Para contabilizar separadamente frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e descontos em notas fiscais, siga o processo a seguir.
Parâmetros
Selecione a opção para separar a contabilização de frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e desconto.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Geral > Contabilidade > Opções;
3. Selecione a opção '[x] Separar a contabilização dos valores de frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e desconto';
4. Selecione a opção '[x] Gerar lançamentos de partida simples';
5. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Acumulador
Informe as contas contábeis nos campos conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador de lançamento da nota;
2. Acesse a guia Contabilidade > Notas e informe as contas e históricos de Frete, Seguro, Despesas Acessórias, Desconto e Pedágio;
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS.: Caso o acumulador gere parcelas nas notas, preenche também as contas na guia Parcelas.
Regerar Lançamentos Contábeis
Após as configurações, regere os lançamentos contábeis.
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o Período das notas;
3. No quadro Lançamentos selecione a opção correspondente à saída da empresa;
4. No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5. Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6. Clique no botão [Regerar] para regerar os lançamentos;
7. Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
• Se a empresa utiliza a opção 'Gerar contabilização do Cupom Fiscal Eletrônico pelo valor da venda total' na guia Contabilidade > Opções dos Parâmetros, será efetuada a contabilização das operações de Venda da CF-e considerando o valor total, com isso, os valores de descontos e acréscimos não serão contabilizados.
