Importação Padrão

Leiaute: Importação de NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional

Definição dos campos que serão importados:
 
1 - Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema;
2 - Na coluna Definições, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;
3 - Na coluna TAG PAI, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo;
4 - Na coluna TAG, é informado a TAG gerada no arquivo.
 
Cadastro de clientes - Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar o cadastro de cliente conforme abaixo.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Inscrição
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma
CNPJ, CPF, CAEPF ou NIF
Tipo de inscrição
Verificar em qual TAG está a informação da inscrição do cliente:
Se estiver na TAG CNPJ, setar CNPJ
Se estiver na TAG CPF, setar CPF
Se estiver na TAG CAEPF, setar CAEPF
Se estiver na TAG NIF, setar Outros
    
Razão Social
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma
xNome
Nome
40 primeiros caracteres da razão social do cliente
    
Endereço
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end
xLgr
Número do endereço
6 primeiros caracteres do número do cliente
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end
nro
Complemento
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end
xCpl
Bairro
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end
xBairro
Código do Município
No caso de município do Exterior, deve gerar 9999999
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/end
Nac
cMun
UF
Gerar conforme município
    
Código do País
Gerar conforme município
    
CEP
  
infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/
endNac
CEP
Inscrição Estadual
      
Inscrição Municipal
  
infNFSe/emit
IM
Inscrição SUFRAMA
      
Inscrição Estadual Substituição Tributária
      
DDD
Se o conteúdo desse campo possuir 10 ou mais caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar.
infNFSe/DPS/infDPS/toma
fone
Telefone
Somente os 8 dígitos finais desse campo
infNFSe/DPS/infDPS/toma
fone
Fax
Sem informação
    
Data do cadastro
Conforme informado na tela de configuração
    
Conta contábil
Conforme informado na tela de configuração
    
Conta contábil Fornecedor
Sem informação
    
Regime de Apuração
Fixo N-Normal
    
Natureza Jurídica
Fixo Empresa Privada
    
Alíquota de ICMS
Fixo 0,00
    
 
Notas de Serviços Prestados - Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar as notas de serviço conforme abaixo.
Campo no sistema
Definição 
Tag Pai
Tag
Espécie
Conforme configuração
    
Situação
Fixo: Regular
    
Série
Conforme configuração
    
Sub série
Sem informação
    
Cliente
Verificar em qual TAG está a
informação da inscrição do cliente:
Estando na TAG CNPJ verificar CNPJ
Estando na TAG CPF verificar CPF
Estando TAG CAEPF, verificar CAEPF
Estando na TAG NIF, verificar Outros           
NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma 
CNPJ, CPF, CAEPF ou NIF
Emitente
Fixo: Próprio
    
Mod. Frete
Sem informação
    
Documento
  
infNFSe
nNFSe
Segmento
Sem informação
    
Emissão
  
infNFSe/DPS/infDPS
dhEmi
Entrada
  
infNFSe/DPS/infDPS
dhEmi
Acumulador
Conforme configuração
    
CFOP
Conforme configuração
    
Valor Serviço
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/
vServPrest/
vServ
Desconto
  
NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/
valores/vDescCondIncond/
vDescIncond + vDescCond
Valor Contabil
Valor Serviço - Descontos
    
Município
  
infNFSe/DPS/infDPS/serv/
locPrest
cLocPrestacao
Chave NFS-e
Será o atributo da TAG,
considerando somente os números
NFSe
infNFSe
 
Estoque Notas Fiscais de Serviço - O sistema deve importar as informações na guia "Estoque" somente se o acumulador estiver marcado a opção "Digitação de Estoque" e houver configurações da guia "Serviços/Itens" da tela de configuração.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Código do produto
Conforme informado na configuração
    
Descrição
Gerar a descrição do produto informado na configuração
    
Quantidade
Gerar fixo 1,00
    
Valor Unitário
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores
/vServPrest
vServ
Valor Produto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores
/vServPrest
vServ
Desconto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores
/vDescCondIncond
vDescIncond + vDescCond
CFOP
Conforme informado na configuração
    
Valor Contábil
(ValorServicos - Descontos)
    
CST – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins CST
Natureza de receita - PIS
Gerar conforme cadastro do produto somente quando possuir os CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09
    
Base de cálculo – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vBCPisCofins
Alíquota – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins pAliqPis
Valor – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vPis
CST – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins CST
Natureza de receita - COFINS
Gerar conforme cadastro do produto somente quando possuir os CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09
    
Base de cálculo – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vBCPisCofins
Alíquota – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins pAliqCofins
Valor – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vCofins
CTISS
Gerar conforme relação:
 
00 - Tributado Integralmente = tribISSQN for 01, tpRetISSQN for 1 e não houver valores em vCalcDR e vCalcBM
01 - Tributado Integralmente = tribISSQN for 01 e tpRetISSQN for 2 ou 3 e não houver valores em vCalcDR e vCalcBM
02 - Tributado com redução de base de cálculo ou alíquota = tribISSQN for 01 e tpRetISSQN for 1 e na vCalcDR ou vCalcBM houver um valor maior de 0,00 e seja menor que vBC
03 - Tributado com redução de base de cálculo ou alíquota e com ISS retido na fonte = tribISSQN for 01 e tpRetISSQN for 2 e na vCalcDR ou vCalcBM houver um valor maior de 0,00 e seja menor que vBC
06 - Isento = Se o valor informado na vCalcDR ou vCalcBM for igual ao valor vBC infNFSe/valores/vBC e na tpBM estiver como 1;
07 - Não tributado = tribISSQN for 04
 
Para demais situação que não se encaixar na regra, deve setar como 00 - Tributado Integralmente.
infNFSe/DPS/infDPS/valores/ trib/tribMuninfNFSe/valores
tribISSQN, tpRetISSQN
vCalcBM, vCalcDR, tpBM, vBC
Base cálculo - ISSQN
  
infNFSe/valores
vBC
Alíquota - ISSQN
  
infNFSe/valores
pAliqAplic
Valor - ISSQN
  
infNFSe/valores
vISSQN

Notas Fiscais de Serviço - PIS/COFINS: O sistema deve importar as informações na guia “SPED/PIS/COFINS” somente se a empresa estiver configurada nos parâmetros para apurar a EFD Contribuições com forma de cálculo "Simplificado" e os impostos 4-PIS e 5-COFINS estiverem inclusos no acumulador.
Campo no sistema          
Definição
Tag Pai
Tag
CST
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
CST
Natureza de receita
Simplificado por produto = Gerar conforme cadastro do produto somente quando possuir os CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09
Simplificado por nota = Gerar conforme cadastro do acumulador somente quando possuir os CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09
    
Valor Contábil
(ValorServicos - Descontos)
    
Exclusões
 
Valor Contábil - vBCPisCofins
    
% Redução B.C.
Sem informação
    
Base cálculo
Valor Contábil - Exclusões
    
Alíquota - PIS
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
pAliqPis
Alíquota - COFINS
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
pAliqCofins
Valor - PIS
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vPis
Valor - COFINS
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vCofins

 
Cadastro de Fornecedores - O sistema deve realizar a verificação somente da inscrição informada nas TAGs filhas da TAG "infNFSe/DPS/infDPS/toma".
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Inscrição
  
infNFSe/emit
CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição
Verificar em qual TAG está a informação da inscrição do fornecedor:
Se estiver na TAG CNPJ, setar CNPJ
Se estiver na TAG CPF, setar CPF
    
Razão Social
  
infNFSe/emit
xNome
Nome
40 primeiros caracteres da razão social do fornecedor
    
Endereço
  
infNFSe/emit/enderNac
xLgr
Número do endereço
6 primeiros caracteres do número do fornecedor
infNFSe/emit/enderNac
nro
Complemento
  
infNFSe/emit/enderNac
xCpl
Bairro
  
infNFSe/emit/enderNac
xBairro
Código do Município
No caso de município do Exterior, deve gerar 9999999
infNFSe/emit/enderNac
cMun
UF
Gerar conforme município
    
Código do País
Gerar conforme município
    
CEP
  
infNFSe/emit/enderNac
CEP
Inscrição Estadual
      
Inscrição Municipal
  
infNFSe/emit
IM
Inscrição SUFRAMA
      
Inscrição Estadual Substituição Tributária
      
DDD
Se o conteúdo desse campo possuir 10 ou mais caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar.
infNFSe/emit
fone
Telefone
Somente os 8 dígitos finais desse campo
infNFSe/emit
fone
Fax
Sem informação
    
Data do cadastro
Conforme informado na tela de configuração
    
Conta contábil
Conforme informado na tela de configuração
    
Conta contábil Cliente
Sem informação
    
Regime de Apuração
Fixo N-Normal
    
Alíquota de ICMS
Fixo 0,00
    
 
Notas de Serviços Tomados
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Espécie
Conforme configuração
    
Situação
Fixo: Regular
    
Série
Conforme configuração
    
Sub série
Sem informação
    
Fornecedor
Verificar em qual TAG está a informação da inscrição do fornecedor:
Se estiver na TAG CNPJ, verificar CNPJ
Se estiver na TAG CPF, verificar CPF
infNFSe/emit
xNome
Emitente
Fixo: Terceiros
    
Mod. Frete
Sem informação
    
Documento
  
infNFSe
nNFSe
Segmento
Sem informação
    
Emissão
  
infNFSe/DPS/infDPS
dhEmi
Entrada
  
infNFSe/DPS/infDPS            
dhEmi
Acumulador
Conforme configuração
    
CFOP
Conforme configuração
    
Valor Serviço
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/
vServPrest/
vServ
Desconto
  
NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/
valores/vDescCondIncond/
vDescIncond + vDescCond
Valor Contabil
Valor Serviço - Descontos
    
Município
  
infNFSe/DPS/infDPS/serv/
locPrest
cLocPrestacao
Chave NFS-e
Será o atributo da TAG, considerando somente os números
NFSe
infNFSe
 
Estoque Serviços Tomados - O sistema deve importar as informações na guia "Estoque" somente se o acumulador estiver marcado a opção "Digitação de Estoque" e houver configurações da guia "Entradas/Itens" da tela de configuração.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Código do produto
Conforme informado na configuração
    
Descrição
Gerar a descrição do produto informado
na configuração
    
Unidade Comercializada
Gerar a unidade do produto informado 
na configuração
    
Quantidade
Gerar fixo 1,00
    
Valor Unitário
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/vServPrest
vServ
Valor Produto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/
vServPrest
vServ
Desconto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/
vDescCondIncond
vDescIncond + vDescCond
CFOP
Conforme informado na configuração
    
Movimentação Física do Produto
Gerar fixo “S” - Sim
    
Valor Contábil
(ValorServicos - Descontos)
    
Custo Total do Produto
(ValorServicos - Descontos)
    
CST – PIS
Gerar conforme o cadastro do produto
    
Natureza de operação - PIS
Gerar conforme cadastro do produto
    
Base de cálculo – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vBCPisCofins
Alíquota – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins pAliqPis
Valor – PIS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vPis
CST – COFINS
Gerar conforme o cadastro do produto
    
Natureza de operação - COFINS
Gerar conforme o cadastro do produto
    
Base de cálculo – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vBCPisCofins
Alíquota – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins pAliqCofins
Valor – COFINS
   infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins vCofins
Base do crédito - PIS/COFINS
Gerar conforme o cadastro do produto
    
Base cálculo - ISSQN
  
infNFSe/valores
vBC
Alíquota - ISSQN
  
infNFSe/valores
pAliqAplic
Valor - ISSQN
  
infNFSe/valores
vISSQN
 
Imposto '03-ISS' - Somente será destacado se na tag "tpRetISSQN" estiver informado 1 e possuir valor na TAG "infNFSe/valores/vISSQN".
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
  
infNFSe/valores
vBC
Alíquota
  
infNFSe/valores
pAliqAplic
Valor imposto
  
infNFSe/valores
vISSQN
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
 
Imposto '18-ISS Retido’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
  
infNFSe/valores
vBC
Alíquota
  
infNFSe/valores
pAliqAplic
Valor imposto
  
infNFSe/valores
vISSQN
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
 
Imposto '16-IRRF’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Alíquota
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Primeira alíquota informada no cadastro do acumulador;
 
Alíquota do cadastro do imposto
    
Valor imposto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/
vRetIRRF
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Código informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
Imposto '22-PIS RET’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vBCPisCofins
Alíquota
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
pAliqPIS
Valor imposto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vPIS
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Código informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
Imposto '23-COFINS-R’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vBCPisCofins
Alíquota
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
pAliqCofins
Valor imposto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins
vCofins
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Código informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
 
Imposto '24-CSOC-RET’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Alíquota
Conforme cadastro do imposto
    
Valor imposto
  
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/
vRetCSLL
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Código informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
Imposto '25-CRF’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Alíquota
Conforme cadastro do imposto
    
Valor imposto
Somário das TAGs
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/vPis
vPis + vCofins + vRetCSLL
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
 
 
Código informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
Imposto '26-INSS RET’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Alíquota
Seguir conforme a ordem:
 
Primeira alíquota informada no cadastro do acumulador;
 
Alíquota do cadastro do imposto
    
Valor imposto
Somário das TAGs
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/
vRetCP
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Primeiro código informado no cadastro do imposto
 
 
 
Imposto '38-COSIRF’.
Campo no sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Base cálculo
Mesmo valor contábil da nota fiscal
    
Alíquota
Seguir conforme a ordem:
 
Primeira alíquota informada no cadastro do acumulador;
 
Alíquota do cadastro do imposto
    
Valor imposto
Somário das TAGs
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/
infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/vPis
vPis + vCofins + vRetCSLL + vRetIRRF
Isentas
Sem informação
    
Outras
Sem informação
    
Cód Rec.
Seguir conforme a ordem:
 
Código de recolhimento informado no cadastro do acumulador;
 
Primeiro código de recolhimento encontrado no cadastro do imposto
 
 

 
vBCPisCofins
 

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