Esta mensagem normalmente ocorre porque o valor de "Aumento Redução nas Disponibilidades" é diferente do valor do Resultado entre "Disponibilidade Inicio do Período" e "Disponibilidade Final do Período".
Esta diferença geralmente ocorre quando existe algum(s) lançamento(s) para a conta Caixa ou Equivalente a Caixa cujo conta de contra-partida destes lançamento(s) não estão relacionado a algum grupo da estrutura da DFC.
Para o Método Direto é necessário que todas os lançamentos contábeis que envolvam contas de caixas e equivalentes de caixa previamente cadastrados nos Parâmetros, estejam com a guia "DFC" devidamente preenchida;
Para conferir esses lançamentos o sistema disponibiliza um utilitários, onde inclusive permite preencher esta guia "DFC" de vários lançamentos (Caso não esteja preenchida):
1 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, submenu AJUSTES DE LANÇAMENTOS PARA DFC, clique em GERAR LANÇAMENTOS PARA DFC EM GRUPO;
1.1 – Selecione a opção ‘[x] Data inicial’, preencha a DATA INICIAL e DATA FINAL;
1.2 – No quadro GERAR, assinale ‘[x] Todos’ para apresentar todos os lançamentos do período ou ‘[x] Somente os lançamentos contábeis sem informação para DFC’ para apresentar apenas os lançamentos que ainda não foram gerados na DFC;
1.3 – Clique no botão [Listar];
1.4 – No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EM CONTAS VINCULADAS APENAS EM UMA ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DFC, será listado os lançamentos do período;
1.5 – Clique no botão [Todos] para assinalar todos lançamentos ou selecione os desejados no quadro;
1.6 – Clique no botão [Gerar].
OBS: Ao realizar este procedimento será gerado as informações na guia DFC dos lançamentos contábeis.
2 – Gere o demonstrativo novamente e verifique se o erro persiste.
Se o problema persistir, realize o próximo procedimento.
3 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, clique em LANÇAMENTOS;
3.1 – Na guia GERAL, marque a opção ‘[x] Data do lançamento’ com a competência destacada no tópico 1.1;
3.2 – No quadro OPÇÕES, selecione ‘[x] Emitir resumo das contas’;
3.3 – Na guia CONTAS, quadro SELEÇÃO, clique no botão [Incluir], informe as contas de caixa e equivalentes de caixa;
3.4 – Clique no botão [OK] para gerar o relatório;
3.5 – No quadro RESUMO DE SALDO DAS CONTAS, será demonstrado as contas contábeis vinculadas aos lançamentos realizados na conta caixa e equivalentes de caixa. Compare este relatório com as contas vinculadas na DFC.
OBS: Todas as contas apresentadas devem conter na estrutura do DFC. Exceto as contas de caixa e equivalentes de caixa, são informadas nos parâmetros da empresa.
4 – No menu RELATÓRIOS, submenu DEMONSTRATIVOS, clique em DFC;
4.1 – No quadro PERÍODO, preencha a competência que deseja gerar a DFC;
4.2 – Clique no botão [Estrutura DFC...];
4.3 – Clique no botão [Relação...], será emitido um relatório com as contas contábeis vinculadas em cada item do DFC;
4.4 – Verifique se todas as contas contábeis destacadas no tópico 3.5 estão vinculadas à estrutura da DFC, caso esteja faltando alguma, inclua a mesma;
OBS: Para vincular a conta na estrutura da DFC, acesse o menu "Relatórios", opção "Demonstrativos", opção "DFC", clique no botão "Estrutura DFC". Será aberta a tela da estrutura da DFC e para grupo em que na coluna "Natureza" está selecionada a opção "Analítica" na coluna "Conta" está habilitado o botão [...], através deste botão irá selecionar as contas contábeis que compõem o grupo.
Para mais informações de como configurar a estrutra da DFC, acesse as soluções relacionadas.
5 – Realize novamente o procedimento destacado no tópico 1 desta solução e gere o demonstrativo.
6 - Persistindo a diferença deverá ser emitir a DFC por período, até localizar os lançamentos que possam estar ocasionando o problema:
6.1 - Primeiro gere mês a mês, para localizar o mês em que ocorre este diferença;
6.2 - Localizado o mês com a diferença, gere a DFC fracionando os dias do mês;
6.3 - Localizado o período com a diferença e avaliando estes lançamentos, lançados contra a conta caixa ou equivalente de caixa, identificando que não existe informação na guia DFC e por isso gerando a diferença no relatório;
6.4 - Para correção, vincule na estrutura a conta a qual foi lançada contra a conta caixa ou equivalente de caixa e depois efetue o procedimento do ítem 3 para que seja gerado a informação da DFC para todos os demais lançamentos contra esta conta.
