Para conferir valores de FGTS Mensal entre Sistema e Portal FGTS Digital quando houver desligamentos no período, primeiro é necessário o envio dos eventos de Remunerações (S-1200) e desligamentos (S-2299). Após, faça a emissão dos relatórios:
Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial
Este relatório apresenta valores individualmente por empregado, assim como um total que é possível comparar com o Portal do FGTS Digital. Em competências onde ocorreram desligamentos e os valores já foram pagos, é necessário retirar os empregados com pagamento antecipado da composição do relatório:
1. Acesse o menu Relatórios > e-Social > Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial;
2. Preencha o período da Competência, clique no botão [Seleção...], e selecione apenas os empregados que irão compor o relatório, ou seja, retire os empregados que possuem desligamento com direito à multa;
3. Para emitir o relatório, clique no botão [OK];
4. No relatório avalie os valores individuais de FGTS na coluna Valor sistema;
5. No final do relatório, é apresentado o Totalizador Geral, onde o Valor sistema pode ser comparado ao Portal do FGTS Digital;
6. Caso necessário, é possível salvar em arquivo Excel para uma análise mais detalhada.
Relatório FGTS Digital
Para conferência, utilize o relatório gerado na Guia Parametrizada, pois nesse relatório, você consegue filtrar apenas os colaboradores que possuem valores mensais:
1. No Portal do FGTS Digital, acesse Gestão de guias > Emissão de guia parametrizada;
2. Selecione a Competência de Apuração, selecione o Tipo de Débito Mensal, no quadro Vencimento selecione A vencer e Vencido;
3. Desmarque a opção '[ ] Sem guia emitida', para demonstrar a totalidade de débitos;
4. Clique em Pesquisar, em seguida selecione todos os débitos e clique em Adicionar à guia;
5. Após adicionar todos os valores a guia, retorne para a busca e utilize a filtragem por CPF do trabalhador ou Matrícula eSocial, para retirar os valores dos empregados que foram desligados e que possuem desligamento entre os dias 1 e 9 da competência seguinte à apuração;
6. Ao localizar os débitos do empregado, arraste a barra de rolagem para o lado e clique no ícone de excluir para remover os débitos da seleção;
7. Clique em Avançar até chegar na tela de emissão da guia, porém NÃO faça a emissão da guia, essa ação é necessária apenas para visualizar o relatório;
8. Clique no botão Visualizar ou Excel, assim os valores podem ser avaliados individualmente por empregado;
9. O Total pode ser comparado com o valor do relatório emitido no Domínio, assim como os valores dos empregados individualmente.
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Corrigir rubricas de FGTS Mensal
Na rubrica que apresentou diferenças, verifique o cadastro no Sistema Domínio, compare com o Portal do eSocial e corrija onde a informação estiver incorreta, dessa forma:
1. Na guia Soma na base de Cálculo, caso não esteja informada, clique no botão [Incluir] e informe a base 15 - FGTS Mensal;
2. Na guia eSocial, no campo FGTS, deve ser informado 11 - Base de cálculo do FGTS mensal;
3. Clique no botão [Gravar] e salve o cadastro como [Retificação];
4. Compare com o cadastro da rubrica no Portal do eSocial, no menu Empregador/Contribuinte > Tabeals > Rubricas e informe o código da Rubrica;
5. É necessário que a informação esteja igual entre Sistema e eSocial, se necessário clique em Alterar e faça a correção;
6. Por fim, no Sistema Domínio, efetue a Reabertura da competência, exclua o pagamento (S-1210);
7. Recalcule a folha do colaborador, e reenvie os eventos;
8. Caso a correção tenha sido realizada na guia eSocial, na janela Avisos Rubricas, clique no botão [Sim] para enviar a correção das rubricas (S-1010).
OBS: Caso os relatórios acima demonstrem a mensagem Sem dados a emitir, considere que não possui diferenças.
