Para corrigir divergências entre os valores de FGTS Mensal calculados no sistema e os apurados no FGTS Digital, primeiro identifique os colaboradores que apresentam diferença na guia mensal, siga os passos:
1. Identificar diferença
Antes de conferir o Demonstrativo de FGTS, caso tenha desligamentos entre o 1º dia da competência até o dia 10 do mês seguinte, gere a Relação de Rescisões, pois valores recolhidos na guia rescisória não devem ser considerados na conferência mensal. Se não houver rescisões, essa etapa pode ser desconsiderada.
Gerar Relação de Rescisões
1. Acesse o menu Relatórios > Folha > Relação de Rescisões;
2. Informe a Data inicial e Final do relatório, considerando o 1º dia da competência até o dia 10 do mês seguinte e clique em [OK];
Ex: Conferência 09/202X informado a Data Inicial: 01/09/202X e Data Final: 10/10/202X.
3. Identifique os empregados desligados na competência com motivo de rescisão que não tenham direito ao saque do FGTS.
Ex: Para a imagem abaixo identificamos o colaborador com 'Pedido de demissão SEM justa causa'.
Emitir Demonstrativo de FGTS
O demonstrativo permite localizar os colaboradores com divergência de valores.
1. Acesse o menu Relatórios > e-Social > Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial;
2. Informe a Competência e emita o relatório conforme o caso;
3. Em caso de desligamentos clique em [Seleção...]:
• No campo Empregados, clique em '[...] Reticências', utilize o botão direito do mouse e selecione 'Selecionar Todos';
• Mantenha selecionados apenas os colaboradores da folha mensal e aqueles com Pedido de Demissão, pois seus valores permanecem na guia mensal;
• Clique em [OK], e novamente em [OK] para emitir o relatório;
4. Em caso sem desligamento, clique em [OK] e gere o relatório com os empregados da folha mensal;
5. Caso preferir, no quadro Opções, selecione '[x] Emitir apenas colaboradores com divergência de valores', e clique em [OK]:
• Se for exibida a mensagem "Sem dados para emitir!", não há divergências de valores.
• Se o relatório for emitido, analise os empregados que apresentarem diferenças.
7. No relatório, compare as colunas Base sistema e Base eSocial;
8. Calcule a diferença entre as bases para identificar o valor divergente;
9. Se a coluna Situação estiver como 'Não enviado', verifique o envio dos eventos 'S-1200 - Remuneração' e 'S-2299 - Desligamento'.
Ex: Para a imagem abaixo a base sistema é R$ 3.500,00 e a base eSocial é R$ 3.700,00, resultando em uma diferença de base no valor R$ 200,00.
2. Corrigir diferenças
Após identificar o colaborador com divergência, siga os passos:
1. Acesse Utilitários > Consulta > Recibos;
2. Informe o empregado, a competência e o tipo de cálculo;
3. No campo Base, selecione FGTS Mensal ou FGTS 13º;
4. Verifique as rubricas que possuem base de FGTS, principalmente as cadastradas manualmente, pois podem estar configuradas incorretamente;
5. Clique duas vezes na rubrica para abrir o cadastro;
6. Confira a configuração da rubrica:
• Quando a rubrica deve ter incidência de FGTS:
No Sistema Domínio: Na guia Soma na Base de Cálculo, inclua a base '15 - FGTS Mensal' ou '17 - FGTS 13º'. Na guia eSocial, informe: '11 - Base de cálculo do FGTS mensal' ou '12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário'.
• Quando a rubrica não deve ter incidência de FGTS
No Sistema Domínio: Na guia Soma na Base de Cálculo, exclua a base '15 - FGTS Mensal' ou '17 - FGTS 13º'. Na guia eSocial, informe: '00 - Não é base de cálculo do FGTS'.
7. Após a correção, clique no botão [Gravar] e salve como [Retificação];
8. Faça a reabertura da competência;
9. Exclua os eventos 'S-1210 - Pagamento' e 'S-1200 - Remuneração' somente do colaborador que apresentou diferença;
10. Recalcule a folha do colaborador e envie novamente os eventos;
11. Se a alteração foi realizada na guia eSocial, na janela Avisos Rubricas, clique em [Sim] para enviar a correção da rubrica por meio do evento 'S-1010';
12. Após a validação dos eventos, emita novamente o Demonstrativo de FGTS para confirmar se a divergência foi resolvida.
OBS: Em alguns casos, a configuração da rubrica está correta no Sistema Domínio, mas diferente no portal do eSocial. Por isso, também é recomendável conferir o cadastro em Empregador/Contribuinte > Tabelas > Rubricas e, se necessário, ajustá-lo para que fique igual ao sistema.
3. Relatório FGTS Digital
Caso queira conferir com FGTS Digital, utilize o relatório gerado na Guia Parametrizada, pois nesse relatório, você consegue filtrar apenas os colaboradores que possuem valores mensais:
1. No Portal do FGTS Digital, acesse Gestão de guias > Emissão de guia parametrizada;
2. Selecione a Competência de Apuração, selecione o Tipo de Débito Mensal, no quadro Vencimento selecione A vencer e Vencido;
3. Desmarque a opção '[ ] Sem guia emitida', para demonstrar a totalidade de débitos;
4. Clique em Pesquisar, em seguida selecione todos os débitos e clique em Adicionar à guia;
5. Após adicionar todos os valores a guia, retorne para a busca e utilize a filtragem por CPF do trabalhador ou Matrícula eSocial, para retirar os valores dos empregados que foram desligados e que possuem desligamento entre os dias 1 e 9 da competência seguinte à apuração;
6. Ao localizar os débitos do empregado, arraste a barra de rolagem para o lado e clique no ícone de excluir para remover os débitos da seleção;
7. Clique em Avançar até chegar na tela de emissão da guia, porém NÃO faça a emissão da guia, essa ação é necessária apenas para visualizar o relatório;
8. Clique no botão Visualizar ou Excel, assim os valores podem ser avaliados individualmente por empregado;
9. O Total pode ser comparado com o valor do relatório emitido no Domínio, assim como os valores dos empregados individualmente.
