Este erro ocorre quando os lançamentos referenciais não foram gerados, causando diferença entre o saldo contábil e o saldo referencial. Siga os passos abaixo para identificar e corrigir essa diferença.
1. Os lançamentos referenciais não foram gerados
Inicie o saldo das contas referenciais até 2014
Quando a empresa possui movimento anterior à 2014 é necessário iniciar o saldo das contas referenciais, conforme o passo:
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das contas Referenciais;
2. No campo Data de início da validade das contas referenciais, mantenha a data '01/01/2014';
3. Selecione a opção ‘[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado’;
4. Clique no botão [Listar] para listar as contas referenciais utilizadas no vinculo das contas contábeis;
5. Clique no botão [Importar] para importar o saldo inicial da conta referencial;
6. Clique no botão [Gravar] para concluir;
7. Gere o SPED ECF novamente e avalie os resultados.
Gere os lançamentos referenciais a partir de 2014
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF;
2. No quadro Filtro, marque a opção '[x] Data inicial' e no campo Data inicial informe '01/01/2014' e no campo Data final informe a data de hoje;
3. Clique em [Listar], [Todos] e [Gerar];
4. Por fim, clique em [Sim] na mensagem que será apresentada;
5. Gere o SPED ECF novamente e avalie os resultados.
2. Existem contas contábeis vinculadas com mais de uma referencial
Quando uma conta contábil tem mais de uma referencial, os lançamentos referenciais não são gerados. Para corrigir, configure a conta contábil com apenas uma referencial e gere novamente os lançamentos referenciais, conforme o processo abaixo:
Identifique a conta contábil com mais de uma referencial
1. Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento de Contas;
2. No quadro Plano de contas referencial, selecione o plano referencial utilizado pela empresa;
3. No quadro Ordem, marque a opção '[x] Classificação';
4. No quadro Plano de contas, marque a opção '[x] Contábil';
5. No quadro Opções, marque a opção '[x] Imprimir somente as contas com mais de uma conta referencial vinculada';
6. Clique em [OK] para emitir o relatório;
7. Identifique a conta contábil com mais de uma referencial.
Exclua a referencial incorreta
1. Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Contas Referenciais e Lançamentos Referenciais do SPED ECF;
2. No quadro Forma de Exclusão, selecione a opção '[x] Definir contas contábeis que terão suas contas referenciais e lançamentos referenciais excluídos';
3. No quadro Contas, clique no botão [Incluir] e preencha a conta contábil com mais de uma referencial;
4. Clique no botão [OK] para concluir.
Realize o vinculo corretamente
1. Acesse o menu Arquivos > Contas contábeis e acesse o cadastro da conta que foi alterada;
2. Acesse a guia Planos referenciais > SPED ECF/ECD;
3. Clique no botão [Incluir] e informe a conta referencial correta, apenas uma;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Gere os lançamentos referenciais
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF;
2. No quadro Filtro, marque a opção '[x] Data inicial' e no campo Data inicial informe '01/01/2014' e no campo Data final informe a data de hoje;
3. Clique em [Listar], [Todos] e [Gerar];
4. Por fim, clique em [Sim] na mensagem que será apresentada;
5. Gere o SPED ECF novamente e avalie os resultados.
3. Existem lançamentos referenciais com valor diferente do lançamento contábil
Identifique o lançamento com diferença
A identificação será realizada por meio de um relatório personalizado.
Clique aqui, baixe o arquivo BGR e descompacte em uma pasta de fácil acesso.
1. Acesse o módulo Contabilidade com o usuário Gerente;
2. Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
3. Clique no botão [Gerador];
4. No Domínio Gerador de Relatório, acesse o menu Utilitários > Importar;
5. No campo Arquivo, clique no botão [...] Reticências, localize o BGR baixado anteriormente, selecione e clique no botão [Abrir];
6. Clique no botão [Ok] para concluir e feche o Domínio Gerador de Relatório;
7. Retorne ao módulo e feche a janela Gerenciador de Relatórios, para atualizar a informação;
8. Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
9. Localize a pasta 'Referencial Lote' e selecione o relatório 'Diferença entre Valor Referencial SPED ECF X Valor Lote';
10. No quadro de argumentos informe o código da empresa, o período de geração do arquivo e informe '0' no campo Conta Contábil;
11. Clique em [Executar] para visualizar lançamentos nessa condição.
Exclua os lançamentos referenciais incorretos
1. Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Contas Referenciais e Lançamentos Referenciais do SPED ECF;
2. No quadro Forma de Exclusão, selecione a opção '[x] Excluir somente lançamentos referenciais';
3. No quadro Período para Exclusão dos Lançamentos Referenciais informe a mesma data demonstrada no relatório personalizado. Se possível, realizar a rotina por dia;
4. Clique no botão [OK] para concluir e [Sim] na mensagem de atenção.
Gere novamente os lançamentos referenciais
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF;
2. No quadro Filtro, marque a opção '[x] Data inicial' e no campo Data inicial informe '01/01/2014' e no campo Data final informe a data de hoje;
3. Clique em [Listar], [Todos] e [Gerar];
4. Por fim, clique em [Sim] na mensagem que será apresentada;
5. Gere o SPED ECF novamente e avalie os resultados;
6. Gere o SPED ECF novamente e verifique os resultados.
Importante!
Verifique se ao gerar o SPED ECF ocorre alguma mensagem de aviso! É importante que o arquivo seja gerado sem qualquer tipo de diferença.
