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Como configurar conta financeira do Banco Unicred do Brasil?

Para cadastrar uma conta financeira do Banco Unicred do Brasil, para que seja possível realizar a emissão de boletos e dos arquivos de remessa para homologação junto ao banco, siga os passos a seguir:
 
Será necessário ter alguns dados para os cadastros e estes devem ser enviados pelo banco, como:
 
  • Agência;
  • Dígito Verificador da Agência;
  • Conta Corrente;
  • Dígito Verificador da Conta Corrente;
  • Espécie do Documento;
  • Carteira;
  • Código do Convênio;
  • Tipo de remessa (CNAB 240 ou 400).
Caso não possua, por gentileza solicitar. Estas informações serão úteis para realizar as configurações a seguir.
 
Cadastrar o Banco
1 - Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2 - No campo Código do banco, informe '136';
3 - No campo Nome, informe 'Unicred do Brasil';
 
 
4 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
Cadastrar a Agência
1 - Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2 - No campo Banco, Informe o código do Banco Unicred do Brasil, cadastrado anteriormente ou pressione a tecla  de seu teclado para localizar o cadastro;
3 - No campo Agência, Digito verificador e Nome, preencha conforme enviado pelo seu banco;
4 - No campo Cooperativa de crédito, selecione a opção Não;
5 - Preencha os demais campos com as informações de sua agência;
 
 
6 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
Cadastrar a Conta Financeira
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2 - Na guia Geral, preencha as informações do quadro Dados:
 
  • No campo Tipo, selecione a opção Bancária;
  • Informe o código do Banco e Agência cadastrados anteriormente;
  • Nos campos Conta Corrente e Digito Verificador, informe conforme disponibilizado pelo banco;
  • No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que será vinculado a essa conta financeira, caso o escritório realize a integração com o módulo contabilidade.
3 - Caso você queira gerar a inscrição diferente do escritório no boleto, selecione o quadro '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada';
4 - No campo Tipo Inscrição, selecione entre C.N.P.J ou C.P.F e no campo ao lado informe a inscrição;
 
 
5 - Na guia Dados Boletos, na subguia Geral, no campo:
 
  • Cedente e Digito Verificador, preencha conforme disponibilizado pelo banco;
  • Espécie do documento, informe 'DM';
  • Espécie, informe ‘R$’;
  • Carteira, preencha conforme disponibilizado pelo banco.
6 - Para configurar as informações do arquivo de cobrança, selecione a opção '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
 
 
7 - Na subguia Cobrança Registrada, no quadro Vínculo com o banco, no campo 
 
  • Código do Convênio, preencha conforme disponibilizado pelo banco;
  • Numero do Contrato, informe '0';
  • Tipo de remessa, selecione entre a opção CNAB 240 ou CNAB 400, conforme informado pelo banco.
8 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 

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