Primeiramente verifique se os valores do registro Y570 foram importados, caso não tenham sido a mensagem será exibida, caso os valores tenham sido importados, então existem divergências entre os registro Y570 e N630. Para identificar a diferença entre o registro Y570 e o registro N630, confira os valores por período e some os valores das linhas 20 a 22 do registro N630 de todo o período e compare com o valor total do registro Y570. Caso exista diferença entre ambos, então a mensagem será apresentada. Este erro pode ter origens distintas. Por esse motivo, é importante conferir cada uma das situações abaixo, até resolver o problema.
Se a empresa calcula na forma Anual,
clique aqui para acessar a solução correta.
1. Confira se a retenção foi importada no registro Y570 do botão Outros Dados do SPED ECF.
Quando as retenções do período não são importadas para o registro Y570, o sistema não consegue conciliar os valores informados nos registros N630 com o total declarado, gerando o erro de validação.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Real, acesse o registro Informações Gerais > Y570;
4. Clique em [Importar] para importar as retenções do módulo Escrita Fiscal;
5. Clique no botão [OK] para salvar as alterações.
OBS: Verifique se os registros N630 e N670 também foram importados.
Após realizar a importação, gere novamente o arquivo e verifique se o erro foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
2. Confira se os valores das deduções de retenção no módulo Lalur correspondem ao valor registrado na Escrita Fiscal.
Quando os valores das deduções de retenção utilizados no cálculo do Lalur divergem dos valores registrados na Escrita Fiscal, o sistema identifica inconsistência entre os registros N630 e o Y570, resultando no erro. Nesse caso, é necessário reimportar as deduções de retenção no Lalur e, em seguida, reimportar as informações do botão Outros Dados do SPED ECF.
OBS: O processo descrito neste item exclui os cálculos realizados para o período alterado quando há alteração de valores na tela de deduções, necessitando recalcular o Lalur.
Relatórios de Retenções a Compensar:
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2. Defina a Data inicial e a Data Final para a emissão do relatório;
3. Emita o relatório e compare os valores com o Lalur, conforme as telas abaixo:
Lançamento de Deduções:
1. No módulo Lalur, acesse o menu Movimentos > Lançamentos da IRPJ > Lucro Real > Deduções;
2. Informe o período no quadro Filtro e clique em [Listar];
3. Selecione o lançamento e clique em [Editar];
4. Na tela de deduções, clique no botão [Importar];
5. Clique em [Gravar] e em [Sim] na mensagem para confirmar a conclusão do processo;
6. Realize o mesmo processo para a CSLL;
7. Repita o processo em todos os períodos com retenção.
8. Após concluir, reimporte os valores dos registros N630 e N670 no botão Outros Dados do SPED ECF.
Após realizar a importação, gere novamente o arquivo e verifique se o erro foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
3. Confira se há notas fiscais com retenção lançadas para clientes sem CNPJ cadastrado.
O registro Y570 utiliza o CNPJ do cliente como parâmetro para importar os valores. Se houver notas com retenção de impostos para clientes sem CNPJ cadastrado, os valores não serão importados, causando divergência entre os registros. Verifique se há lançamentos com essas características e corrija o cadastro do cliente.
1. Acesse o módulo escrita fiscal;
2. Em seguida acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Serviços;
3. Informe o período da inconsistência no quadro período;
4. No quadro Modelo, selecione 'Modelo 2';
5. Clique em [OK] para emitir o relatório;
6. Na coluna CNPJ/CPF/CEI/CAEPF, localize lançamentos em que o cliente não possui essas informações cadastradas;
7. Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize os clientes identificados anteriormente;
8. Preencha as informações referentes ao CNPJ que estejam faltando;
9. Clique em [Gravar];
10. Retorne ao módulo de contabilidade, tente importar novamente o registro Y570 e verifique se a mensagem ainda é apresentada.
