Para gerar um relatório detalhado dos valores faturados em um determinado período, siga os passos abaixo:
Demonstrativo de Faturamento
Incialmente, é importante destacar que serão considerados os lançamentos de saídas ou serviços, pois em seus acumuladores possuem a opção '[x] Faturamento' no quadro Incide sobre.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Demonstrativo de Faturamento;
2. Informe o período inicial e final desejado para o relatório;
3. No quadro Opções, selecione as opções caso você precise:
• '[x] Soma valor das filiais';
• '[x] Não excluir valor do pedágio';
• '[x] Excluir custo de aquisição do veículo';
• '[x] Somar o valor do CT-e e/ CT-eOS Substituto'.
4. No quadro Impressão, selecione o modelo do relatório desejado. Caso necessário, habilite os campos para assinatura do contador ou responsável legal;
5. Clique em [OK] para emitir o relatório. As informações serão apresentadas conforme as regras detalhadas no tópico seguinte;
6. Caso queira assinar digitalmente o arquivo, selecione a opção '
- Assinar digitalmente'. Essa funcionalidade depende da configuração realizada em Controle > Preferências do Usuário > Configurar Emissão de Relatórios, para uso do certificado digital da empresa ou contador.
A assinatura digital será aplicada ao arquivo PDF gerado, sendo visível apenas nas propriedades do arquivo, não no corpo do relatório.
O que é considerado no demonstrativo?
Os valores levados ao demonstrativo, obedece algumas regras específicas listadas abaixo:
Empresas em geral
Na Coluna Saídas será considerado:
• É considerado o valor contábil das notas de saída, com dedução de IPI, substituição tributária, devoluções e pedágio.
• Para Redução Z, são avaliadas as situações tributárias de ICMS (Tributado ICMS, Substituição Tributária ICMS, Isento ICMS e Não Incidência ICMS);
• Devoluções registradas em entradas com acumuladores marcados em '[x] Faturamento' e '[x] Devolução' também serão deduzidas. Se o valor de devolução superar o faturamento no mês, o resultado será negativo.
• Para movimentação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e), é considerado o valor total do CF-e menos os descontos.
Na Coluna Serviços será considerado:
• Valor contábil das notas de Saídas, lançadas com CFOP 5.933 e 6.933;
• Para Redução Z, será considerado as Situações Tributárias (Tributado ISSQN, Substituição Tributária ISSQN, Isento ISSQN e Não Incidência ISSQN).
Na Coluna Serviços será considerado:
• Valor lançado em 'Movimentos/Outros/Impostos Calculados';
• Será considerado para somar ou diminuir do Faturamento o valor conforme a 'Operação' selecionada na tela de faturamento.
Empresas com Atividade de Revenda de Veículos
• Ao marcar a opção '[x] Excluir custo de aquisição do veículo' na tela de emissão do relatório, passa a considerado apenas o lucro da operação: Receita - Custo de aquisição do veículo.
• Se você utiliza o relatório de acompanhamento de saídas, vai notar que é considerado o valor total da operação, caso utilize opção '[x] Excluir custo de aquisição do veículo, use o '
Relatório de Vendas de Veículos Usados', onde é apresentado os valores de venda, custo de aquisição e base de cálculo utilizada.
Empresas com Atividade Imobiliária
• Para empresas desse ramo, é considerado os contratos baixados no menu Movimentos > Baixas > Contratos Imobiliários.
