Essa mensagem de conta débito igual a conta crédito ocorre na contabilização das notas ou ao regerar os lançamentos contábeis, quando o acumulador ou o imposto estão configurados com contas incorretas/iguais. Verifique as situações abaixo para identificar o problema:
1. Confira o cadastro do acumulador
Primeiro, identifique o número do lançamento no relatório que gerou o erro e, em seguida, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos e clique no modelo de lançamento que apresentou diferença entre débito e crédito e localize a nota;
2. Na guia principal da nota, identifique o acumulador utilizado;
4. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador utilizada no lançamento;
5. Na guia Contabilidade, nas subguias Notas e Parcelas, confira as contas contábeis informadas. Mesmo que não haja parcela na nota, verifique a guia Parcelas se houver conta informada;
6. Se o acumulador for de saída ou serviço, a Conta Crédito no quadro Lançamento das notas não pode ser a mesma informada na guia Parcelas, campo Contapagto/recebto;
7. Se o acumulador for de compra, a Conta Débito não pode ser a mesma informada na guia Parcelas, campo Contapagto/recebto;.
8. Se necessário, crie uma nova vigência e faça os ajustes;
9. Regere os lançamentos contábeis novamente e verifique se não há mais gerado diferença.
2. Confira o cadastro dos Impostos (Lançados por Nota)
Essa diferença entre débito e crédito pode ocorrer se a mesma conta estiver informada em dois campos no cadastro dos impostos que possuem o tipo 'Lançado por Nota'.
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2. Localize o imposto com tipo 'Lançado por Nota' calculado no lançamento fiscal com diferença. Exemplo: '1-ICMS', '3-ISS', entre outros.
3. Se o imposto for a recolher, na guia Contabilidade > Geral, a conta no campo Conta não pode ser a mesma do campo Imposto Vendas;
4. Se o imposto for a recuperar, a conta no campo Conta não pode ser a mesma do campo Imposto Compras;
5. Se necessário, crie uma nova vigência e faça os ajustes;
6. Regere os lançamentos contábeis novamente e verifique se não há mais gerado diferença.
