Para gerar o registro F100 com a Forma de Cálculo 'Completo' ou o F550 com a Forma de Cálculo 'Simplificado', referentes a lançamentos de documentos não fiscais, como despesas, frete, receitas de aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, lançamentos de recibos e despesas financeiras, siga os passos abaixo:
Espécies
Os registros F100 e F550 são gerados para documentos não fiscais lançados. Por isso, é necessário cadastrar uma espécie como 'Documento Não Fiscal' para utilizá-la nos lançamentos.
1. Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2. Verifique se você possui a espécie 'Documento Não Fiscal' cadastrada;
3. Caso não esteja, clique no botão [Novo] para cadastrá-la;
4. Preencha o campo Descrição e selecione a opção 'Documento Não Fiscal' no campo Modelo;
5. Clique em [Gravar] para salvar.
Acumulador
Crie um acumulador para o lançamento dos documentos não fiscais, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS', ou '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4. Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
Para que o lançamento seja feito corretamente e gere os registros no EFD Contribuições, utilize a espécie e o acumulador configurados anteriormente, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas/Entradas;
2. Realize o lançamento com a espécie e acumulador cadastrados;
3. Se necessário, preencha a guia Complementar > Informações Complementares no quadro Informação complementar de interesse do fisco, indicando a operação. Caso não haja informação cadastrada, pressione F7 para cadastrar;
4. Se a Forma de cálculo for Completo, preencha a guia Estoque com o produto e os dados de PIS e COFINS;
5. Se a Forma de cálculo for Simplificado, preencha a guia SPED > PIS/COFINS com as informações de PIS e COFINS;
6. Clique em [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Contribuições
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2. Defina o Período de geração do arquivo;
3. Configure o botão [Outros Dados...] e clique no botão [OK].
4. Observe no arquivo gerado, o registro F100 ou F550 com as informações do lançamento do Documento não fiscal.
Informações Complementares
• No EFD Contribuições, a informação complementar é apresentada no registro 1900, campo 12;
• Para gerar o registro F100 no EFD Contribuições, a empresa deve estar configurada com a Forma de Cálculo 'Completo'. Para gerar o registro F550, a Forma de Cálculo deve ser 'Simplificado';
• Se houver valores de frete nos lançamentos, essa informação também será gerada neste registro. Para dúvidas sobre o frete nos lançamentos de PIS e COFINS,
clique aqui!.
