Como o erro pode ter origens diferentes, verifique cada uma das situações abaixo até resolver o problema.

 

1. Verifique se há um acumulador configurado para as características do documento importado.

Na importação de documentos fiscais via XML, o sistema localiza o acumulador com base nas características do documento, como CFOP, CST/CSOSN, Operação e Forma de Pagamento. Se não existir uma configuração compatível com alguma dessas características, o erro será apresentado.

 

1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação utilizada, nesse exemplo vamos utilizar a NF-e Arquivo XML;

2. Na guia Saídas > Acumuladores ou Entradas > Acumuladores, marque a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador';

3. Clique no botão [Incluir] ou aproveite um acumulador já incluído na tela;

4. Para o acumulador definido na linha da configuração, selecione nas colunas seguintes as características que o documento fiscal deve ter para que o acumulador seja retornado;

5. É possível configurar regras mais específicas, considerando Operação, Forma de Pagamento, CFOP, CST ICMS, Origem, CST PIS/COFINS, Produto ou Cliente, ou;

6. Configurar regras mais abrangentes, definindo a opção 'Todos' nas colunas desejadas, desconsiderando determinada característica do documento para a definição do acumulador.

 

Exemplo:

• O documento possui Operação 'À Vista', CFOP '5102' e CST ICMS '000';

• Configure um acumulador com essas características ou use a opção 'Todos' para criar uma regra mais abrangente, que também será aplicada ao documento importado.

 

Após realizar os ajustes, reimporte os documentos e verifique se o problema foi resolvido. Se não for, siga para o próximo passo.

 

2. Verifique se o CST/CSOSN do documento é compatível com o acumulador configurado.

Empresas do Simples Nacional utilizam CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) em vez de CST (Código de Situação Tributária). O código exibido na mensagem de erro corresponde ao CST/CSOSN presente no arquivo XML original. Por isso, ao configurar o acumulador, confirme se o código informado na coluna CST ICMS é compatível com o regime tributário da empresa emissora da nota.

 

• Se o XML contiver CSOSN (ex.: 101, 400, 500, 900) e o acumulador estiver configurado com CST do regime normal (ex.: 000, 060), o sistema não localizará a configuração e o erro será apresentado;

• Nesse caso, configure o acumulador com o CSOSN correspondente ou utilize a opção 'Todos' na coluna CST ICMS;

• Para converter o CST/CSOSN do XML para outro código durante a importação, consulte a solução: Como converter os CSTs/CSOSN do ICMS das notas na importação?

 

1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o modelo utilizado;

2. Na guia Entradas > Impostos > CST/CSOSN > ICMS ou Saídas > Impostos > CST/CSOSN, conforme o tipo de nota, verifique se existe uma regra de conversão para o CST/CSOSN exibido no erro;

3. Caso não exista, clique no botão [Incluir], preencha o campo 'CST/CSOSN da nota' com o código exibido no erro e o campo 'CST/CSOSN' com o código para o qual deseja converter;

4. Clique em [Gravar] e reimporte os documentos.

 

Após realizar os ajustes, verifique se o problema foi resolvido. Se não for, siga para o próximo passo.

 

3. Defina um acumulador de exceção.

Quando não for possível localizar um acumulador pelas regras configuradas, utilize o acumulador de exceção para garantir a continuidade da importação.

 

1. Na mesma tela de configuração dos acumuladores, marque a opção '[x] Definir exceção' e informe um acumulador;

2. Clique em [Gravar] e reimporte os documentos.

 

Informações Complementares

• Esse erro também pode ocorrer quando o arquivo XML do documento fiscal não é de fonte segura, podendo apresentar falhas na estrutura das tags. Por isso, utilize sempre arquivos válidos, obtidos de fontes oficiais;

• Se o erro indicar um CFOP de saída (série 5 ou 6) durante a importação de uma nota de entrada, pode ser necessário configurar a conversão do CFOP de saída do emissor para o CFOP de entrada do destinatário. Para mais detalhes, consulte a solução: Erro Importação Padrão: 'Não foi encontrada relação de acumulador...' (CFOP de saída não convertido);

• Se este erro ocorrer juntamente com a mensagem "A NF-e não possui as informações referentes à forma de pagamento", a configuração do relacionamento de acumuladores pode não ser suficiente para resolver o problema. Como o XML não contém a informação da forma de pagamento, o sistema pode não conseguir localizar um acumulador conforme as regras configuradas. Nesses casos, avalie a necessidade de configurar um acumulador de exceção ou consulte a orientação específica para XMLs sem informação de forma de pagamento. Para mais detalhes, clique aqui.

 

Imagens e Relatórios para Auxiliar na Conferência

• Print da guia Entradas > Acumuladores ou Saídas > Acumuladores na configuração de importação;

• Print do erro exibido durante a importação;

• Arquivo utilizado na importação.