Parâmetros
Primeiro, configure os parâmetros para gerar lançamentos contábeis:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade, confirme se a opção '[x] Gera lançamentos contábeis' está marcada;
3. Se não estiver, crie uma [Nova Vigência] para o período e selecione a opção;
4. Clique em [Gravar] para salvar.
Acumuladores
Nos acumuladores, configure as contas de débito e crédito que serão utilizadas nos lançamentos contábeis:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Localize o acumulador utilizado nas importações;
3. Na guia Contabilidade > Opções, marque a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
4. Na guia Contabilidade > Notas, no quadro 'Lançamento das notas', pressione F2 e inclua as contas contábeis que serão utilizadas no lançamento;
5. Para acumulador de saída, a conta débito pode ser buscada no cadastro do cliente se não estiver informada. Para acumulador de entrada, a conta crédito pode ser buscada no cadastro do fornecedor se não estiver informada. As contrapartidas e o Histórico contábil devem estar informados;
6. Clique em [Gravar] para salvar.
Configurar e Importar
Depois de configurar os parâmetros e acumuladores, configure a importação conforme abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2. No quadro Conjunto de dados, selecione o conjunto que será utilizado para a importação das notas;
3. Na guia Opções > Movimentos, nos quadros 'Notas de saída e serviço' e 'Notas de entrada', marque [x] Gerar lançamentos contábeis;
4. Na guia Argumentos, insira o acumulador configurado anteriormente;
5. Configure os demais campos conforme necessário e clique em [Importa];
6. Após a importação, acesse os documentos fiscais e verifique as contabilizações na guia Contabilidade.
