Para cadastrar uma conta financeira do Banco Santander, para que seja possível realizar a emissão de boletos e dos arquivos de remessa para homologação junto ao banco, siga os passos a seguir:
Será necessário ter alguns dados para os cadastros e estes devem ser enviados pelo banco, como:
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Agência;
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Dígito Verificador da Agência;
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Conta Corrente;
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Dígito Verificador da Conta Corrente;
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Código de Convênio;
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Número do contrato;
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Código do Cedente/Beneficiário;
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Espécie do Documento;
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Códigos de Carteira Arquivo (Cobrança);
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Tipo de remessa.
Caso não possua, por gentileza solicitar. Estas informações serão úteis para realizar as configurações a seguir.
Cadastrar o Banco
1 - Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2 - No campo Código do banco, informe '33';
3 - No campo Nome, informe 'Santander';
4 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
Cadastrar a Agência
1 - Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2 - No campo
Banco, Informe o código do Banco Santander, cadastrado anteriormente ou pressione a tecla
.png)
de seu teclado para localizar o cadastro;
3 - No campo Agência, Digito verificador e Nome, preencha conforme enviado pelo seu banco;
4 - No campo Cooperativa de crédito, selecione a opção Não;
5 - Preencha os demais campos com as informações de sua agência;
6 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
OBS: Caso não tenha Dígito verificador, informe '0'.
Cadastrar a Conta Financeira
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2 - Na guia Geral, preencha as informações do quadro Dados:
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No campo Tipo, selecione a opção Bancária;
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Informe o código do Banco e Agência cadastrados anteriormente;
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Nos campos Conta Corrente e Digito Verificador, informe conforme disponibilizado pelo banco;
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No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que será vinculado a essa conta financeira, caso o escritório realize a integração com o módulo contabilidade.
3 - Caso você queira gerar a inscrição diferente do escritório no boleto, selecione o quadro '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada';
4 - No campo Tipo Inscrição, selecione entre C.N.P.J ou C.P.F e no campo ao lado informe a inscrição;
5 - Na guia Dados Boletos, na subguia Geral, no campo:
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Carteira, selecione a opção 'Cobrança rápida';
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Cedente e Digito Verificador, informe conforme código do Beneficiário enviado pelo banco;
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Espécie do Documento, informe conforme enviado pelo banco;
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Tipo de Cobrança, informe conforme Códigos de Carteira Arquivo (Cobrança) enviado pelo banco;
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Espécie, informe 'R$'.
6 - Para configurar as informações do arquivo de cobrança, selecione a opção '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
7 - Na subguia Cobrança Registrada, no quadro Vínculo com o banco, no campo:
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Código do Convênio e Número do Contrato, informe conforme disponibilizado pelo banco;
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Tipo de remessa, selecione entre CNAB 240 ou CNAB 400, conforme informado pelo banco;
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Tipo de Documento, selecione 'Tradicional' ;
8 - No quadro Espécie do Título, nos campos Notas fiscais, Documento de Cobrança e Somente Boleto, selecione a opção '04 - DS Duplicata de Serviço';
9 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
