1. Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar e Receber > A Pagar;
2. Configure os quadros Agrupamento e Ordem referente a apresentação dos dados no relatório;
3. No quadro Situação, selecione as parcelas a serem exibidas: Abertas, Pagas ou Todas;
4. No quadro Tipo, escolha se serão exibidas parcelas de notas de entrada ou Todas, independentemente do tipo de nota;
5. No quadro Seleção, filtre informações específicas, como fornecedor, acumulador, empreendimento imobiliário ou data de vencimento, para reduzir a quantidade de dados exibidos;
6. No quadro Opções, marque '[x] Nova página a cada quebra' para gerar uma nova página a cada quebra e '[x] Discriminar retenções' para mostrar o valor bruto e as retenções das parcelas;
7. No quadro Empreendimento Imobiliário, selecione '[x] Demonstrar parcelas transferidas', se aplicável. Este campo só aparece para empresas com atividade imobiliária;
8. No quadro Impressão, marque '[x] Destacar linhas';
9. No campo Modelo, selecione 'Deskjet';
10. clique em [OK] para gerar o relatório;
11. No relatório serão apresentadas as colunas Documento, Vencimento, Valor Bruto, Retenções, Valor da parcela, Valor Pago, Juros/Multas/Outros, Descontos/Devoluções, Saldo e a Situação, se Paga ou Aberta.
Informações Complementares
• Ao marcar '[x] Discriminar retenções', serão exibidas as colunas Valor Bruto e Retenções. O Valor da Parcela corresponde ao Valor Bruto menos as retenções, normalmente igual ao Valor Pago;
• O Valor Pago pode diferir do Valor Bruto devido a juros, multas ou outros acréscimos. Por exemplo, se o Valor Pago for R$2.200,00, o Valor Bruto R$2.000,00 e R$200,00 corresponderem a juros, o sistema mostrará R$200,00 em Juros/Multas/Outros e incluirá esse valor no Valor Pago;
• Os valores exibidos no relatório correspondem aos registrados na tela de baixa de parcelas em Movimentos > Baixas > Entradas, entre outros.
