A configuração de importação de extrato bancário permite que o sistema identifique e classifique automaticamente os lançamentos importados, vinculando históricos a categorias financeiras e contas contábeis.

 

Para realizar o cadastro, tenha em mãos o extrato bancário ou PDF do banco para auxiliar no cadastro e recomenda-se criar configurações para cada tipo de lançamento recorrente, aumentando a automatização e reduzindo ajustes manuais.

 

1. Acesse o menu Arquivos > Configuração para importação de extrato bancário;

2. No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira desejada ou pressione F2 para listar as opções disponíveis;

3. Clique no botão [Incluir] no quadro Dados para importação do extrato bancário;

4. No quadro Identificação no extrato, preencha os campos:

 

• Parte do histórico: informe um trecho identificador do histórico que aparece no extrato bancário. Consulte o arquivo OFX, OFC ou o PDF do extrato para localizar o texto exato. Não é necessário informar o histórico completo basta o início ou um trecho que identifique exclusivamente aquele tipo de lançamento. Por exemplo: se o extrato exibe "PAGAMENTO DARF RECEITA FEDERAL 0561", basta informar "PAGAMENTO DARF". Caso o histórico do extrato varie conforme o lançamento e não possua um trecho fixo identificável, o lançamento não será reconhecido automaticamente e deverá ser ajustado manualmente após a importação;

• Movimento: selecione a opção desejada ('Entrada', 'Saída' ou 'Ambos') para definir como os movimentos serão considerados;

 

5. No quadro Dados para os lançamentos na conta corrente do escritório, informe os campos Categoria a receber e Categorias a pagar. Esses campos não são obrigatórios, mas agilizam no momento da importação;

6. No quadro Dados para os lançamentos contábeis, campos:

 

• Contrapartida: informe a conta contábil a ser usada em contrapartida à conta do banco;

• Histórico: digite o histórico desejado para o lançamento contábil;

 

7. Clique no botão [Adicionar variáveis...] para que o sistema busque algumas informações do extrato para agregar no lançamento;

8. Clique em [Gravar] para finalizar a configuração.

 

Informações Complementares

• Para auxílio na configuração específica de cada banco, consulte a Solução Relacionada de Listagem de Bancos para identificar o banco correspondente à Conta Financeira.

• Caso o lançamento não seja reconhecido automaticamente na importação, verifique junto ao banco a possibilidade de obter o arquivo OFX ou OFC com o nome do beneficiário no campo de histórico, pois isso facilita a identificação pelo sistema.