Para importar o extrato bancário de Matriz e Filial, é necessário primeiro configurar a contabilidade para centralizar os lançamentos da filial, caso tenha dúvidas sobre esse procedimento,
clique aqui.
Depois, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Extrato Bancário;
2. Defina o período de importação do extrato bancário;
3. No quadro Dados, informe a conta contábil do banco;
4. No campo Filial, preencha o código da filial cadastrada no sistema;
5. Caso necessário, no quadro Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis do extrato importado';
6. No quadro Arquivo, no campo Tipo, selecione a opção 'TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições';
7. No campo Caminho e Nome, clique no botão '[...] Reticências' e selecione o arquivo de extrato bancário a ser importado;
8. Clique no botão [Importar];
9. Confira os lançamentos de extrato bancário importados.
Informação Complementar
• Caso o CNPJ informado no arquivo não seja o mesmo CNPJ preenchido no cadastro da filial no menu Controle > Empresas, o sistema emitirá um aviso.
• Arquivos em PDF ou em imagem (PNG, JPG) não são aceitos pelo sistema, pois não são formatos estruturados e não podem ser lidos pela rotina de importação.
