Para contabilizar as saídas e serviços na conta contábil individual de cada cliente, siga os passos a seguir.
Parâmetros
Atenção! O processo a seguir retorna o período de apuração. Crie uma nova vigência, se necessário.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Contabilidade e selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. No quadro Clientes, campo Classificação, informe a primeira conta analítica do grupo de clientes do plano de contas;
4. Selecione a opção '[x] Cada cliente gera uma conta' e '[x] Classificação diferente para cada conta';
5. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Gerar Contas Patrimoniais
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Gerar Contas Patrimoniais;
2. Selecione a opção '[x] Clientes' e clique no botão [Listar];
3. Clique em [Todos] e depois em [Gerar contas];
4. Clique em [Gravar] para concluir o processo.
Cadastro Acumulador
Ao configurar o acumulador, insira apenas a conta de crédito; a conta débito será preenchida no lançamento da nota automaticamente com a conta patrimonial do cliente.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador de lançamento da saída;
2. Acesse a guia Contabilidade > Opções e selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
3. Acesse a guia Contabilidade > Notas e no quadro Lançamento das notas informe apenas o campo Conta crédito para o lançamento;
4. Informe o campo Histórico padrão para gerar o histórico do lançamento contábil;
5. Clique em [Gravar] para concluir.
Regerar Lançamentos Contábeis
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o Período das notas;
3. No quadro Lançamentos selecione a opção correspondente à saída da empresa;
4. No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5. Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6. Clique em [Regerar] para regerar os lançamentos;
7. Clique em [Gravar] para concluir o processo.
Importante!
A classificação fornecida no parâmetro permite que o sistema crie automaticamente as contas subsequentes.
Para visualizar a conta criada, acesse o menu Arquivos > Clientes, na guia Geral, campo Conta Patrimonial. Acesse a guia Contabilidade das notas para visualizar os lançamentos realizados pelo sistema.
