Para contabilizar o imposto retido por Substituição Tributária, siga os passos abaixo. A empresa deve estar previamente configurada para calcular o este imposto, caso tenha dúvidas de como realizar esta configuração verifique o tópico Soluções Relacionadas.
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros, verifique se a data da vigência está de acordo com os lançamentos que irá realizar e caso necessário poderá criar uma nova vigência;
2. Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. Clique em [Gravar].
Configuração do Imposto
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2. Localize o imposto ‘9-SUBTRI’ e na guia Contabilidade > Geral, preencha o quadro Imposto a Recolher para definir a contabilização da Substituição Tributária;
3. Deslocando a barra de rolagem, deve preencher o quadro ICMS ST SUB-Apuração Ressarcimento/Complemento para contabilização da apuração do Ressarcimento/Complemento calculado sobre os lançamentos fiscais;
4. No quadro ICMS ST SUB-Apuração Ressarcimento/Complemento – Estoque Inicial, deve informar a contabilização do valor apurado pelo Crédito sobre Levantamento de Estoque. Este quadro será habilitado apenas para empresas Varejistas;
5. Clique em [Gravar].
Lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2. Realize os lançamentos dos documentos fiscais;
3. Clique em [Gravar].
Integração Contábil
1. Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2. Informe o período no qual deseja realizar a integração, clique no botão [Gerar...];
3. Após verifique os lançamentos contábeis gerados.
