Veja como configurar o sistema para gerar o arquivo do crédito em conta do Banco Safra com 400 posições.
Cadastrar Banco
1 - Acesse o menu Arquivo > Bancos;
2 - Nessa janela, nos campos:
• Número, informe código '422';
• Modelo Cheque, selecione a opção 'Cheque Padrão';
3 - Preencha as demais informações do cadastro do banco e clique no botão [Gravar].
1 - Clique no botão
Download do Arquivo .png)
, para baixar o arquivo e após descompacte o arquivo zipado;
2 - No cadastro do Banco Safra, clique no botão [Crédito em Conta];
3 - Na janela Configuração de Crédito em Conta, clique no botão [Importar...];
4 - Clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo para importação;
5 - No campo Número do Banco para gravação dos dados, informe '422' e clique no botão [OK];
6 - Clique no botão [OK] para confirmar a configuração.
Após cadastrar o banco e importar o layout, informe os dados bancários no cadastro dos empregados.
1 - Acesse o menu Arquivo > Empregados;
2 - Na guia Profissionais > Outros Dados, no quadro Pagamento, nos campos:
• Forma de Pagamento, selecione a opção 'Crédito em Conta';
• Banco, informe o código do Banco Safra;
• Defina também a Conta e Tipo de conta;
3 - Clique no botão [Gravar].
Gerar Arquivo do Crédito em Conta
1 - Acesse o menu Relatórios > Folha > Crédito em Conta;
2 - Defina o Tipo de cálculo, Dados gerais e no quadro Informações do banco, nos campos:
-
Banco, informe o código do Banco Safra;
-
Os campos Número do banco e Agência, serão informados conforme os dados do banco;
-
Conta corrente, informe a conta corrente da empresa, o dígito e a operação;
3 - Caso necessário, selecione as opções:
-
'[x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa', caso possua empregados com bancos diferentes da empresa. Essa opção NÃO será habilitada para os bancos: ACREDICOOP e Unicred;
-
'[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', para os colaboradores que recebem via PIX. Com essa opção selecionada, é possível gerar o arquivo de crédito em conta em lote com os respectivos pagamentos, para importar para o banco.
-
'[x]Gerar no cabeçalho a inscrição da filial', para que seja gerado no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
4 - No quadro Informações do arquivo, no campo:
-
Arquivo, informe o caminho que será salvo o arquivo, ou clique no botão [...] Reticências e para localizar o caminho no seu computador;
-
Após informar o caminho, preencha o nome do arquivo com a extensão "txt" no final. Ex: \liquidos.txt;
5 - Selecione o quadro '[x] Informar outra empresa como fonte pagadora', quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz, e informe a Empresa matriz para que o CNPJ seja gerado no arquivo (Selecione essa opção quando a filial for cadastrada como uma nova empresa, no menu Controle > Empresas);
6 - Clique no botão [OK].
Informações Complementares
• Salve os arquivos na área de trabalho (desktop), pois alguns sistemas operacionais podem não salvar o arquivo corretamente por restrições de permissão do usuário, assim acabam não realizando a importação correta do leiaute;
• Para realizar os testes, sugerimos que você gere o arquivo de apenas um empregado, e encaminhe o arquivo para banco verificar se as informações estão de acordo, somente envie o arquivo completo após o seu banco validar as informações.
