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Importação Padrão

Leiaute: Importação de Arquivos no Formato SPED PIS e COFINS

Definição dos campos que serão importados:

1. Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema;

2. Na coluna Definição, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;

3. Na coluna Registro e Campo, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de clientes	Quando o cliente for com UF “EX” para verificar a existência no banco serão considerados somente a Razão social e o código do País.
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município	Se for 9999999 e código do país diferente de 1058, desprezar este campo	0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”
Código do País		0150	04-COD_PAIS
CEP	Sem informação
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação
Telefone	Sem informação
Fax	Sem informativos
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Conta contábil Fornecedor	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Cadastro de fornecedores
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município	Desprezar se for 9999999	0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”
Código do País		0150	04-COD_PAIS
CEP	Sem informação
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação
Telefone	Sem informação
Fax	Sem informativos
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Conta contábil Cliente	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Natureza Jurídica	Fixo 7 – Empresa privada
Regime de Apuração	Fixo N-Normal
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00
Categoria do estabelecimento	Sem informação
Inscrição Estadual ST	Sem informação
Email	Sem informação
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não

Cadastro de Remetentes/ Destinatário
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Nome		0150	03-NOME
Endereço		0150	10-END
Código do Município		0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”
Inscrição Estadual		0150	07-IE

Cadastro de produtos
Código do produto		0200	02-COD_ITEM
Descrição do produto		0200	03-DESCR_ITEM
Código NBM	Sem informação
Código NCM		0200	08-COD_NCM
Código NCM exterior	Sem informação
Código de barras		0200	04-COD_BARRA
Código do imposto de importação	Sem informação
Código do grupo do produto	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Unidade de medida		0200	06-UNID_INV
Unidade de medida inventariada diferente da comercializada	Fixo N-Não
Tipo do produto	Se existir informação no registro 0206 será gerado “C”, caso contrário, será gerado “O”.
Tipo de Arma de fogo	Sem informação
Descrição da arma de fogo	Sem informação
Tipo da arma de fogo	Sem informação
Descrição da arma de fogo	Sem informação
Tipo do Medicamento	Sem informação
Serviço tributado pelo ISSQN	Se a informação do campo 07 – TIPO _ ITEM for 09 será gerado S- Sim, caso contrário, será gerado N-Não	0200	07-TIPO_ITEM
Código do Chassi do veículo	Sem informação
Valor unitário	Sem informação
Quantidade inicial em estoque	Sem informação
Valor inicial em estoque	Sem informação
ICMS - CST/CSOSN Entradas	Gerar fixo 000
ICMS - CST/CSOSN Saídas	Gerar fixo 000
Alíquota de ICMS		0200	12-ALIQ_ICMS
Alíquota de IPI	Sem informação
IPI - Periodicidade	Fixo M-Mensal
Observação	Sem informação
Exporta produto para a DNF	Sem informação
Ex TIPI		0200	09-EX_IPI
DNF - Código da espécie do produto	Sem informação
DNF - Unidade de medida padrão	Sem informação
DNF - Fator conversão	Sem informação
DNF - Código do produto	Sem informação
DNF - Capacidade volumétrica	Sem informação
SE/DIC - Código EAN	Sem informação
SE/DEC - Código do produto relevante	Sem informação
SCANC - Gerar para o SCANC	Sem informação
SCANC - Código do produto no SCANC	Sem informação
SCANC - Contém Gasolina A	Sem informação
SCANC - Tipo de Produto	Sem informação
GRF - CTB- Gerar para o GRF-CTB	Sem informação
GRF – CTB - Código do produto	Sem informação
DIEF - Unidade	Sem informação
DIEF - Tipo de produto/Serviço	Sem informação
88ST - Informa o registro no 88ST do Sintegra	Sem informação
88ST - Código do produto no Sefaz	Sem informação
GO - Informações complementares do IPM da PDI	Sem informação
GO - Código do produto/serviço da IPM PDI	Sem informação
GO - Produto relacionado	Sem informação
AM - Cesta básica	Sem informação
AM - Código do produto na DAM	Sem informação
RS - Produto incluído no campo substituição tributária	Sem informação
RS - Data início da Substituição Tributária	Sem informação
RS - Produto com preço tabelado	Sem informação
RS - Valor unitário da Substituição tributária	Sem informação
RS - MVA da Substituição tributária	Sem informação
RS - Grupo da Substituição tributária	Sem informação
PR - Equipamento de ECF	Sem informação
MS - Possui incentivo fiscal	Sem informação
DF - Produto sujeito ao regime especial	Sem informação
DF - Item padrão Regime Especial	Sem informação
PE - Tipo do produto	Sem informação
SP - Controla ressarcimento CAT-17/99	Sem informação
SP - Data do saldo inicial controle CAT-17/99	Sem informação
SP - Valor unitário controle CAT-17/99	Sem informação
SP - Quantidade controle CAT-17/99	Sem informação
SP - Valor final controle CAT-17/99	Sem informação
SPED - Gênero	Quando não houver a informação do Gênero no campo 10-COD_GEN, será gerado os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.	0200	10-COD_GEN
SPED - Código do serviço		0200	11-COD_LST
SPED - Código do item		0200	07-TIPO_ITEM
SPED - Classificação	Sem informação
SPED - Código do produto		0200	02-COD_ITEM
SPED - Conta contábil estoque em seu poder	Sem informação
SPED - Conta contábil em poder de terceiros	Sem informação
SPED - Contábil estoque de terceiros em seu poder	Sem informação
SPED - Tipo de receita	Sem informação
SPED - Energia elétrica/Gás canalizado	Sem informação
Data do cadastro	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Produto escriturado no LMC	Se existir informação no registro 0206, será gerado SIM.
Código do combustível conforme tabela do DF	Sem informação
Código do produto conforme tabela ANP		0206	02-COD_COMB
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50
PIS/ COFINS - Vigência	Somente efetuar a importação desse registro quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado a opção Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD PIS/COFINS.
Descrição	Fixo “Vigência Inicial”
CST - Entradas	Importar a informação nesse campo conforme a CST informada no campo 25 do Registro “C170”, quando o registro C170 for filho do registro C100 da nota de entrada	C170	25-CST_PIS
Vínculo do crédito	Será gerado conforme as Alíquotas informadas no campo 27 e 29 do Registro C170: Gerar 03: Quando no campo 29 estiver informado valores. Gerar 08: Quando CFOP for 3.XXX exceto para CFOPs 3.101, 3.102, 3.126, 3.128, 3.251, 3.652, 3.556, 3.651,3653. Gerar 06: Quando o CST – Entradas informado, no campo anterior, iniciar com 6, ou seja, CST 60, 61, 62, 63, 65, 66,67. Gerar 05: Quando no campo 07 do Registro “0200” estiver informado 02-Embalagem. Gerar 01: Quando informado no campo 27-Alíquota do PIS (em percentual) valor de 1,65 ou 0,65. Gerar 02: Quando informado no campo 27-Alíquota do PIS (em percentual) alíquota for diferente de 1,65; 0,65; 0,00 e vazio. OBS.: Demais casos serão gerados 99-Outros Créditos	C170	11-CFOP, 27-ALIQ_PIS e 29-ALIQ_PIS_QUANT
Base do crédito	Gerar “01”: Para as CFOPs 1.102, 1.113, 1.117, 1.118, 1.121, 1.251, 1.403, 1.652, 2.102, 2.113, 2.117, 2.118, 2.121, 2.251, 2.403, 2.652, 3.102, 3.251, 3.652. Gerar “02”: Para as CFOPs 1.101, 1.111, 1.116, 1.120, 1.122, 1.126, 1.128, 1.401, 1.407, 1.556, 1.651, 1.653, 2.101, 2.111, 2.116, 2.120, 2.122, 2.126, 2.128, 2.401, 2.407, 2.556, 2.651, 2.653, 3.101, 3.126, 3.128, 3.556, 3.651, 3.653. Gerar “03”: Para as CFOPs 1.124, 1.125, 1.933, 2.124, 2.125, 2.933. Gerar “12”: Quando CFOP for igual a: 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.410, 1.411, 1.660, 1.661, 1.662, 2.201, 2.202, 2.410, 2.411, 2.660, 2.661, 2.662. Gerar “13”: Quando CFOP for igual a: 1.922, 2.922. OBS.: As demais situações não devem ser importadas, ou seja, deve desconsiderar e importar em branco.
Aproveita crédito proporcional somente a receita cumulativa	Sem informação
Crédito por Alíquota diferenciada - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” deve selecionar este campo, caso contrário deixar em branco
Alíquota do PIS - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” será informado o valor do campo 27-ALIQ_PIS	C170	27-ALIQ_PIS
Alíquota do COFINS - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” será informado o valor do campo 33-ALIQ_COFINS	C170	33-ALIQ_COFINS
Crédito por unidade de medida - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “03” deve selecionar este campo, caso contrário deixar em branco
Unidade tributada diferente da inventariada - Entradas	Sem informação
Unidade tributável – Entradas	Sem informação
Fator de conversão - Entradas	Sem informação
Valor de PIS - Entradas	Sem informação
Valor de COFINS -Entradas	Sem informação
CST - Saídas	Importar a informação nesse campo conforme a CST informada no campo 25-CST_PIS do Registro “C170”, quando o registro C170 for filho do registro C100 de nota de saída	C170	25-CST_PIS
Tipo de contribuição	Conforme definido no acumulador, quando possuir os impostos 4, 5, 17 e 19, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Natureza da receita	Sem informação
Código de recolhimento PIS	Gerar conforme definido no cadastro do imposto 67 OBS.: Somente para produto com CST 05-Tributável por substituição Tributária
Código de recolhimento – COFINS	Gerar conforme definido no cadastro do imposto 68 OBS.: Somente para produto com CST 05-Tributável por substituição Tributária
Débito por alíquota diferenciada - Saídas	Sem informação
Alíquota de PIS - Saídas	Sem informação
Alíquota de COFINS - Saídas	Sem informação
Débito por unidade de medida - Saídas	Sem informação
Unidade tributada diferente da inventariada - Saídas	Sem informação
Unidade tributável - Saídas	Sem informação
Valor de PIS - Saídas	Sem informação
Valor de COFINS -Saídas	Sem informação
Tabela SPED		0208	02-COD_TAB
Marca/Grupo SPED	Importar conforme Marca/Grupo	0208	03-COD_GRU 04-MARCA_COM
Unidades Comercializadas
Sigla da unidade comercializada	Sem informação
Fator de conversão	Sem informação
Composição
Código do produto componente	Sem informação
Quantidade	Sem informação
Unidade	Sem informação
Percentual de perda	Sem informação
Início vigência	Sem informação
Fim vigência	Sem informação
Saldo final
Data do saldo	Sem informação
Quantidade final	Sem informação
Valor unitário	Sem informação
Valor Final	Sem informação
Alteração do produto
Data Alteração		0205	04-DT FIM + 1
Campo	Fixo - Descrição do produto
De	Descrição anterior do produto	0205	02-DESCR_ANT_ITEM
Para	Descrição atual do produto	0200	03-DESCR_ITEM

Unidades de Medidas
Sigla	0190	02-UNID
Descrição	0190	03-DESCR

Produtos – INSS Receita Bruta		Definição
	Código		Será incluída a mesma informação do campo NCM.	0200	08-COD_NCM
	Alíquota		Será conforme a vigência do código da receita bruta.
	Vigência Inicial		Será conforme a vigência do código da receita bruta.
	Vigência Final		Será conforme a vigência do código da receita bruta.

Nota fiscal de Entrada	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Entrada
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	C100	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e agrupamento realizado no registro C170 Será considerado como “A vista” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “0”. Será considerado como “A prazo” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “1”. Será considerado como “Outros” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “9”. CFOP: Conforme agrupamento realizado no registro C170
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170	C170	11-CFOP
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação
Data de entrada		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC
Data de escrituração	Gerar a data informada na tela de importação, somente quando a situação da nota for igual a Documento extemporâneo e Documento complementar extemporâneo.
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação da nota por CFOP e CST.	C190	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Sem informação
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	C100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas transferência de créditos	Sem informação
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros
Valor do Frete		C100	18-VL_FRT
Valor do seguro		C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias		C100	20-VL_OUT_DA
Valor do PIS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	28-VL_PIS_ST
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação
Valor do COFINS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	29-VL_COFINS_ST
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cujas saídas é isenta	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
Outras entradas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
Valor transporte Incluído na base	Sem informação
Código do ressarcimento	Sem informação
Valor produtos	Conforme agrupamento	C170	07-VL_ITEM
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município, será informado o código do município do Fornecedor
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	10-CST_ICMS
Sub série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação
Código da operação e prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	03-NUM_DOC_IMP
Tipo do documento da importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	02-COD_DOC_IMP
Número do ato concessório drawback	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	06-NUM_ACDRAW
Possui benefício fiscal	Sem informação
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a espécie da nota for "Nota Fiscal Eletrônica, código 55", for emitente próprio e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial", a espécie da nota for "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" ou "Nota Fiscal Eletrônica, código 55" " e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.
Chave da nota fiscal eletrônica		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-e referência	Sem informação
Modalidade de importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar		C110	03-TXT_COMPL
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado de terceiros	Sem informação
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Base do crédito PIS/COFINS	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
Impostos
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação.
Código do imposto	Fixo 1
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Os valores de Frete, Seguro e Outras Despesas acessórias provenientes do registro C100 serão gerados proporcionalmente para cada item do C170.	C100 C170	( (07-VL_ITEM + 18- VL_FRT + 19- VL_SEG + 20- VL_OUT-DA) – (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo		C170	13-VL_BC_ICMS
Alíquota		C170	14-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C170	15-VL_ICMS
Valor de Isentas		C170	(07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC) - (13-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Caso não esteja selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 24-VL_IPI será somado nesse campo. Caso não esteja selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 18-VL_ICMS_ST será somado nesse campo.	C100	Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Valor do IPI	Se estiver selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	24-VL_IPI
Valor da Substituição Tributária	Se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	18-VL_ICMS_ST
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
IPI	Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Código do imposto	Fixo 2
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Valor contábil	Os valores de Frete, Seguro e Outras Despesas acessórias provenientes do registro C100 serão gerados proporcionalmente para cada item do C170.	C100 C170	( (07-VL_ITEM + 18- VL_FRT + 19- VL_SEG + 20- VL_OUT-DA) – (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo		C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota		C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto		C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100) – (22- VL_BC_IPI)
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Substituição Tributária
Código do imposto	Fixo 9
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	16-VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota		C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras			((07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (16- VL_BC_ICMS_ ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
PIS/PIS(não cumulativo)
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto		C170	30-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras			((07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)– (26- VL_BC_PIS)
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS/COFINS (não cumulativa)
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras			(((07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)– (36- VL_BC_COFINS)
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuirem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90. Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.
Alíquota	Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca. Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca. Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca. Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.
Valor imposto	Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ST/AT) X (Alíquota do ST/AT) - (Valor do imposto 1- ICMS). Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o impsoto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".
Valor Não Tributadas	Sem informação.
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C170	03-COD_ITEM
Quantidade		C170	05-QTD
Valor total		C170	07-VL_ITEM
Valor IPI		C170	24-VL_IPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Base de cálculo	Calcular	C170	((07-VL_ITEM) - (08- VL_DESC))
Tipo de lançamento	Fixo 1
Data		C100	11-DT_E_S
Número da DI	Sem informação
Código da situação tributária		C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto		C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto		C170	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C170	16-VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota do ICMS		C170	14-ALIQ_ICMS
Produto incentivado	Sem informação
Código da apuração	Sem informação
Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor do ICMS		C170	15-VL_ICMS
Valor da SUBTRI		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação
Valor outras de IPI		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
ICMS NFP	Sem informação
Valor unitário		C170	(08-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C170	17-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI		C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI		C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor ISSQN	Sem informação
CFOP		C170	11-CFOP
Série de fabricação do ECF	Sem informação
Alíquota do PIS		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Alíquota da COFINS		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33-ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.
Custo total do produto	Calcular (07-VL_ITEM - 08-VL_DESC + Valor do frete + Valor seguros + Valor despesas acessórias – 15-VL_ICMS – 30-VL_PIS – 36- VL_COFINS + 24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST
CST do PIS		C170	25-CST_PIS
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).
Base de cálculo do PIS		C170	26-VL_BC_PIS
CST da COFINS		C170	31-CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).
Base de cálculo da COFINS		C170	32-VL_BC_COFINS
Chassi do veículo	Sem informação
Tipo de operação com o veículo	Sem informação
Lote do medicamento	Sem informação
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação
Data de validade	Sem informação
Data de fabricação do medicamento	Sem informação
Referência base de cálculo	Sem informação
Valor tabelado/ máximo	Sem informação
Número de série da arma	Sem informação
Número de série do cano	Sem informação
Enquadramento do IPI		C170	21-COD_ENQ
Movimentação física do produto		C170	09-IND_MOV
Unidade comercializada	Somente será gerado se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade informada no arquivo.	C170	06-UNID
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Sem informação
Tanque do combustível	Sem informação
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias	C170 e C100
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida		C170	28-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida		C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida		C170	34-QUANT_BC_COFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida		C170	35-ALIQ_COFINS
Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35- ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Base do crédito	Sem informação
Exclusão Cooperativa	Sem informação
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Informações Municipais	Sem informação
Código da tabela	Sem informação
Código do item da tabela	Sem informação
Descrição Livre	Sem informação
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais

Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS) ).
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.
Lançamentos contábeis	Sem informação

Nota Fiscal de Entradas	Registro F100. Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a “0” Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66). Modelos: -Documento Não Fiscal.
Código da espécie	Conforme informado na tela de configuração
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 03-COD_PART do registro F100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação
Código do acumulador	Conforme informado na tela de configuração.
CFOP	Conforme informado na tela de configuração.
Seguimento	Sem informação
Número do documento	Gerar o menor código sequencial disponível para a série.
Série	Conforme informado na tela de configuração.
Número do documento final	Sem informação
Data de Saída		F100	05 – DT_OPER
Data de emissão		F100	05 – DT_OPER
Valor contábil		F100	06 – VL_OPER
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação		F100	19 – DESC_DOC_OPER
Modalidade do frete	Deve gerar “Sem frete”
Emitente da Nota fiscal	Gerar fixo "Terceiros"
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação
Fato gerador da CRF	Conforme informado no Parâmetros
Fato gerador do IRRF	Conforme informado no Parâmetros
Valor do Frete	Sem informação
Valor do seguro	Sem informação
Valor das despesas acessórias	Sem informação
Valor do PIS	Sem informação
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação
Valor do COFINS	Sem informação
Valor calculado referente ao TARE da nota	Som informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação
Outras entradas isentas	Sem informação
Valor transporte Incluído na base	Sem informação
Código do ressarcimento	Sem informação
Valor produtos	Sem informação
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município deve ser informado o código do município do Fornecedor.
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	Gerar Documento regular
Código da situação tributária	Sem informação
Sub série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação
Código da operação e prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Sem informação
Possui benefício fiscal	Sem informação
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação
Código recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CTe	Sem informação
CTe referência	Sem informação
Modalidade de importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar	Sem informação
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado de terceiros	Sem informação
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
Impostos
PIS	Somente se tiver o imposto PIS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.
Percentual de redução da Base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do imposto		F100	10-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	12-VL_BC_COFINS
Alíquota		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		F100	14-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

Estoque	Quando não existir informação no campo “COD_ITEM”, gerar o produto padrão informado na configuração.
Código do produto	Gerar esse campo ou conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	F100	04-COD_ITEM
Quantidade	Fixo 1
Valor total		F100	06-VL_OPER
Valor IPI	Sem informação
Base de cálculo	Sem informação
Tipo de lançamento	Fixo 1
Data		F100	05-DT_OPER
Número da DI	Sem informação
Código da situação tributária	Gerar Fixo “00”
Valor bruto produto		F100	06-VL_OPER
Valor do desconto	Sem informação
Base de cálculo do ICMS	Sem informação
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação
Alíquota do ICMS	Sem informação
Produto incentivado	Sem informação
Código da apuração	Sem informação
Valor do Frete	Sem informação
Valor do Seguro	Sem informação
Valor das Despesas acessórias	Sem informação
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor do ICMS	Sem informação
Valor da Subtri	Sem informação
Valor isentas de IPI	Sem informação
Valor outras de IPI	Sem informação
ICMS NFP	Sem informação
Valor unitário	Sem informação	F100	06-VL_OPER
Alíquota da substituição tributária	Sem informação
Código de tributação de IPI	Sem informação
Alíquota do IPI	Sem informação
Base de cálculo ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor ISSQN	Sem informação
CFOP	Sem informação
Série de fabricação do ECF	Sem informação
Alíquota do PIS		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do PIS		F100	10-VL_PIS
Alíquota da COFINS		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		F100	14-VL_COFINS
Custo total do produto	Sem informação
CST do PIS		F100	07-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		F100	08-VL_BC_PIS
CST da COFINS		F100	11-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		F100	12-VL_BC_COFINS
Chassi do veículo	Sem informação
Tipo de operação com o veículo	Sem informação
Lote do medicamento	Sem informação
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação
Data de validade	Sem informação
Data de fabricação do medicamento	Sem informação
Referência base de cálculo	Sem informação
Valor tabelado/máximo	Sem informação
Número de série da arma	Sem informação
Número de série do cano	Sem informação
Enquadramento do IPI	Sem informação
Movimentação física do produto	Sem informação
Unidade comercializada	Gerar a unidade do cadastro do produto
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Sem informação
Tanque do combustível	Sem informação
Valor contábil produto	Sem informação	F100	06-VL_OPER
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação
Base do crédito	Sem informação

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Parcelas	Sem informação
Vencimento	Sem informação
Valor	Sem informação
Alíquota da CRF	Sem informação
Valor da CRF	Sem informação
Valor da IRRF	Sem informação
Valor ISS retido	Sem informação
Valor INSS retido	Sem informação
Valor do Funrural	Sem informação
Valor do PIS Retido	Sem informação
Valor do COFINS Retido	Sem informação
Valor da CSOC Retido	Sem informação
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação

Nota fiscal de Saída	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.		0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e o agrupamento será realizado no registro C170
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170		C170	11-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1
Número do documento			C100	08-NUM_DOC
Série			C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação
Data de saída			C100	11-DT_E_S
Data de emissão			C100	10-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) – Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100.
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Sem informação
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, será gerado o código do município do cliente
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 9-será gerado Sem frete"		C100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação
Código da Antecipação tributária	Sem informação
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros
Tipo de receita	Sem informação
Valor do Frete			C100	18-VL_FRT
Valor do seguro			C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias			C100	20-VL_OUT_DA
Valor produtos	Conforme agrupamento		C170	07-VL_ITEM
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação
Outras saídas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
Saídas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.
Saídas isentas (cupom fiscal)	Sem informação
Saídas isentas (NF Mod. 02)	Sem informação
Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica		C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.		C170	10-CST_ICMS
Sub série	Sem informação
Tipo do título	Sem informação
Identificação do Título	Sem informação
Inscrição estadual do cliente			0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a espécie da nota for "Nota Fiscal Eletrônica, código 55" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, espécie "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" , a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 50 - Saída tributada.
Chave NFe			C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação
Tipo de CTe	Sem informação
CTe referência	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar			C110	03-TXT_COMPL
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Quantidade de KWH	Sem informação
Impostos
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Código do imposto	Fixo 1
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil			C170	((07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) – Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo			C170	13-VL_BC_ICMS
Alíquota			C170	14-ALIQ_ICMS
Valor do imposto			C170	15-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador estiver selecionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e no acumulador estiver configurado, para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100) - (13- VL_BC_ICMS)
Valor de Outras			C170	24-VL_IPI + 18- VL_ICMS_ST + (Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
IPI	Somente se tiver o imposto IPI informado nos parâmetros Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Código do imposto	Fixo 2
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Valor contábil			C170	((07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo			C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota			C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto			C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras				(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100 – (22- VL_BC_IPI)
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros. Será agrupado o registro C170 pelo campo 17-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Código do imposto	Fixo 9
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil			C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo			C170	16-VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota			C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto			C170	18-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras				(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (16- VL_BC_ICMS_ ST)
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 27-ALIQ_PIS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil			C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo			C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota			C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto			C170	30-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras				(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (26- VL_BC_PIS) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil			C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo			C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota			C170	33-ALIQ_COFINS
Valor do imposto			C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras				(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (32- VL_BC_COFINS) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto		C170	03-COD_ITEM
Quantidade			C170	05-QTD
Valor total			C170	07-VL_ITEM
Valor IPI			C170	24-VL_IPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.
Base de cálculo	Calcular		C170	((07-VL_ITEM) - (08- VL_DESC))
Tipo de lançamento	Fixo 1
Data			C100	11-DT_E_S
Código da situação tributária			C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto			C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto			C170	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS			C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária			C170	16-VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota do ICMS			C170	14-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação
Produto incentivado	Sem informação
Código da apuração	Sem informação
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação
Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170		C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170		C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170		C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor do ICMS			C170	15-VL_ICMS
Valor da Subtri			C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação
Valor outras de IPI			C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
Valor unitário			C170	(07-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária			C170	17-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI			C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI			C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor ISSQN	Sem informação
Lote do medicamento	Sem informação
Referência base de cálculo	Sem informação
Valor tabelado/máximo	Sem informação
Número de série da arma	Sem informação
Número de série do cano	Sem informação
Tipo de operação com o veículo	Sem informação
Quantidade cancelada	Sem informação
Valor cancelamento	Sem informação
Isentas de ICMS	Quando não existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver desmarcada, deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo desconsiderando os valores de ICMS ST e IPI (valor contábil - base de cálculo - ICMS ST - IPI). Quando não existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS", a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver marcada e no botão Definições do imposto 1 no cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Isentas" para o campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo desconsiderando os valores de ICMS ST e IPI (valor contábil - base de cálculo - ICMS ST - IPI). Quando existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver marcada, primeiramente serão consideradas as regras da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS", caso as regras não sejam aplicáveis, deverão ser consideradas as regras do botão Definições do imposto 1 no cadastro do acumulador. Quando no campo "Não considerar as definições para os valores de IPI e lançá-los em:" estiver selecionado: - "Isentas", deve considerar os valores de IPI. - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Isentas", deve gerar os valores de IPI. Quando no campo "Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lançá-los em:" estiver selecionado: - "Isentas", deve considerar os valores de ICMS ST. - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Isentas", deve gerar os valores de ICMS ST. Quando na grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo do ICMS houverem combinações de CSTs e espécies e na coluna Definição estiver selecionado: - "Isentas", deve considerar os valores de diferença entre valor contábil e base de cálculo (valor contábil - base de cálculo). - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Isentas", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo (valor contábil - base de cálculo). Quando no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" do quadro Definir exceção estiver selecionado: - "Isentas", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo não aplicável à grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS (valor contábil - base de cálculo). - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Isentas", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo não aplicável à grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS (valor contábil - base de cálculo).		C170
Não incidência de ICMS	Quando não existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver desmarcada, deve gerar a soma do valor do ICMS ST e IPI (ICMS ST + IPI). Quando não existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS", a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver marcada e no botão Definições do imposto 1 no cadastro do acumulador estiver selecionada a opção: - "Outras" para o campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo considerando os valores de ICMS ST e IPI (valor contábil - base de cálculo). - "Isentas, SUBTRI, IPI ou Nenhuma" para o campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo", deve gerar a soma dos valores de ICMS ST e IPI (ICMS ST + IPI). Quando existir configuração na guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador" estiver marcada, primeiramente serão consideradas as regras da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS", caso as regras não sejam aplicáveis, deverão ser consideradas as regras do botão Definições do imposto 1 no cadastro do acumulador. Quando no campo "Não considerar as definições para os valores de IPI e lançá-los em:" estiver selecionado: - "Outras", deve considerar os valores de IPI. - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Outras", deve gerar os valores de IPI. Quando no campo "Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lançá-los em:" estiver selecionado: - "Outras", deve considerar os valores de ICMS ST. - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Outras", deve gerar os valores de ICMS ST. Quando na grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo do ICMS houverem combinações de CSTs e espécies e na coluna Definição estiver selecionado: - "Outras", deve considerar os valores de diferença entre valor contábil e base de cálculo (valor contábil - base de cálculo). - "Conforme acumulador" e no campo "Diferenla entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Outras", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo (valor contábil - base de cálculo). Quando no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" do quadro Definir exceção estiver selecionado: - "Outras", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo não aplicável à grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS (valor contábil - base de cálculo). - "Conforme acumulador" e no campo "Diferença entre valor contábil e base de cálculo" do botão Definições do imposto 1 do cadastro do acumulador estiver selecionada a opção "Outras", deve gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo não aplicável à grid da guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS (valor contábil - base de cálculo).		C170
Valor adquirido com ST	Sem informação
Data de fabricação do medicamento	Sem informação
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação
Série de fabricação do ECF	Sem informação
Data da nota devolvida		Conforme data de emissão da nota (Guia Saídas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
CST do PIS			C170	25-CST_PIS
Base de cálculo do PIS			C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota do PIS			C170	27-ALIQ_PIS
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero		C170	30-VL_PIS
CST da COFINS			C170	31-CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.
Base de cálculo da COFINS			C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota da COFINS			C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33 -ALIQ_COFINS for maior que zero		C170	36-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento			C170	03-QTD_ITEM
Enquadramento do IPI			C170	21-COD_ENQ
Quantidade (16,5)			C170	05-QTD
Movimentação física do produto			C170	09-IND_MOV
Unidade comercializada	Somente será gerado esse campo se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade informada no arquivo.		C170	06-UNID
Código do Bico	Sem informação
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida			C170	28-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida			C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29 - ALIQ_PIS for maior que zero		C170	30-VL_PIS
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida			C170	34-QUANT_BC_COFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida			C170	35-ALIQ_COFINS
Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35- ALIQ_COFINS for maior que zero		C170	36-VL_COFINS
Exclusão Cooperativa	Sem informação
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Informações Municipais	Sem informação
Código da tabela	Conforme selecionado no acumulador
Código do item da tabela	Conforme selecionado no acumulador
Descrição Livre	Sem informação
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais

Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)		Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.
Lançamentos contábeis	Sem informação

Nota fiscal de Saída	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída	Registro	Campo
Código da espécie	Conforme relacionamento na tela de configuração	C100	05-COD_MOD (Conteúdo 65)
Código do acumulador	Conforme relacionamento informado na tela de configuração e agrupamento realizado no registro C175
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C175	C175	02-CFOP
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente
Valor Produtos		C175	03-VL_OPR
Frete	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	18-VL_FRT
Seguro	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	19-VL_SEG
Despesas Acessórias	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	20-VL_OUT_DA
Desconto	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	14-VL_DESC
Valor contábil	O valor do Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Descontos deve ser o valor rateado para cada segmento	C175	03-VL_OPR + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Descontos
Modalidade do frete	Sem informação
1-ICMS	Somente quando o imposto 1-ICMS estiver nos parâmetros	Registro	Campo
Valor contábil	Deve ser gerado conforme valor contábil do segmento
Base de cálculo	Deve ser rateado com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	21-VL_BC_ICMS
Alíquota	Conforme cadastro do acumulador
Valor imposto	Deve ser rateado com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	22-VL_ICMS
Sub. Trib.	Sem informação
IPI	Sem informação
Isentas	Resultado de Valor contábil - Base de cálculo seguindo a ordem quando: 1. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador" da guia "Opções" estiverem desmarcadas; 2. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Isentas"; 3. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Conforme acumulador" e o acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo “Isentas”; 4. Somente a opção “Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador” da tela de configuração estiver marcada e nas definições do ICMS do acumulador o campo "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo" estiver selecionado a opção “Isentas".
Outras	Resultado de Valor contábil - Base de cálculo seguindo a ordem quando: 1. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Outras"; 2. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Conforme acumulador" e o acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo “Outras”; 3. Somente a opção “Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador” da tela de configuração estiver marcada e nas definições do ICMS do acumulador o campo "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo" estiver selecionado a opção “Outras".
PIS e COFINS	Somente se tiver o imposto 4-PIS e/ou 5-COFINS no parâmetros e acumuladores e a EFD Contribuições estiver configurado "Simplificado".	Registro	Campo
CST		C175	05-CST_PIS
Natureza de receita - Código	Conforme cadastro de cada acumulador
Valor contábil	03-VL_OPR + Frete + Seguro + Desp. Acessória - Desconto	C175	03-VL_OPR
Exclusões	Resultado do campo 04-VL_DESC - Desconto de cada segmento	C175	04-VL_DESC
% Redução B.C.	Sem informação
Base de cálculo	Resultado de Valor Contábil - Exclusões
Alíquota PIS		C175	07-ALIQ_PIS
Alíquota COFINS		C175	13-ALIQ_COFINS
Qtde. Tributada		C175	08-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS		C175	09-ALIQ_PIS_QUANT
Valor unidade COFINS		C175	15-ALIQ_COFINS_QUANT
Valor PIS	Resultado de Base de cálculo * Alíquota PIS Quando o CST for 03, será o resultado de Qtde. Tributada * Valor unidade PIS
Cod. Rec. PIS
Valor COFINS	Resultado de Base de cálculo * Alíquota COFINS Quando o CST for 03, será o resultado de Qtde. Tributada * Valor unidade COFINS
Cod. Rec. PIS

Nota fiscal de Saída	Registro F100. Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a: 1 ou 2. 1 - Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05); 2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99). Modelos: Documento Não Fiscal.
Código da espécie	Conforme informado na tela de configuração
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 03-COD_PART do registro F100.		0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme informado na tela de configuração.
CFOP	Conforme informado na tela de configuração.
Código da exclusão da DIEF	Sem informação
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente
Seguimento	Sem informação
Número do documento	Gerar o menor código sequencial disponível para a série.
Série	Conforme informado na tela de configuração.
Número do documento final	Sem informação
Data de saída			F100	05 – DT_OPER
Data de emissão			F100	05 – DT_OPER
Valor contábil			F100	06 – VL_OPER
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação			F100	19 – DESC_DOC_OPER
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município deve ser informado o código do município do Cliente
Modalidade do frete	Deve gerar “Sem frete”
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação
Código da Antecipação tributária	Sem informação
Fato gerador da CRF	Conforme informado no parâmetros
Fato gerador da CRFOP	Conforme informado no parâmetros
Fato gerador do IRRF	Conforme informado no parâmetros
Tipo de receita	Sem informação
Valor do Frete	Sem informação
Valor do seguro	Sem informação
Valor das despesas acessórias	Sem informação
Valor produtos	Sem informação
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação
Outras saídas	Sem informação
Saídas isentas	Sem informação
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação
Código do modelo do documento fiscal	Gerar Documento regular
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação
Código da situação tributária	Sem informação
Sub série	Sem informação
Tipo do título	Sem informação
Identificação do Título	Sem informação
Inscrição estadual do cliente	Sem informação
Inscrição municipal do cliente	Sem informação
Chave NFe	Sem informação
Código recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação
Tipo de CTe	Sem informação
CTe referência	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar	Sem informação
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Quantidade de KWH	Sem informação
Impostos
PIS	Somente se tiver o imposto PIS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil			F100	06-VL_OPER
Base de cálculo			F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota			F100	09-ALIQ_PIS
Valor do imposto			F100	10-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		F100		06-VL_OPER
Base de cálculo		F100		12-VL_BC_COFINS
Alíquota		F100		13-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		F100		14-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

Estoque	Quando não existir informação no campo “COD_ITEM”, gerar o produto padrão informado na configuração.
Código do produto	Gerar esse campo ou conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	F100	04-COD_ITEM
Quantidade	Fixo 1
Valor total		F100	06-VL_OPER
Valor IPI	Sem informação
Base de cálculo	Sem informação
Tipo de lançamento	Fixo 1
Data		F100	05 – DT_OPER
Código da situação tributária	Gerar Fixo “00”
Valor bruto produto		F100	06-VL_OPER
Valor do desconto	Sem informação
Base de cálculo do ICMS	Sem informação
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação
Alíquota do ICMS	Sem informação
Chassi do veículo	Sem informação
Produto incentivado	Sem informação
Código da apuração	Sem informação
Situação Trib. Do produto quanto ao ECF	Sem informação
Valor do Frete	Sem informação
Valor do seguro	Sem informação
Valor das despesas acessórias	Sem informação
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor do ICMS	Sem informação
Valor da Subtri	Sem informação
Valor isentas de IPI	Sem informação
Valor outras de IPI	Sem informação
Valor unitário		F100	06-VL_OPER
Alíquota da substituição tributária	Sem informação
Código de tributarão de IPI	Sem informação
Alíquota do IPI	Sem informação
Base de cálculo ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor ISSQN	Sem informação
Lote do medicamento	Sem informação
Referência base de cálculo	Sem informação
Valor tabelado/máximo	Sem informação
Número de série da arma	Sem informação
Número de série do cano	Sem informação
Tipo de operação com o veículo	Sem informação
Quantidade cancelada	Sem informação
Valor cancelamento	Sem informação
Isentas de ICMS	Sem informação
Não incidência de ICMS	Sem informação
Valor adquirido com ST	Sem informação
Data de fabricação do medicamento	Sem informação
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação
Série de fabricação do ECF	Sem informação
CST do PIS		F100	07-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota do PIS		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do PIS		F100	10-VL_PIS
CST da COFINS		F100	11-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		F100	12-VL_BC_COFINS
Alíquota da COFINS		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		F100	14-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação
Enquadramento do IPI	Sem informação
Quantidade (16,5)	Sem informação
Movimentação física do produto	Sem informação
Unidade comercializada	Gerar a unidade do cadastro do produto.
Código do Bico	Sem informação
Valor contábil produto		F100	07-VL_OPER
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Parcelas

Sem informação

Nota fiscal de Saída Modelo: Venda a consumidor (código 02, 2D, 2E e 59)	Não serão importados os Registros C395 e filhos, pois o mesmo não possui informação de produtos
Reduções Z – modelo 2D	Não serão importados os Registros C405: Redução Z (Códigos 02 e 2D) para a tela de reduções Z, pois o mesmo não possui informação das situações tributárias

Nota fiscal de Entrada Modelo: -Energia Elétrica (código 06), -Água canalizada (código 29), -Fornecimento de Gás (código 28)	Não serão importados, pois não possuem informações dos produtos
Nota fiscal de Saída	Não pode ser importado por que o Registro C600 e filho são agrupados por dia e não tem o número do documento
Nota fiscal de Saída Modelos: -Prestação de Serviço de Transporte (Código 07, 08, 8B) -Aquaviário (Código 09) -Aéreo (Código10) -Ferroviário (Código 11) -CT-e (Código 57)	Registro D200 e filhos – Não será efetuada a importação, pois o registro é consolidado por dia. Para gerar o SPED fiscal deve ser gerado um registro para cada Documento.
Bilhetes de Passagem: -Códigos 13, 14, 15, 16 e 18	Registro D300 e Filhos.
Código da espécie		D300	02-COD_MOD
Código do acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação - SPED Fiscal
CFOP		D300	08-CFOP
Número do documento		D300	05-NUM_DOC_INI
Série		D300	03-SER
Número do documento final		D300	06-NUM_DOC_FIN
Sub-série		D300	04-SUB
Data		D300	10-DT_DOC
CST		D300	07-CST_ICMS
Valor total		D300	11-VL_OPR
Valor desconto		D300	12-VL_DESC
Valor seguro		D300	14-VL_SEG
Valor outras despesas		D300	15-VL_OUT_DESP
Valor serviço			13-VL_SERV
Impostos
ICMS	Somente será gerado se no acumulador estiver informado o imposto ICMS
Código do imposto	Fixo 1
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Sem informação
Base de cálculo		D300	16-VL_BC_ICMS
Alíquota	Quando não informada gerar a alíquota informada no cadastro do acumulador, se no cadastro do acumulador não possuir informação deve gerar a alíquota do imposto.	D300	09-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D300	17-VL_ICMS
Valor de isentas	Sem informação
Valor de outras	Sem informação
Complementar
Observação	Quando a informação desse campo for igual a informação do campo 02 do Registro 0460, gerar no campo texto a informação do grupo Observação de interesse do fisco da guia Complementar subguia Observações. Quando a informação desse campo estiver em branco, gerar a observação do acumulador do bilhete.	D300	19-COD_OBS
Municípios de origem
Código do município		D310	02-COD_MUN_ORIG
Valor total	Sem informação
Valor desconto	Sem informação
Valor seguro	Sem informação
Outras despesas	Sem informação
Valor serviço		D310	03-VL_SERV
Base de Cálculo ICMS		D310	04-VL_BC_ICMS
Alíquota	Sem informação
Valor do ICMS		D310	05-VL_ICMS
Documentos cancelados
Número do documento		D301	02-NUM_DOC_CANC
Lançamentos Contábeis	Sem informação

Resumo do movimento diário - RMD: - Código 18	Registro D400 e filhos
Agência	Código da agência cadastrada pelo registro 0150	D400	02-COD_PART
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 - Documento regular 01 - Escrituração extemporânea de documento regular 02 - Documento cancelado 03 - Escrituração extemporânea de documento cancelado 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Escrituração extemporânea de documento complementar 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Observação: Quando a situação estiver informado 02 - Documento cancelado e/ou 03 - Escrituração extemporânea de documento cancelado, somente preencher os campos “Agência, Data de emissão, Número, Série e Sub-série”.	D400	04-COD_SIT
Número		D400	07-NUM_DOC
Série		D400	05-SER
Data de emissão		D400	08-DT_DOC
Sub-série		D400	06-SUB
Valor total		D400	09-VL_DOC
Descontos		D400	10-VL_DESC
Valor total dos serviços		D400	11-VL_SERV
Documentos informados: -Códigos 13, 14, 15 e 16
Código da espécie	- Quando informado "13" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, código 13. - Quando informado "14" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14. - Quando informado "15" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15. - Quando informado "16" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, código 16.	D410	02-COD_MOD
Código do acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação-SPED Fiscal
CFOP		D410	09-CFOP
Número do documento		D410	05-NUM_DOC_INI
Série		D410	03-SER
Número do documento final		D410	06-NUM_DOC_FIN
Sub-série		D410	04-SUB
Data		D410	10-DT_DOC
UF destino	Mesma UF da Agência informada no movimento.
CST		D410	08-CST_ICMS
Valor total		D410	11-VL_OPR
Valor desconto		D410	12-VL_DESC
Valor serviço		D410	13-VL_SERV
Impostos
ICMS	Somente será gerado se no acumulador estiver informado o imposto ICMS.
Código do imposto	Fixo 1
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil	Sem informação
Base de cálculo		D410	14-VL_BC_ICMS
Alíquota		D410	10-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D410	15-VL_ICMS
Valor de isentas	Sem informação
Valor de outras	Sem informação
Documentos cancelados
Número do documento		D411	02-NUM_DOC_CANC
Lançamentos contábeis	Sem informação

Reduções Z - modelo 02E	Registro D355 e Filhos
Número de Série da máquina ECF		D350	04-ECF_FAB
Contador de reinício		D355	03-CRO
Data da redução Z		D355	02-DT_DOC
Contador da redução Z		D355	04-CRZ
COO - Contador de ordem de operação Inicial	COO - Contador de ordem de operação Inicial do dia anterior + 1
COO - Contador de ordem de operação Final		D355	05-NUM_COO_FIN
Quantidade de cupons cancelados	Sem informação
Número do Caixa	Sem informação
Número do Mapa resumo	Sem informação
Grande total anterior	Sem informação
Grande total final		D355	06-GT_FIN

Situações tributárias	Para cada linha do registro D365 será gerada uma linha de Situação tributária
Situação tributária	Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn - Tributado ICMS Snnnn - Tributado ISS xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Desconsiderar Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN	D365	02-COD_TOT_PAR
Valor da operação		D365	03-VLR_ACUM_TOT
Alíquota	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS considerar os quatro últimos dígitos do campo.	D365	02-COD_TOT_PAR
Valor do imposto	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota).
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro D365)	Registro D365: -Grava uma linha de detalhamento para a situação, quando corresponder a uma situação tributária das guias "Serviços" ou "Saídas" (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN).
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configuração das guias "Serviços" e "Saídas".
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações das guias "Serviços" e "Saídas".
Valor do detalhamento	Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado zero.	D365	03-VLR_ACUM_TOT
Valor do imposto	Se for tributado ISS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota). Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado o valor do campo 03-VLR_ACUM_TOT. Se for Tributado ICMS, encontra o registro D390 correspondente ao registro D365, utilizando Alíquota + CFOP e busca o valor do campo 10-VL_ICMS do registro D390.	D390	10-VL_ICMS
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro D390)	Registro D390: -Grava uma linha de detalhamento para as situações Tributado ICMS ou Substituição Tributária ICMS o CST_ICMS for 000, 010, 020, 060, 070, 100, 110, 120, 160, 170, 200, 210, 220, 260 ou 270. -Relacionamento com a situação tributária incluída pelo D365: utiliza o relacionamento do CST_ICMS para encontrar a situação tributária e sendo Tributado ICMS, utiliza também a alíquota.
Código do acumulador	Converte o CST_ICMS para a situação tributária (conforme tabela abaixo) e faz o relacionamento com o CFOP configurado na guia "Situação Tributária", buscando o acumulador configurado para tal combinação. A situação tributária deve ser originada da relação abaixo: 000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS Quando não encontrar configuração para a situação tributária (acima) e CFOP, utiliza o acumulador da exceção (caso esteja marcada). Se não estiver marcada, exibe mensagem de validação. Quando o CST for outro, desprezar a linha D390 (abaixo a relação dos outros CSTs): 030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS 151 - Não Incidência ICMS 190 - Não Incidência ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS 290 - Não Incidência ICMS
CFOP		D390	03-CFOP
Valor do detalhamento		D390	05-VL_OPR
Valor do imposto		D390	10-VL_ICMS
Impostos	Serão gerados os impostos automaticamente como são gerados no lançamento manual.

Municípios de origem
Código do município		D370	02-COD_MUN_ORIG
Valor serviço		D370	03-VL_SERV
Valor cancelamentos	Sem informação
Valor descontos	Sem informação
Base de Cálculo ICMS		D370	05-VL_BC_ICMS
Alíquota	Sem informação
Valor do ICMS		D370	06-VL_ICMS
Lançamentos contábeis	Sem informação

Nota fiscal de Entrada Modelos:

-Nota fiscal de serviço de comunicação

(código 21),

-Nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22)

Registro D500 e Filhos

Não serão importados, pois não possuem informações dos produtos.

Nota fiscal de Saída

OBS.: Não será efetuada a importação, pois o Registro D600 para as notas Prestação de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Telecomunicação (Código 22) são consolidadas por Tipo de receita: Receita própria, cobrança de débito, venda de serviço pré-pago, etc.

Nota fiscal de entrada Modelo:

-Nota fiscal de serviço de transporte (código 07),

-Conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08),

-Conhecimento de transporte de cargas avulso (código 8b),

- Aquaviário de cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de cargas (código 11),

- Multimodal de cargas (código 26),

- Nota fiscal de transporte ferroviário de carga (código 27)

-CT-e (código 57)

Não serão importados, pois as informações de PIS e COFINS podem ser várias por nota.

Nota fiscal de Serviço	Registro A100 e filhos Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a 1 Serviços prestados pelo estabelecimento. Modelos: -Nota Fiscal de Serviço, Avulso, 3B; -Nota Fiscal de Serviço, Simplificado, Código 3A; -Nota Fiscal eletrônica de Serviço, Código 03; -Nota Fiscal Fatura de Serviço, Código 3; -Nota Fiscal de Serviço, Código 3.
Código da espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	A100
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 04-COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código de exclusão da DIEF	Sem informação
Código do Acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Segmento	Sem informação
Número do documento		A100	08-NUM_DOC
Série		A100	06-SER
Número do documento final	Sem informação
Data de Saída		A100	11-DT_EXE_SERV
Data de Emissão		A100	10-DT_DOC
Valor contábil		A100	12-VL_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Sem informação
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas de Transf. Crédito	Sem informação
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros
Valor do Frete	Sem informação
Valor do Seguro	Sem informação
Valor das despesas acessórias	Sem informação
Valor PIS	Sem informação
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação
Valor do COFINS	Sem informação
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cuja Saída é isenta	Sem informação
Outras entradas Isentas	Sem informação
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação
Código de ressarcimento	Sem informação
Valor Produtos	Sem informação
Código do Município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, será gerado conforme informado o código do município do cliente
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 02 – Será gerado Documento cancelado	A100	05-COD_SIT
Código da Situação tributária	Sem informação
Sub Série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação
Código da Operação e Prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Sem informação
Possui benefício fiscal	Sem informação
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CT-e	Sem informação
CT-e referência	Sem informação
Modalidade de importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar	Sem informação
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado terceiros	Sem informação
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação
CST-PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
Impostos
ICMS	Não serão geradas informações para o imposto ICMS

ISS	Somente será gerada se no acumulador estiver informado o imposto ISS
Código do imposto	Fixo 3
Percentual de redução da Base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Conforme definido no cadastro do acumulador ou do produto
Valor do imposto	Será gerado o resultado da multiplicação (Base de cálculo*Alíquota)
Valor de isentas	Sem informação
Valor de outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributado	Sem informação
Valor Parcela reduzida	Sem informação
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do imposto		A170	12-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	14-VL_BC_COFINS
Alíquota		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		A170	16-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
ISS (Retido)	Somente se tiver o imposto 18-ISS Retido informado no acumulador e não existir o imposto 3.
Código do imposto	Fixo 18
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do acumulador ou do imposto
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor parcela Reduzida	Sem informação

PIS (Retido)	Somente se tiver o imposto 22-PIS (retido) informado no acumulador.
Código do imposto	Fixo 22
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor parcela Reduzida	Sem informação

COFINS (Retido)	Somente se tiver o imposto 23-COFINS Retido informado no acumulador.
Código do imposto	Fixo 23
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor parcela Reduzida	Sem informação

Contribuição Social(Retida)	Gerar somente se o imposto 24-Contribuição Social(Retida) estiver selecionado no acumulador.	Registro	Campo
Código do imposto	Gerar fixo 24
Percentual de Redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor parcela Reduzida	Sem informação

FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota
Valor Isentas	Sem informação
Valor Outras	Sem informação
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.
Valor Não Tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação

Estoque/Itens	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.
Código do produto	Conforme relacionamento efetuado no cadastro do produto	A170	03-COD_ITEM
Quantidade	Sem informação
Valor Unitário	Sem informação
Valor Serviço		A170	05-VL_ITEM
Valor Desconto		A170	06-VL_DESC -
Produto – Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
CST PIS		A170	09-CST_PIS
Base de cálculo - PIS		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota PIS		A170	11-ALIQ_PIS
Valor - PIS		A170	12-VL_PIS
CST – COFINS		A170	13-CST_COFINS
Base de cálculo - COFINS		A170	14-VL_BC_ COFINS
Alíquota		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor - COFINS	Sem informação	A170	16-VL_COFINS
CTISS	Fixo 00
Base de Cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota do cadastro do acumulador ou do imposto
Valor	Será gerado conforme rateio abaixo: Calcular o valor do campo “21-VL_ISS” do registro “A100” proporcionalmente ao valor do campo 05- VL_ITEM do registro “A170”: Exemplo: Nota de serviço com 3 Produtos onde no campo 05-VL_ITEM estão informado os seguintes valores: A170 campo 05 – R$ 1.500,00(15%) A170 campo 05 – R$ 2.500,00(25%) A170 campo 05 – R$ 6.000,00(60%) Total da nota........R$10.000,00 Quando houver diferença entre soma do campo “05-VL_ITEM” do registro “A170” e o campo “21-VL_ISS” do registro “A100” o valor da diferença deve ser informado no produto que possuir maior valor.
Isentas	Sem informação
Exclusão Cooperativa	Sem informação
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Informações Municipais	Sem informação

Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais

Lançamentos contábeis	Sem informação

Nota fiscal de Entrada	Registro A100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Serviço Contratado pelo estabelecimento. Criar campo para informar os modelos conforme espécie. Modelos: -Nota Fiscal de Serviço, Avulso, 3B; -Nota Fiscal de Serviço, Simplificado, Código 3A; -Nota Fiscal eletrônica de Serviço, Código 03; -Nota Fiscal Fatura de Serviço, código 03; Nota fiscal Serviço, Código 03.
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	A100
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
CFOP	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Segmento	Sem informação
Número do documento		A100	08-NUM_DOC
Série		A100	06-SER
Número do documento final	Sem informação
Data de Saída		A100	11-DT_EXE_SERV
Data de emissão		A100	10-DT_DOC
Valor contábil		A100	05-VL_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação
Observação	Sem informação
Modalidade do frete	Será gerado Sem frete
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	A100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação
Código de transferência de crédito	Sem informação
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação
Código da Observação	Sem informação
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros
Valor do Frete	Sem informação
Valor do seguro	Sem informação
Valor das despesas acessórias	Sem informação
Valor do PIS	Sem informação
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação
Valor do COFINS	Sem informação
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação
Outras entradas isentas	Sem informação
Valor transporte Incluído na base	Sem informação
Código do ressarcimento	Sem informação
Valor produtos	Sem informação
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do Município, será informado o código do município do Fornecedor
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica OBS.: Valores válidos para este campo 00 e 02	A100	05-COD_SIT
Código da situação tributária	Sem informação
Sub série	Sem informação
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação
Código da operação e prestação	Sem informação
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação
Competência	Sem informação
Operação	Sem informação
Número do parecer fiscal	Sem informação
Data do parecer fiscal	Sem informação
Número da declaração de importação	Sem informação
Possui benefício fiscal	Sem informação
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação
Código recolhimento FETHAB	Sem informação
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação
CFOP documento fiscal	Sem informação
Tipo de CTe	Sem informação
CTe referência	Sem informação
Modalidade de importação	Sem informação
Código da informação complementar	Sem informação
Informação complementar	Sem informação
Classe de consumo	Sem informação
Tipo de ligação	Sem informação
Grupo de tensão	Sem informação
Tipo de assinante	Sem informação
KWH consumido	Sem informação
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação
Valor cobrado de terceiros	Sem informação
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação
CST - PIS/COFINS	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação
Alíquota do PIS	Sem informação
Alíquota do COFINS	Sem informação
Chave da NFSe	Sem informação
Número do processo ou ato concessório	Sem informação
Origem do processo	Sem informação
Impostos
ICMS	Não será gerado informações para o imposto ICMS

ISS	Somente se estiver informado o imposto ISS no parâmetro
Código do imposto	Fixo 3
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do acumulador ou do imposto
Valor do imposto	Será gerado o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do imposto		A170	12-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação
Valor contábil		A100	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A100	14-VL_BC_COFINS
Alíquota		A100	15-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		A100	16-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação
Valor de Outras	Sem informação
Valor do IPI	Sem informação
Valor da Substituição Tributária	Sem informação
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação
Valor não tributadas	Sem informação
Valor Parcela Reduzida	Sem informação

Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	A170	03-COD_ITEM
Quantidade	Sem informação
Valor total		A170	05-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação
Base de cálculo	Sem informação
Tipo de lançamento	Fixo 1
Data		A100	11-DT_EXE_SERV
Número da DI	Sem informação
Código da situação tributária	Fixo 00
Valor bruto produto		A170	05-VL_ITEM
Valor do desconto		A170	06-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS	Sem informação
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação
Alíquota do ICMS	Sem informação
Produto incentivado	Sem informação
Código da apuração	Sem informação
Valor do Frete	Sem informação
Valor do seguro	Sem informação
Valor das Despesas acessórias	Sem informação
Quantidade de gasolina	Sem informação
Valor do ICMS	Será gerado o resultado da multiplicação entre os campos Base de cálculo de ICMS e Alíquota de ICMS
Valor da SUBTRI	Sem informação
Valor isentas de IPI	Sem informação
Valor outras de IPI	Sem informação
ICMS NFP	Sem informação
Valor unitário	Sem informação
Alíquota da substituição tributária	Sem informação
Código de tributação de IPI	Sem informação
Alíquota do IPI	Sem informação
Base de cálculo ISSQN	Sem informação
Alíquota do ISSQN	Sem informação
Valor ISSQN	Sem informação
CFOP	Sem informação
Série de fabricação do ECF	Sem informação
Alíquota do PIS		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do PIS		A170	12-VL_PIS
Alíquota da COFINS		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		A170	16-VL_COFINS
Custo total do produto	Sem informação
CST do PIS		A170	09-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		A170	10-VL_BC_PIS
CST da COFINS		A170	13-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		A170	14-VL_BC_COFINS
Chassi do veículo	Sem informação
Tipo de operação com o veículo	Sem informação
Lote do medicamento	Sem informação
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação
Data de validade	Sem informação
Data de fabricação do medicamento	Sem informação
Referência base de cálculo	Sem informação
Valor tabelado/máximo	Sem informação
Número de série da arma	Sem informação
Número de série do cano	Sem informação
Enquadramento do IPI	Sem informação
Movimentação física do produto	Sem informação
Unidade comercializada	Sem informação
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Conforme configurado o campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99
Tanque do combustível	Sem informação
Valor contábil produto	Sem informação
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação
Base do crédito	Sem informação
Exclusão Cooperativa	Sem informação
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Informações Municipais	Sem informação

Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais

Lançamentos contábeis	Sem informação

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e desconto
Deduções	Será gerado o valor de deduções da nota
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita. Para o Cupom Fiscal Eletrônico será o Valor total mais Desconto dos produtos menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e deduções
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita. Para o Cupom Fiscal Eletrônico será o Valor total mais Desconto dos produtos menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Quando não possuir código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado no parâmetros da empresa, o sistema irá gerar o código genérico conforme segue: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. O sistema importará agrupando por produto e por alíquota. Quando os produtos não possuir código de atividade, deverá gerar o código genérico acima de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade Receita bruta	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e desconto.
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima o sistema deverá permanecer gerando o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa..
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Parcelas	Sem informação

Importação Padrão

Leiaute: Importação de Arquivos no Formato SPED PIS e COFINS

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