Para contabilizar a provisão na conta do cliente ou fornecedor em parcelas pagas à vista, siga os passos a seguir.
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros na guia Contabilidade > Opções;
2. Selecione a opção '[x] Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas à vista';
3. Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Cadastro do Cliente ou Fornecedor
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Acesse a guia Contabilidade e informe o campo Conta Patrimonial com a conta contábil do fornecedor;
3. Clique em [Gravar] para concluir.
OBS: No cadastro de clientes, o mesmo campo deve ser preenchido na guia Geral.
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Cadastro do Acumulador
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador do lançamento;
2. Acesse a guia Contabilidade > Parcelas e no campo Conta pgto/recebto informe a conta contábil que a parcela será paga ou recebida;
3. Informe o campo Histórico pagto/recebto para gerar o histórico do lançamento contábil;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Documentos Fiscais
Realize este processo com o tipo de documento desejado.
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas e acesse o documento lançado com o acumulador configurado;
2. Na guia Entradas clique sobre o campo Acumulador para entrar em modo de edição;
3. Acesse a guia Contabilidade e clique no botão [Regerar] para visualizar o lançamento;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Para contabilizar corretamente, a nota deve ter uma parcela paga à vista, isto é, na mesma data de emissão do documento fiscal.
OBS: Para regerar os lançamentos de diversas notas ao mesmo tempo
clique aqui.
