Para configurar rotinas automáticas para emissão do Demonstrativo de Faturamento e/ou Mensal, siga os passos:
Inicialmente cadastre a rotina para emissão do Demonstrativo de Faturamento e/ou Mensal. Você pode optar por criar rotinas separadas por demonstrativo ou unificada com as duas opções.
1. Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas;
2. Clique no botão [Novo] e insira uma descrição que facilite a localização futura do cadastro. Exemplo: Demonstrativo Mensal e Faturamento;
3. Na guia Relatórios > Demonstrativos, marque a opção:
• '[x] Mensal': Para emissão se um relatório mensal com os valores lançados nas entradas, saídas e serviços;
• '[x] Faturamento': Para emissão de um relatório com valores de faturamento dos últimos 12 meses a partir da execução da rotina;
4. Caso escolha a opção '[x] Faturamento', configure o botão '[...] Reticências';
5. No quadro Opções, selecione as opções caso você precise:
• '[x] Soma valor das filiais';
• '[x] Não excluir valor do pedágio';
• '[x] Excluir custo de aquisição do veículo';
• '[x] Somar o valor do CT-e e/ CT-eOS Substituto'.
6. No quadro Impressão, selecione o modelo do relatório desejado. Caso necessário, habilite os campos para assinatura do contador ou responsável legal;
7. Caso queira assinar digitalmente o arquivo, selecione a opção 'Assinar documento PDF', e defina o uso do certificado digital da empresa ou do contador;
8. Na guia Portal do Cliente, marque a opção '[x] Mensal' e '[x] Faturamento' caso deseje publicar esse relatório para seu cliente;
9. Clique em [Gravar] para salvar a rotina.
Agendar Rotina Automática
Agora, você configura quando a rotina automática deve ser executada, é recomendado que esse processo seja feito em períodos que o sistema não seja usado.
1. Acesse o menu Movimentos > Rotinas Automáticas;
2. No campo Usuário, será informado automaticamente o usuário conectado ao sistema;
3. Clique no botão [Novo];
4. Informe uma Descrição para identificar a rotina automática;
5. Na guia Executar, no quadro Agendamento, você pode agendar essa rotina 'Mensalmente';
6. No quadro Competência/Ano da Execução, selecione se a rotina será executada referente ao mês atual ou ao mês anterior;
7. No quadro Opções, selecione para '[x] Gerar relatórios individualizados por empresa' para definir na guia Empresas um local diferente para gerar os relatórios em PDF de cada empresa;
8. No quadro Rotinas, clique no botão [Incluir] e informe a rotina criada anteriormente;
10. Para salvar a execução da rotina, clique no botão [Gravar]. Assim, no dia e horário configurados, a rotina será realizada automaticamente.
Informações Complementares
• Para que a rotina seja executada corretamente, o computador deve estar ligado e o sistema aberto no módulo no horário marcado para o início da execução da rotina;
• Para Dominio Web, caso o computador fique sem movimento por mais de 120 minutos, o processo não será realizado.
