2 - Com desligamentos no período de apuração

Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial
Este relatório apresenta os valores individualmente por empregado, assim como um total que é possível comparar com o Portal do FGTS Digital. Em competências onde ocorreram desligamentos e os valores já foram pagos, é necessário retirar os empregados com pagamento antecipado da composição do relatório:
 
1 - Acesse o menu Relatórios > e-Social > Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial;
2 - Preencha o período da  Competência, clique no botão [Seleção...], e selecione apenas os empregados que irão compor o relatório, ou seja, retire os empregados que possuem desligamento com direito à multa;

 

 

3 - Para emitir o relatório, clique no botão [OK];
4 - No relatório avalie os valores individuais de FGTS na coluna Valor sistema;
5 - No final do relatório, é apresentado o Totalizador Geral, onde o Valor sistema pode ser comparado ao Portal do FGTS Digital;
6 - Caso necessário, é possível salvar em arquivo Excel para uma análise mais detalhada.

Conferir com FGTS Digital

Para conferência, utilize o relatório gerado na Guia Rápida, pois esse relatório, demonstra todos os valores mensais:

 

1 - No Portal do FGTS Digital, acesse Gestão de guias > Emissão de guia rápida;

 

 

 

2 - Selecione a Competência de Apuração, deixe selecionado o Tipo de Débito Mensal, e clique em Pesquisar;

 

 

3 - Clique no botão Visualizar ou Excel, assim os valores podem ser avaliados individualmente por empregado;
4 - O Total Devedor pode ser comparado com o valor do relatório emitido no Domínio;
 

 

Identificar divergências
Caso tenha diferenças entre os relatórios, utilize o Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial, para identificar quais os colaboradores que tiveram divergências, e localize as rubricas na consulta do recibo:
 
1 - Acesse o menu Relatórios > e-Social > Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial;
2 - Preencha as informações e selecione '[x] Emitir apenas colaboradores com divergências de valores';
3 - Clique no botão [OK];
 

 

4 - No relatório avalie as bases de FGTS nas colunas Base sistema e Base eSocial, para encontrar a diferença deduza uma base da outra;

 

 

5 - Após, para identificar a rubrica, acesse o menu Utilitários > Consulta > Recibos;
6 - Informe o Empregado, Competência e o Tipo de cálculo;
7 - No campo Base, selecione a opção 'FGTS Mensal' ou 'FGTS 13º', verifique as rubricas com base de FGTS que não foram destacadas e clique duas vezes para abrir seu cadastro.
 

 

Corrigir rubricas de FGTS Mensal

Na rubrica que apresentou diferenças, realize as correções:

 

1 - Na guia Soma na base de Cálculo, caso não esteja informada, clique no botão [Incluir] e informe a base 15 - FGTS Mensal;

 

 

2 - Na guia eSocial, no campo FGTS, deve ser informado 11 - Base de cálculo do FGTS mensal;

 

 

3 - Clique no botão [Gravar] e salve o cadastro como [Retificação];
4 - Após, efetue a Reabertura da competência, exclua o pagamento (S-1210) em seguida a remuneração (S-1200) no eSocial;
5 - Recalcule a folha do colaborador, e reenvie os eventos;
6 - Caso a correção tenha sido realizada na guia eSocial, na janela Avisos Rubricas, clique no botão [Sim] para enviar a correção das rubricas (S-1010).
 
OBS: Caso os relatórios acima demonstrem a mensagem Sem dados a emitir, considere que não possui diferenças.