O arquivo de remessa é um documento digital padronizado que contém as informações dos boletos emitidos e deve ser enviado ao banco para que os títulos sejam oficialmente registrados no sistema bancário. Esse registro é obrigatório para que o banco processe os pagamentos, aplique juros e multas automaticamente e permita o acompanhamento da cobrança. Sem o envio correto da remessa, os boletos não são reconhecidos pela instituição financeira e os pagamentos podem não ser identificados.

 

Antes de gerar o arquivo, avalie com atenção se todos os pré-requisitos estão atendidos. Em seguida, siga as etapas descritas abaixo.

 

Pré-requisitos

• Emissão do Boleto: Os boletos já devem ter sido emitidos e gravados no menu Processos > Boletos > Emissão. O sistema só gera remessa para títulos que possuem o Nosso Número já salvo. Se tiver dúvidas: Como emitir boletos?

• Cadastro do Cliente: A Data de Cadastro do cliente (Arquivos > Clientes) deve ser anterior ou igual ao mês de competência do boleto;

• Configuração Bancária: A conta financeira deve estar configurada para cobrança registrada em Arquivos > Contas Financeiras > Dados Boletos. Para dúvidas: Contas Financeiras

 

Configurar Filtros da Remessa

Nesta etapa, você define quais boletos serão incluídos no arquivo de remessa, filtrando por competência, conta financeira, situação e outros critérios. Essa configuração garante que apenas os títulos corretos sejam enviados ao banco.

 

1. Acesse o menu Utilitários > Cobrança registrada;

2. Informe a Competência Inicial e Final dos boletos;

3. No campo Tipo, selecione o movimento (exemplo: '[x] 01 - Entrada de título');

4. Marque '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados', caso tenha alterado o vencimento de boletos ainda não registrados;

5. No quadro Seleção, informe a Conta financeira utilizada na emissão;

6. No campo Situação, selecione o filtro desejado;

7. Para gerar novamente um boleto que já foi incluído em uma remessa anterior, desmarque a opção '[x] Somente boletos não gerados em remessa anterior';

8. No quadro Arquivo, informe a Data de geração e o Caminho (pasta) onde o arquivo será salvo;

9. Se necessário, utilize o botão [Clientes...] para filtrar apenas clientes específicos. Por exemplo: caso precise aplicar regras de juros, multas ou descontos diferentes para um grupo de clientes, filtre apenas esses clientes, defina a regra na etapa seguinte e gere o arquivo. Depois, repita o processo para os demais clientes com outra regra.

 

Juros, Multas e Descontos

Aqui você configura os valores e percentuais de juros, multas e descontos que serão aplicados automaticamente pelo banco após o vencimento do boleto. Essas informações são enviadas junto com o arquivo de remessa.

 

1. Clique no botão [Outros Dados...];

2. Avalie os quadros disponíveis para adicionar valores de juros, multas, descontos ou instruções de protesto;

3. Para clientes com regras de descontos diferentes, gere arquivos separados filtrando por cliente, conforme selecionado no passo 9 da etapa anterior;

4. Clique em [OK] e, em seguida, clique no botão [Gerar] para criar o arquivo na pasta informada.

 

Envio ao Banco

Após a geração do arquivo, é necessário enviá-lo manualmente ao banco por meio do site ou aplicativo da instituição financeira. O Domínio Processos gera o arquivo, mas não realiza a transmissão automática.

 

1. Após gerar o arquivo, acesse o site ou aplicativo do seu banco;

2. Localize a opção de Transmissão de Arquivos ou Remessa e realize o upload manual do arquivo que foi salvo na pasta do seu computador.

3. Quando o banco registrar as remessas, é possível importar ao sistema o Arquivo de Retorno disponibilizado pelo banco para realizar as baixas das parcelas automaticamente. Dúvidas: Como importar Arquivo de Retorno de boletos recebidos?

 

Informações complementares

• No primeiro envio ao banco, submeta o arquivo à validação técnica (homologação) da instituição financeira para garantir que os dados estão corretos. Se houver alguma inconsistência, ajuste as informações no sistema antes de enviar novamente;

• Dependendo do banco, o campo Número sequencial de remessa será habilitado. Ele deve seguir a ordem cronológica dos arquivos enviados (exemplo: se o último enviado foi 10, o próximo será 11);

• Campos como Identificação do arquivo ou Tipo de extensão (.REM ou .TXT) podem variar conforme a exigência de cada instituição financeira;

• Se houver erro na conta corrente ou agência no arquivo, os ajustes devem ser feitos diretamente no cadastro da Conta Financeira antes de gerar uma nova remessa;

• O sistema Domínio Processos gera o arquivo de remessa, mas não realiza a transmissão automática para a instituição financeira nem a homologação. Esses processos devem ser conduzidos manualmente pelo usuário junto ao banco.