pelas regras, esse acumulador será utilizado;
11. Dessa forma, o erro também será resolvido, e você conseguirá importar o documento.
Informações Complementares
• Se, ao importar arquivos de CT-e, a mensagem de erro continuar aparecendo após todas as conferências, acesse as configurações de importação do CT-e, vá até a guia Entradas/Saídas e verifique se o modelo de CT-e informado na coluna Modelo corresponde ao arquivo importado. As opções disponíveis são: 'CT-e até 2.0', 'CT-e 3.0 e 4.0' e 'CT-eOS'. Se não souber qual é o modelo correto, teste a importação com cada opção e verifique se o erro persiste;
• Os erros 'Não foi encontrada relação de acumulador para...' e 'Acumulador não definido' sempre aparecem juntos, porque um é reflexo do outro: o primeiro indica que não foi encontrada regra para localizar um acumulador, e o segundo indica a consequência disso, que é o acumulador não definido. Ao resolver o problema conforme esta solução, os dois erros são resolvidos;
• Na importação pelo Busca NF-e, a configuração de importação é feita em NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML ou CT-e e CT-e OS Arquivo XML, conforme o tipo de nota importada;
• Esse erro também pode ocorrer quando o arquivo XML do documento fiscal não vem de uma fonte segura e apresenta falhas na estrutura das Tags. Por isso, utilize sempre arquivos válidos, obtidos de fontes oficiais;
• Se o erro indicar um CFOP de saída (série 5 ou 6) durante a importação de uma nota de entrada, pode ser necessário configurar a conversão do CFOP de saída do emissor para o CFOP de entrada do destinatário. Para mais detalhes,
clique aqui;
• Se este erro vier acompanhado da mensagem “A NF-e não possui as informações referentes à forma de pagamento”, configurar o relacionamento de acumuladores pode não ser suficiente. Como o XML não traz a forma de pagamento, o sistema pode não conseguir localizar um acumulador pelas regras configuradas. Nesse caso, avalie se é necessário configurar um acumulador de exceção ou siga a orientação específica para XMLs sem forma de pagamento. Para mais detalhes,
clique aqui.
