Para emitir o relatório de fluxo de caixa realizado, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Relatórios > Fluxo de Caixa > Realizado;
2 - No quadro Emitir, selecione se deseja emitir por '[x] Por dia', '[x] Por semana' ou '[x] Por Mês';
3 - Selecione o Modelo e o Período inicial e final que será emitido o relatório;
4 - No quadro Opções, configure as informações que serão exibidas no relatório;
5 - Nos botões [Contas...], [Categorias a receber...] e/ou [Categorias a pagar...] será possível filtrar as contas e categorias que serão geradas;
6 - Clique no botão [OK] para emitir o relatório.
Importante!
Para configurar a emissão de indicadores e outras categorias, clique aqui!
No quadro Impostos, Taxas e Outros, selecione a opção '[x] Considerar somente faturamentos com eventos pagos antecipadamente pelo escritório', para que as categorias cadastradas com a Classificação 'Impostos', 'Taxas' e 'Outros' sejam considerados somente dos faturamentos com eventos pagos antecipadamente.
A conferência das informações emitidas pode ser realizada com o relatório do menu Relatórios > Contas a Receber > Relação de Recebimentos e Contas a Pagar > Relação de Pagamentos.
