Esta situação pode ocorrer devido aos diferentes comportamentos dos relatórios. O relatório de Faturamento considera apenas os lançamentos efetuados para o acumulador com a opção FATURAMENTO selecionada, e inclui definições específicas para a Redução Z, identificando a situação tributária.
O relatório Demonstrativo PIS e COFINS considera apenas os lançamentos que contêm esses impostos e as informações da guia Estoque. Note que o relatório de Faturamento também leva em conta o valor contábil, excluindo IPI e Substituição tributária, enquanto o Demonstrativo EFD PIS e COFINS considera os dados da guia Estoque.
Devido aos diferentes comportamentos dos relatórios, podem surgir diferenças. Por exemplo, se um lançamento de saída for realizado em um acumulador com a opção Faturamento selecionada, mas sem informações de PIS/COFINS, e a guia Impostos do cadastro do acumulador não incluir os impostos 17- PIS Não Cumulativo e 19 - COFINS Não cumulativo, isso resultará em diferenças de informações.
Para conferir, siga a análise abaixo:
1 - Emita o Resumo por Acumulador para verificar se é possível identificar os acumuladores e determinar o valor do faturamento;
2 - Após identificar os acumuladores, emita o relatório de PIS e COFINS por acumulador acessando o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;
3 - Aplique diversos filtros por CST e Acumulador, o que pode ajudar na identificação de diferenças de valores.
4 - Os relatórios Resumo por Acumulador e PIS e COFINS podem ser emitidos diariamente. Defina um intervalo de, por exemplo, cada 5 dias para identificar a nota ou redução Z que está causando a discrepância de valores.
5 - Compare o valor do Resumo por Acumulador de um acumulador específico com os dados de PIS e COFINS do mesmo.
Segue imagens para melhor compreensão:
Relatório PIS e COFINS
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;.
Resumo por acumulador
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por Acumulador.
Relatório de Faturamento
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Demonstrativo Faturamento.
Informação Complementar
Caso possua dúvidas a respeito das considerações dos valores nos relatórios, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
