Para contabilizar o IPI e ICMS ST de forma individualizada, siga os passos abaixo:
Parâmetros da Empresa
Inicialmente, cadastre uma vigência com imposto '1-ICMS' e com a opção '[x] Separar a contabilização dos valores de IPI e ICMS ST das entradas' marcada.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros
2. Na guia Geral > Impostos, verifique se o imposto '1-ICMS' está informado. Caso não esteja, clique em [Nova Vigência], depois em [Incluir], e informe o imposto;
3. Na guia Geral > Contabilidade, marque a opção '[x] Gera lançamentos contábeis' e '[x] Separar a contabilização dos valores de IPI e ICMS ST das entradas';
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumuladores
Cadastre ou altere um acumulador com imposto '01-ICMS' e na guia Contabilidade > Notas, preencha os devidos campos com as contas contábeis:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já existe um acumulador para a operação. Caso não, clique em [Novo] e cadastre o acumulador;
3. Na guia Impostos, confira se o imposto '1-ICMS' está informado. Caso não, clique em [Nova Vigência], depois em [Incluir], e informe o imposto;
4. Na guia Contabilidade > Notas, preencha os campos de Lançamento das Notas, IPI Entradas e ICMS ST Entradas com as contas e históricos contábeis desejados;
5. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Configuração de Históricos
Configure os históricos com base em variáveis:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Históricos;
2. Na guia Outros Valores das Notas > IPI e ICMS ST, em Variáveis Disponíveis, selecione as informações que deseja como complemento do histórico do lançamento;
3. Após selecionar a variável, clique em [Adicionar];
4. Inclua quantas variáveis desejar. Se necessário, informe um complemento para o histórico em forma de texto;
5. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Lançamento
Importe ou faça os lançamentos conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Realize o lançamento utilizando o acumulador configurado conforme os passos acima;
3. No quadro Totais, informe os valores dos produtos, IPI e ICMS ST;
4. Na linha do ICMS, informe os valores de IPI e ICMS ST nos respectivos campos;
5. Na guia Contabilidade, verifique que os valores serão contabilizados conforme as configurações realizadas;
6. Clique em [Gravar] para salvar o lançamento.
A contabilização é feita da seguinte forma:
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Contabilização |
Conta Débito |
Conta Crédito |
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Nota |
Conta Débito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador.
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Utiliza a conta buscando na seguinte ordem:
• Conta Crédito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador;
• Conta Patrimonial informada no cadastro do fornecedor.
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IPI |
Utiliza a conta buscando na seguinte ordem:
• Conta informada no campo 'Conta' do quadro IPI do acumulador;
• Conta Débito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador.
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Utiliza a conta buscando na seguinte ordem:
• Conta Crédito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador;
• Conta Patrimonial informada no cadastro do fornecedor.
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ICMS ST |
Utiliza a conta buscando na seguinte ordem:
• Conta informada no campo 'Conta' do quadro ICMS ST do acumulador;
• Conta Débito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador.
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Utiliza a conta buscando na seguinte ordem:
• Conta Crédito do quadro Lançamentos das Notas do acumulador;
• Conta Patrimonial informada no cadastro do fornecedor.
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