Contabilidade

Como importar lançamentos contábeis de Filiais na empresa Matriz?

Os passos abaixo são usados especialmente nas situações em que as Filiais possuem lançamentos em um período, sendo que posteriormente passou a utilizar a contabilidade de forma centralizada na Matriz, nesses casos, é necessário exportar os lançamentos da Filial, configurar a centralização na Matriz e após importar os lançamentos.
 
Importante!
Antes de realizar os passos abaixo, orientamos realizar um backup do banco para evitar possíveis erros irreversíveis.
 
Caso queira conferir o vídeo completo da solução, clique aqui!
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Exportação > Lançamentos;
2 - No quadro Seleção, selecione '[x] Data' e informe o período no qual deseja exportar os lançamentos;
3 - Marque a opção '[x] Lote', para exportar os lançamentos de um determinado intervalo de lote;
4 - No campo Arquivo, informe o caminho da pasta onde deve ser salvo o arquivo;
 
Exemplo: 'C:\EXPORTAÇÃO\lanctos.txt'.
 
 
Caso utilize o Domínio Web, considere alterar o disco "C:\" para "M:\".
 
5 - Clique no botão [Exportar] para concluir, e veja que os lançamentos serão exportados com Sucesso!
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2 - No quadro Seleção, defina os filtros para exclusão dos lançamentos contábeis;
3 - Clique no botão [OK], para realizar a exclusão dos lançamentos contábeis em lote.
 
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão >  Históricos;
2 - Selecione a opção '[x] Todos os históricos' e clique em [OK];
3 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Contas;
4 - Selecione a opção '[x] Excluir todas as contas' e clique em [OK];
5 - Após, acesse o menu Arquivos > Contas contábeis e avalie se foram excluídas todas as contas, caso contrário, avalie o item a seguir.
 
Algumas contas de Cliente/Fornecedor podem não ser excluídas devido o vínculo com cadastro no módulo Escrita Fiscal, desta forma, deverá ser excluído este vínculo:
 
1 - Se tratando de contas de Clientes/Fornecedores, deverá realizar o item a seguir no módulo Escrita Fiscal;
2 - Acesse o menu Utilitários > Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores; 
3 - Clique no botão [Buscar] para listar todos os clientes/fornecedores cadastrados ou clique em [Busca avançada...] para filtrar na listagem; 
4 - Selecione os cadastros que deseja alterar ou clique no botão [Todos] para selecionar todos;
5 - Clique no botão [Alterar...];
6 - Na guia Geral, no quadro Alteração para, selecione a opção:
 
• '[x] Somente os clientes selecionados', para alterar os dados conforme os clientes selecionados, ou;
• '[x] Todos os clientes listados', para que os dados sejam alterados para todos os clientes listados. 
 
7 - No quadro Dados a serem alterados, selecione a opção '[x] Excluir conta:', e defina ao lado se será excluído as contas Patrimoniais, Fornecedor/Cliente, Compensação ou Todas em lote;
8 - Clique no botão [Alterar] para finalizar o processo.
 
Após repita os passos de exclusão de contas no Módulo Contabilidade.
 
1 - Acesse menu Controle > Parâmetros,
2 - Na guia Geral > Opções;
3 - No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Sim';
4 - No quadro Históricos, no campo Compartilha histórico, selecione a opção 'Sim';
5 - No quadro Matriz/Filiais, selecione as opções '[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais' e '[x] Informar o código da filial no lançamento';
 
 
6 - Clique no botão [Gravar].
 
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Opções;
3 - No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Não';
4 - No campo Origem do Plano de Contas, selecione o código da empresa matriz;
5 - No quadro Históricos, no campo Compartilha históricos, selecione a opção 'Não';
6 - No campo Origem dos históricos, selecione o código da empresa matriz;
 
 
7 - Clique no botão [Gravar].
 
Faça o download do Conjunto de Dados clicando no ícone  e salve em um lugar de fácil localização.
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Conjunto de Dados;
2 - Clique no botão [Importar], localize e selecione o conjunto de dados (arquivo xml) que foi baixado;
3 - Clique no botão [Abrir] para concluir;
4 - Será registrado o conjunto 'Lançamentos Contábeis em Lote'.
 
 
Após o conjunto de dados ser importado, para importar o arquivo com as notas, siga os seguintes passos:
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2 - Selecionar o tipo do arquivo 'txt' e o campo Caminho localize e selecione o arquivo gerado com as notas;
3 - No campo Conjunto de dados, selecione a opção 'Lançamentos Contábeis em Lote';
 
 
4 - Na guia Argumentos, defina o código da Filial que será importado;
5 - Clique sobre o botão [Importar] para realizar a importação.
 
Confira que os lançamentos serão importados:
 
 
• Caso a execução das macros esteja bloqueada devido ao modo segurança, antes de abrir de abrir o Excel e com o botão auxiliar do mouse, acesse as propriedades do arquivo e na guia Geral selecione a opção '[x] Desbloquear'.
• Para importar vários lançamentos, informe o caractere '1', em cada linha de lançamento, na coluna 'Inicia Lote'.

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