Para configurar as Rotinas Automáticas no módulo Contabilidade para importação de extrato bancário, conciliação, zeramento e emissão de relatórios, siga os passos abaixo:
Cadastro da Rotina Automática
1. Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas;
2. Informe um Nome para a rotina;
3. Na guia Geral, defina o que será efetuado de forma automática nessa rotina;
4. Importação de Extrato Bancário, selecionado essa opção, você deve configurar como o sistema buscará os arquivos através do botão 'Reticências [...]';
• '[x] Sempre da mesma pasta', onde o sistema buscará dentro da pasta especificada no campo Caminho (ex.: C:\Contabil\1-Exemplo);
• '[x] Sempre da pasta da competência da execução da rotina', onde o sistema buscará dentro da pasta especificada no Campo Caminho e subpastas com a competência correspondente (ex.: C:\Contabil\1-Exemplo\012025).
5. Conciliação Bancária, para que seja feita a rotina automática de conciliação, a configuração de conciliação é feita na janela de agendamento e execução da rotina;
6. Zeramento, para executar essa rotina é necessário que os Parâmetros estejam configurados para o zeramento;
7. Na guia Relatórios em PDF, selecione os relatórios desejados (ex.: Balancete, Balanço, DRE) e informe a pasta de destino para salvar os PDFs;
8. Na guia Importações, você pode marcar as opções '[x] Importar registros com advertências' ou '[x] Importação de Lançamentos Contábeis da Conta Azul';
9. Na guia Portal do Cliente, selecione os relatórios que serão publicados automaticamente no Portal do Cliente;
10. Clique no botão [Gravar].
Executar Rotina Automática
1. Acesse o menu Movimentos > Rotinas Automáticas;
2. No campo Usuário, será informado automaticamente o usuário conectado ao sistema;
3. Clique no botão [Novo] para configurar a execução da rotina automática;
4. Informe uma Descrição para a rotina;
5. Na guia Executar, no quadro Agendamento, defina o dia e horário para execução;
6. No quadro Competência da Rotina, no campo Período, selecione se a rotina será executada no mês atual, mês anterior, trimestre anterior ou ano anterior à execução.
7. No quadro Opção, selecione a opção:
• '[x] Gerar relatórios individualizados por empresa' para definir na guia Empresas um local diferente para gerar os relatórios de cada uma das empresas;
• '[x] Executar estas rotinas somente pelo usuário responsável', essa opção é recomendada quando um usuário cadastra uma rotina automática e agenda uma data/horário para execução, porém, esse usuário não está logado na hora agendada, assim o sistema respeitará e apenas vai executar quando esse mesmo usuário estiver ativo, não interferindo nos demais usuários;
8. No quadro Rotinas, clique no botão [Incluir] e informe o código da rotina cadastrada anteriormente ou pressione F2 para consultar as Rotinas cadastradas;
9. Na guia Empresas, selecione quais são as empresas que terão a rotina automática executada, e caso tenha selecionado a opção de '[x] Gerar relatórios individualizados por empresa', defina a pasta em que serão gerados os relatórios para cada empresa;
10. Ainda nesta guia, quando selecionar a empresa, caso será executado a rotina de Importação de Extratos, clique no botão ‘[...] Reticências’ na respectiva coluna e faça a configuração da importação;
11. Mesma situação para quando realizar a Conciliação Bancária, clique no botão ‘[...] Reticências’ e configure o que será conciliado no momento da execução da rotina;
12. Na guia Avisos, no quadro Receber e-mail se, selecione a opção:
• '[x] Concluir processo com sucesso', para definir se você quer receber um e-mail ao finalizar a rotina com sucesso;
• '[x] Ocorrer erro durante o processo', para definir se você quer receber um e-mail caso ocorra algum erro durante a rotina;
13. Utilize o quadro Enviar para informar o endereço de e-mail que receberá o aviso;
14. Para salvar a rotina cadastrada, clique no botão [Gravar];
Ao chegar o dia e horário marcado, a rotina será executada automaticamente.
Informações Complementares
• O computador deve estar ligado e o sistema deve estar aberto no horário marcado para o início da rotina, caso contrário não será iniciada;
• No Domínio Web há uma desconexão automática do sistema após 120min de inatividade. Neste caso, o computador deve ter alguma movimentação (mexer no mouse ou teclado) para não desconectar;
• É importante que não haja ninguém trabalhando no sistema durante a execução da rotina, pois o processo pode demorar alguns minutos e o sistema irá apresentar lentidão.
