Esse erro pode ocorrer por mais de um motivo, geralmente relacionado à importação de cadastros de uma empresa com plano de contas diferente do utilizado na empresa atual. Por esse motivo, é importante conferir cada uma das situações abaixo, até identificar e corrigir a causa do problema.
1. Identifique o lançamento que está apresentando o erro.
Antes de verificar a causa específica, é necessário localizar qual lançamento e qual cadastro estão vinculados à conta inválida.
1. Emita o relatório 'Lançamentos contábeis que não foram regerados' e verifique o campo 'Código';
2. Acesse o lançamento fiscal correspondente, conforme o relatório, e identifique o Acumulador e o Cliente ou Fornecedor utilizados no lançamento.
2. Confira se o Acumulador utilizado possui conta contábil inválida.
Essa situação costuma ocorrer quando os cadastros de acumuladores foram importados de outra empresa cujo plano de contas é diferente do utilizado na empresa atual, resultando em contas sem descrição ou inválidas no cadastro.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador identificado no passo anterior;
2. Na guia Contabilidade > Notas, verifique se a conta informada está sem descrição;
3. Informe uma conta válida, podendo utilizar a função [F2] para consultar as contas cadastradas;
4. Clique no botão [Gravar] para salvar as configurações;
5. Refaça o processo de Regerar os Lançamentos Contábeis e confira se o erro deixou de ser apresentado.
3. Confira se o Cliente ou Fornecedor utilizado possui conta contábil inválida.
Da mesma forma que ocorre com os acumuladores, essa situação costuma acontecer quando os cadastros de Clientes ou Fornecedores foram importados de outra empresa com plano de contas diferente do utilizado na empresa atual. Quando não configurada a conta Crédito ou Débito nos acumuladores, o sistema busca as informações do cadastro de Clientes e Fornecedores.
Cadastro Cliente:
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. Na guia Geral, ajuste o campo entre 'Conta Patrimonial', 'Conta Fornecedor' e 'Conta Compensação', informando uma conta válida. Poderá utilizar a função [F2] para consultar;
3. Clique no botão [Gravar] para salvar as configurações;
4. Refaça o processo de Regerar os Lançamentos Contábeis.
Cadastro Fornecedor:
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Na guia Contabilidade, ajuste o campo entre 'Conta débito', 'Conta Patrimonial', 'Conta Cliente' e 'Conta Compensação', informando uma conta válida. Poderá utilizar a função [F2] para consultar;
3. Clique no botão [Gravar] para salvar as configurações;
4. Refaça o processo de Regerar os Lançamentos Contábeis.
Após conferir e corrigir as situações acima, refaça o processo de Regerar os Lançamentos Contábeis e verifique se o erro 'Conta informada inválida' deixou de ser apresentado.
