A importação de extratos bancários permite registrar automaticamente as movimentações financeiras do escritório no sistema, eliminando a necessidade de lançamentos manuais. O arquivo do extrato deve estar em formato compatível com o sistema: OFX, OFC ou TXT/RET (Padrão Febraban 240 posições). Arquivos em PDF ou imagem (PNG, JPG) não são aceitos para importação.
1. Acesse o menu Utilitários > Importação de Extrato Bancário e informe a Competência dos extratos a serem importados;
2. No quadro Dados, campo Conta Financeira, Informe a Conta Financeira cadastrada do banco que será importado;
3. No quadro Opções, avalie a necessidade de marcar '[x] Gerar lançamentos na conta corrente do escritório do extrato importado' para que no momento da importação você possa ajustar os lançamentos antes de gravá-los;
4. No quadro Arquivo, selecione o Tipo de arquivo a ser importado (OFC, OFX, TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições);
5. A opção Data do lançamento no extrato, apenas ficará disponível se o tipo do arquivo for 'TXT/RET - Padrão Febran 240 posições';
6. Clique no botão [...] no quadro Caminho e nome para localizar o arquivo a ser importado;
7. Clique no botão [Importar];
8. Será demonstrada a tela de Lançamentos de Importação de Extrato Bancário, se necessário altere ou preencha as informações faltantes;
9. Finalize clicando no botão [Gravar] para confirmar a importação dos lançamentos.
Importante!
• Caso o sistema informe que não há lançamentos a importar para o período selecionado, verifique se o extrato desse período já foi importado anteriormente. O sistema não reimporta lançamentos já existentes. Para reimportar, exclua os lançamentos do período em Processos > Lançamentos de Extrato Bancário, selecione a conta financeira e o mês/ano, marque os lançamentos e clique em [Excluir] e depois em [Gravar]. Em seguida, realize a importação novamente.
