Para importar o extrato bancário de Matriz e Filial, primeiramente
configure a contabilidade para centralizar os lançamentos da filial. Após, siga os passos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Extrato Bancário;
2 - Defina o Período de importação do extrato bancário;
3 - No quadro Dados, informe a Conta contábil do banco;
4 - No campo Filial, preencha o código da filial cadastrada no sistema;
5 - Caso necessário, no quadro Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis do extrato importado';
6 - No quadro Arquivo, no campo Tipo, selecione a opção 'TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições';
7 - No campo Caminho e Nome, clique no botão '[x] Reticências' e selecione o arquivo de extrato bancário a ser importado;
8 - Clique no botão [Importar] e confira os lançamentos de extrato bancário importados;
Informações Complementares
• Caso o CNPJ informado no arquivo não seja o mesmo CNPJ preenchido no cadastro da filial no menu Controle > Empresas, o sistema emitirá um aviso;
• Na importação é possível gerar lançamentos contábeis com base nos históricos do extrato. Para saber mais sobre isso,
clique aqui.
