A mensagem na apuração ocorre pois existem produtos lançados com um vínculo de crédito inválido, como por exemplo os códigos 99, 199, 199 e 399.
Relatório de conferência
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;
2 - Informe o Período e no quadro Impostos selecione o tipo de PIS e COFINS apurado pela empresa;
3 - No quadro Modelo selecione 'Entrada - Por Produto';
4 - Acesse a guia Emitir somente e selecione a opção Vinculo de crédito PIS: '99 - Outros créditos';
5 - Emita o relatório e verifique se existe notas lançadas com os vinculo de créditos destacados na causa;
6 - Repita este processo com o COFINS.
Informações Complementares
Outro relatório que poderá ser utilizado para a análise deste caso é o relatório cadastral de produtos, no caminho indicado a seguir.
Menu Relatórios > Cadastrais > Produtos, selecione o Modelo II e no quadro Gerar dados de Impostos, marque a opção PIS e COFINS.
Este relatório demonstra a configuração que foi realizada no cadastro do produto, enquanto o relatório indicado no item anterior são as informações das notas.
Ajuste do produto
Lembre-se de criar uma nova vigência se for necessário.
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS > Cadastro;
2 - Selecione os filtros e clique no botão [Listar];
3 - Selecione os produtos que deseja fazer a alteração dos dados de PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Criar nova vigência] ou [Alterar última vigência];
5 - Será aberta a janela de alteração dos produtos, realize a configuração das guias Geral, Entradas e Saídas;
6 - Clique no botão [Criar] ou [Alterar] para concluir a alteração no cadastro;
OBS: Após ajustar o cadastro dos produtos com inconsistência, devemos atualizar as notas com o vínculo de crédito incorreto.
Ajuste das notas
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar produtos para cálculo do PIS e COFINS > Movimento nas notas;
2 - No quadro Filtros, selecione os filtros para listar determinados produtos das notas;
3 - Clique no botão [Listar];
5 - No quadro Movimentos de produtos, selecione os produtos que deseja fazer a alteração dos dados de PIS e COFINS, após clique no botão:
-
[Atualizar conforme cadastro] para atualizar conforme os dados informados no cadastro do produto;
6 - Clique no botão [Gravar nas notas] para salvar as alterações realizadas.
Caso possua dúvida sobre o passo a passo, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
