Para gerar a integração contábil por centro de custo conforme o cadastro do Bem, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Clique na guia Contabilidade > Geral e selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis’;
3 - No campo Empresa onde serão gerados os lançamentos, selecione a empresa corrente, no caso de Filial, selecione a empresa Matriz;
4 - No quadro Opções selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos por centro de custos conforme informado no cadastro do bem’;
5 - Clique em [OK] para salvar as alterações.
Importante!
• A opção ‘Gerar lançamentos por centros de custos conforme informado no cadastro do bem’ somente estará habilitada quando no módulo Domínio Contabilidade da empresa a qual serão gerados os lançamentos contábeis, estiver configurada por Centro de Custos.
• Caso tenha dúvidas de como realizar a configuração da Contabilidade por Centro de Custos, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
Configurando as Contas Patrimoniais
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Patrimoniais e localize a conta patrimonial utilizada no cadastro do Bens;
2 - Clique na guia Contabilidade > Geral e no quadro Conta patrimonial, no campo Conta contábil, informe a conta contábil do Ativo Imobilizado;
3 - Clique na guia Contabilidade > Depreciação, no quadro Depreciação acumulada, informe a conta do Ativo redutora da grupo Imobilizado;
4 - No quadro Depreciação do período informe a conta de Despesa que será contabilizado os valores de depreciação mensal no resultado;
5 - Informe o Histórico para os lançamentos;
6 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
Configuração da conta contábil para o rateio por centro de custo
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas contábeis e edite a Conta Contábil da despesa vinculada a Conta Patrimonial;
2 - Clique no botão [Rateio], selecione a opção [x] Permite rateio de centro de custo;
3 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
Cadastro do Bem
1 - Acesse o menu Arquivos > Bens e clique em [Novo] para cadastrar o novo bem;
2 - No campo Conta patrimonial, informe a conta configurada anteriormente;
3 - No campo Centro de custo, informe o centro de custo ao qual o Bem pertence;
4 - Informe os demais dados do Bem e clique em [GRAVAR].
Integração Contábil
1 - Realize o cálculo do período e acesse o menu Processos > Integração contábil;
2 - Informe o período e clique em [Gerar], após clique em [Gravar];
3 - No Módulo Contabilidade será gerado o lançamento contábil com o rateio.
Informações Complementares
• O botão [Centro de Custo] da guia Contabilidade dos bens somente ficará ativo se a empresa optar pelo rateio do centro de custo, essa opção é feita diretamente no cadastro da conta contábil da conta patrimonial do lançamento do bem.
