Importação Padrão

Leiaute: Configuração de Importação OnBalance

Definição dos campos que serão importados:
 
1 - Na coluna CAMPO NO SISTEMA, é informado o campo a ser alimentado no sistema;
2 - Na coluna DEFINIÇÃO, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;
3 - Na coluna REGISTRO e CAMPO, é informado o dado que será importado no arquivo.
 
Campo no Sistema
Definição
TAG
Cadastro de clientes
 
 
Inscrição   cpfCnpjTomador
Tipo inscrição   indicacaoCpfCnpj
Razão Social   razaoSocialTomador
Apelido Os 40 primeiros dígitos da Razão Social  
Endereço   enderecoTomador
Número Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "Nº 123456789" deve ser importado somente como "123456" numeroEnderecoTomador
Complemento   complementoEnderecoTomador
Bairro   bairroTomador
Cep   cepTomador
Telefone   dddTomador e telefoneTomador
Fax    
Município   cidadeTomador
UF   ufTomador
País   paisTomador
Data de cadastro Conforme informado na tela de Configuração  
Inscrição Estadual   inscricaoEstadualTomador
Inscrição Municipal   inscricaoMunicipalTomador
Inscrição Suframa    
Insc. Substituição Tributária    
Regime de apuração Fixo N-Normal  
Natureza Jurídica Fixo 7-Empresa Privada  
Categoria Estabelec.    
CNAE 2.2    
Conta Patrimonial Conforme informado na tela de configuração  
Conta Fornecedor Conforme informado na tela de configuração  
Conta Compensação Sem informação  
Agropecuário Fixo Não  
Contribuinte ICMS
Se possuir Inscrição Estadual, informar “Sim”.
Se não possuir, informar “Não”
  
Alíquota ICMS Fixo 0,00  
Participante do FomeZero Fixo Não  
Interdenpendência com a empresa Fixo Não  
Agente regulado Fixo Não  
Código instalação Sem informação  
Varejista ou consumidor final Fixo Não  
Centro de distribuição    
 
 
Cadastro de Fornecedores
 
 
Inscrição   contact.nationalIdentitiesExpanded.identity
Tipo inscrição   contact.nationalIdentitiesExpanded.kind.id
Razão Social   contact.companyName
Apelido   contact.displayAs
Endereço   contact.addresses.addressLine1
Número Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "Nº 123456789" deve ser importado somente como "123456" contact.addresses.addressLine2
Complemento   contact.addresses.addressLine3
Bairro   contact.addresses.county
Cep   contact.addresses.zip
Telefone Se na tag possuir 10 números ou mais, o sistema deverá importar os dois primeiros números para o primeiro campo (DDD) e os demais para o segundo campo (Telefone). Caso restem mais que 8 números para importar para o segundo campo, o sistema deverá desconsiderar o primeiro número à esquerda e importar o restante (ex.: 999651023, deverá importar 99651023). contact.phones.number
Fax    
Município   contact.addresses.city
UF   contact.addresses.stateProvince
País Fixo: Brasil  
Data de cadastro Conforme informado na tela de Configuração  
Inscrição Estadual    
Inscrição Municipal    
Inscrição Suframa    
Insc. Substituição Tributária    
Possui NIF    
NIF    
Regime de apuração Fixo N-Normal  
Categoria Estabelec.    
CNAE 2.2    
Conta Patrimonial Conforme informado na tela de configuração  
Conta Cliente Conforme informado na tela de configuração  
Conta Compensação Sem informação  
E-mail   contact.emails.email
Agropecuário Fixo Não  
Contribuinte ICMS    
Participante do FomeZero Fixo Não  
Interdenpendência com a empresa Fixo Não  
Agente regulado Fixo Não  
Código instalação Sem informação  
Varejista ou consumidor final Fixo Não  
Centro de distribuição    
 
 
Nota Fiscal de Entrada
 
 
Código da Espécie   fiscalDocumentType.name
Situação Fixo: Normal  
Série    
Sub-série    
Fornecedor   vendorId
Emitente Fixo: Terceiros  
Modalidade do frete Fixo: Sem frete  
Documento   invoiceNumber
Documento final    
Data Emissão   entryDate
Data Entrada   entryDate
Acumulador Conforme relacionamento da tela de configuração  
CFOP Conforme relacionamento da tela de configuração  
Totais
    
Valor Produtos   amount
Frete    
Seguro    
Despesas Acessórias    
Desconto    
Pedágio    
IPI    
ICMS ST    
Valor Contábil    
Valor Total da Nota   amount
Impostos - ICMS
O imposto 1-ICMS somente deve ser destacado caso esteja incluso nos parâmetros, se não estiver nos parâmetros o imposto não deve ser destacado
 
Código do imposto Fixo: 1-ICMS  
Valor contábil   amount
Base de cálculo    
Alíquota    
Valor imposto    
IPI    
Sub. Trib.    
Isentas    
Outras   amount
Cód. Recolhimento    
Imposto -  FCP    
Código do imposto Fixo: 145-FCP  
Valor contábil Somar o valor da tag “fcpst”, conforme Tag correspondente. fcpst
Base de cálculo    
Alíquota    
Valor imposto Somar o valor da tag “fcpst”, conforme Tag correspondente. fcpst
IPI    
Sub. Trib.    
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
 
 
Nota Fiscal de Serviço
    
Código da Espécie
False: Nota Fiscal Serviço, código 03
True: Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03
 electronic
Situação
1 – Normal;
2 - Cancelado
 status.id
Série   rpsSerie
Sub-série    
Cliente   consumer.cpfCnpj
Documento   nfseNumber
Documento final    
Data Emissão   competence
Data Saída   competence
Acumulador Conforme relacionamento da tela de configuração  
CFPS Conforme configuração  
Valor contábil   serviceValue
Deduções    
Chave NFe:    
Impostos - ISS
Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “2”
 
Código do imposto 3-ISS  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) serviceAliquot
Valor imposto   issValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – ISS Retido
Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “1”
 
Código do imposto 18-ISS Retido  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota   serviceAliquot
Valor imposto   issRetainedValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – IRRF
 
 
Código do imposto 16-IRRF  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) irAliquot
Valor imposto   irValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – PIS Retido
 
 
Código do imposto 22-PIS-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) pisAliquot
Valor imposto   pisValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – COFINS Retido
 
 
Código do imposto 23-COFINS-R  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) cofinsAliquot
Valor imposto   cofinsValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – CSLL Retido
 
 
Código do imposto 24-CSOC-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo    calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) csllAliquot
Valor imposto   csllValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – INSS Retido
 
 
Código do imposto 26-INSS-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) inssAliquot
Valor imposto   inssValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
 
 
Serviços - Parcelas
 
 
Vencimento   dueDate
Valor Bruto Valor Parcela + (Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido)  
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisValue+cofinsValue+csllValue
IRRF Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".  irValue
IRRPF    
ISS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". issRetainedValue
INSS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". inssValue
FETHAB    
Valor Parcela   amount
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisValue+cofinsValue+csllValue
 
 
Serviço - Baixa Parcelas
 
 
Pagamento   datePaid
Nº de dias    
Valor Parcela    
Valor Pago   amountReceived
Juros   interest
Multa    
Outras    
Desconto   discount
Devolução    
 
 
Entradas - Parcelas
 
 
Vencimento   dueDate
Valor Bruto Valor Parcela + (Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido)  
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisWithholding + cofinsWithholding + csllWithholding
IRRF Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". irrfWithholding
IRRP-AFP    
ISS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". issWithholding
INSS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". inssWithholding
Funrural    
FETHAB    
ICMS Antecipado    
Juros valor presente    
Valor Parcela   amount
 
 
Entradas - Parcelas
 
 
Pagamento   entryDate
Retenções    
IRRF    
IRRP-AFP    
ISS Retido    
INSS Retido    
Funrural    
FETHAB    
ICMS Antecipado    
Juros valor presente    
Nº de dias    
Valor Parcela    
Valor Pago   amount
Juros   interestAndPenalty
Multa    
Outras    
Desconto   discount
Devolução    
 
Lançamentos Contábeis - Entradas
transactionType = 1-Receita
 
Lote Gerar o número sequencial a partir do ultimo lote gravado na tela de lançamentos  
Origem OnBalance  
Usuário O usuário que realizou a importação dos lançamentos  
Data   entryDate
RTT    
Lançamento Importado  
Tipo Um débito para um crédito  
Filial    
Debitar Conforme relacionado na configuração accountId
Creditar Conforme relacionado na configuração categoryId
Valor   amount
Histórico   description
 
 
 
Campo no Sistema
Definição
TAG
Cadastro de clientes
 
 
Inscrição   cpfCnpjTomador
Tipo inscrição   indicacaoCpfCnpj
Razão Social   razaoSocialTomador
Apelido Os 40 primeiros dígitos da Razão Social  
Endereço   enderecoTomador
Número Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "Nº 123456789" deve ser importado somente como "123456" numeroEnderecoTomador
Complemento   complementoEnderecoTomador
Bairro   bairroTomador
Cep   cepTomador
Telefone   dddTomador e telefoneTomador
Fax    
Município   cidadeTomador
UF   ufTomador
País   paisTomador
Data de cadastro Conforme informado na tela de Configuração  
Inscrição Estadual   inscricaoEstadualTomador
Inscrição Municipal   inscricaoMunicipalTomador
Inscrição Suframa    
Insc. Substituição Tributária    
Regime de apuração Fixo N-Normal  
Natureza Jurídica Fixo 7-Empresa Privada  
Categoria Estabelec.    
CNAE 2.2    
Conta Patrimonial Conforme informado na tela de configuração  
Conta Fornecedor Conforme informado na tela de configuração  
Conta Compensação Sem informação  
Agropecuário Fixo Não  
Contribuinte ICMS
Se possuir Inscrição Estadual, informar “Sim”.
Se não possuir, informar “Não”
  
Alíquota ICMS Fixo 0,00  
Participante do FomeZero Fixo Não  
Interdenpendência com a empresa Fixo Não  
Agente regulado Fixo Não  
Código instalação Sem informação  
Varejista ou consumidor final Fixo Não  
Centro de distribuição    
 
 
Cadastro de Fornecedores
 
 
Inscrição   contact.nationalIdentitiesExpanded.identity
Tipo inscrição   contact.nationalIdentitiesExpanded.kind.id
Razão Social   contact.companyName
Apelido   contact.displayAs
Endereço   contact.addresses.addressLine1
Número Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "Nº 123456789" deve ser importado somente como "123456" contact.addresses.addressLine2
Complemento   contact.addresses.addressLine3
Bairro   contact.addresses.county
Cep   contact.addresses.zip
Telefone Se na tag possuir 10 números ou mais, o sistema deverá importar os dois primeiros números para o primeiro campo (DDD) e os demais para o segundo campo (Telefone). Caso restem mais que 8 números para importar para o segundo campo, o sistema deverá desconsiderar o primeiro número à esquerda e importar o restante (ex.: 999651023, deverá importar 99651023). contact.phones.number
Fax    
Município   contact.addresses.city
UF   contact.addresses.stateProvince
País Fixo: Brasil  
Data de cadastro Conforme informado na tela de Configuração  
Inscrição Estadual    
Inscrição Municipal    
Inscrição Suframa    
Insc. Substituição Tributária    
Possui NIF    
NIF    
Regime de apuração Fixo N-Normal  
Categoria Estabelec.    
CNAE 2.2    
Conta Patrimonial Conforme informado na tela de configuração  
Conta Cliente Conforme informado na tela de configuração  
Conta Compensação Sem informação  
E-mail   contact.emails.email
Agropecuário Fixo Não  
Contribuinte ICMS    
Participante do FomeZero Fixo Não  
Interdenpendência com a empresa Fixo Não  
Agente regulado Fixo Não  
Código instalação Sem informação  
Varejista ou consumidor final Fixo Não  
Centro de distribuição    
 
 
Nota Fiscal de Entrada
 
 
Código da Espécie   fiscalDocumentType.name
Situação Fixo: Normal  
Série    
Sub-série    
Fornecedor   vendorId
Emitente Fixo: Terceiros  
Modalidade do frete Fixo: Sem frete  
Documento   invoiceNumber
Documento final    
Data Emissão   entryDate
Data Entrada   entryDate
Acumulador Conforme relacionamento da tela de configuração  
CFOP Conforme relacionamento da tela de configuração  
Totais
    
Valor Produtos   amount
Frete    
Seguro    
Despesas Acessórias    
Desconto    
Pedágio    
IPI    
ICMS ST    
Valor Contábil    
Valor Total da Nota   amount
Impostos - ICMS
O imposto 1-ICMS somente deve ser destacado caso esteja incluso nos parâmetros, se não estiver nos parâmetros o imposto não deve ser destacado
 
Código do imposto Fixo: 1-ICMS  
Valor contábil   amount
Base de cálculo    
Alíquota    
Valor imposto    
IPI    
Sub. Trib.    
Isentas    
Outras   amount
Cód. Recolhimento    
Imposto -  FCP    
Código do imposto Fixo: 145-FCP  
Valor contábil Somar o valor da tag “fcpst”, conforme Tag correspondente. fcpst
Base de cálculo    
Alíquota    
Valor imposto Somar o valor da tag “fcpst”, conforme Tag correspondente. fcpst
IPI    
Sub. Trib.    
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
 
 
Nota Fiscal de Serviço
    
Código da Espécie
False: Nota Fiscal Serviço, código 03
True: Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03
 electronic
Situação
1 – Normal;
2 - Cancelado
 status.id
Série   rpsSerie
Sub-série    
Cliente   consumer.cpfCnpj
Documento   nfseNumber
Documento final    
Data Emissão   competence
Data Saída   competence
Acumulador Conforme relacionamento da tela de configuração  
CFPS Conforme configuração  
Valor contábil   serviceValue
Deduções    
Chave NFe:    
Impostos - ISS
Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “2”
 
Código do imposto 3-ISS  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) serviceAliquot
Valor imposto   issValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – ISS Retido
Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “1”
 
Código do imposto 18-ISS Retido  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota   serviceAliquot
Valor imposto   issRetainedValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – IRRF
 
 
Código do imposto 16-IRRF  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) irAliquot
Valor imposto   irValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – PIS Retido
 
 
Código do imposto 22-PIS-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) pisAliquot
Valor imposto   pisValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – COFINS Retido
 
 
Código do imposto 23-COFINS-R  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) cofinsAliquot
Valor imposto   cofinsValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – CSLL Retido
 
 
Código do imposto 24-CSOC-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo    calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) csllAliquot
Valor imposto   csllValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
Impostos – INSS Retido
 
 
Código do imposto 26-INSS-RET  
Valor contábil   serviceValue
Base de cálculo   calculationBasis
Alíquota Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%) inssAliquot
Valor imposto   inssValue
Isentas    
Outras    
Cód. Recolhimento    
 
 
Serviços - Parcelas
 
 
Vencimento   dueDate
Valor Bruto Valor Parcela + (Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido)  
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisValue+cofinsValue+csllValue
IRRF Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".  irValue
IRRPF    
ISS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". issRetainedValue
INSS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". inssValue
FETHAB    
Valor Parcela   amount
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisValue+cofinsValue+csllValue
 
 
Serviço - Baixa Parcelas
 
 
Pagamento   datePaid
Nº de dias    
Valor Parcela    
Valor Pago   amountReceived
Juros   interest
Multa    
Outras    
Desconto   discount
Devolução    
 
 
Entradas - Parcelas
 
 
Vencimento   dueDate
Valor Bruto Valor Parcela + (Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido)  
Retenções Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". pisWithholding + cofinsWithholding + csllWithholding
IRRF Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". irrfWithholding
IRRP-AFP    
ISS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". issWithholding
INSS Retido Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela". inssWithholding
Funrural    
FETHAB    
ICMS Antecipado    
Juros valor presente    
Valor Parcela   amount
 
 
Entradas - Parcelas
 
 
Pagamento   entryDate
Retenções    
IRRF    
IRRP-AFP    
ISS Retido    
INSS Retido    
Funrural    
FETHAB    
ICMS Antecipado    
Juros valor presente    
Nº de dias    
Valor Parcela    
Valor Pago   amount
Juros   interestAndPenalty
Multa    
Outras    
Desconto   discount
Devolução    
 
Lançamentos Contábeis - Entradas
transactionType = 1-Receita
 
Lote Gerar o número sequencial a partir do ultimo lote gravado na tela de lançamentos  
Origem OnBalance  
Usuário O usuário que realizou a importação dos lançamentos  
Data   entryDate
RTT    
Lançamento Importado  
Tipo Um débito para um crédito  
Filial    
Debitar Conforme relacionado na configuração accountId
Creditar Conforme relacionado na configuração categoryId
Valor   amount
Histórico   description
 
 
NFC-e Onbalance (Parcelas)
Tag pai
Tag
Identificação da nota
 
installment
 saleld
Identificação da Parcela
 
installment
 Id
Data do Vencimento
 
installment
dueDate
Valor Parcela
 
installment
amount
 

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