Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo. Nos passos a seguir serão apresentados dois exemplos de contabilização:
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Contabilização Por Nota;
Contabilização Pela Integração Contábil;
Parâmetros
Primeiramente a empresa deve estar previamente configurada para realizar o cálculo do imposto ICMS Antecipado. Caso tenha dúvidas sobre como realizar esta configuração, verifique o tópico 'Soluções Relacionadas'.
Contabilização Por Nota:
Configuração do Imposto
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto 27-ICMSA;
2 – Na guia Contabilidade, selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis por nota’, na guia Geral, nos quadros Imposto a Recolher e Impostos a Recuperar, informe as contas e históricos contábeis;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 – Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 – Realize o lançamento, e verifique que na guia Contabilidade será gerada a contabilização da nota fiscal e imposto ICMS Antecipado destacado no lançamento;
A contabilização será gerada da seguinte forma:
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Débito: Será apresentada a conta informada no campo Conta, do quadro Imposto a Recuperar, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
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Crédito: Será preenchida com a conta informada no campo Conta, do quadro Imposto a Recolher, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
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Histórico: Será gerado o histórico informado no campo Histórico do quadro Impostos a Recolher, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Módulo Contabilidade
1 – Acesse o módulo Contabilidade e vá até o menu Movimentos > Lançamentos;
2 – Localize o lançamento do imposto para visualização.
Contabilização pela Integração Contábil:
Configuração do Imposto
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto 27-ICMSA;
2 – Na guia Contabilidade, desmarque a opção ‘[ ] Gera lançamentos contábeis por nota’, na guia Geral, nos quadros Imposto a Recolher e Impostos a Recuperar, informe as contas e históricos contábeis;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Entrada
1 – Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 – Realize o lançamento, e verifique que na guia Contabilidade, será gerada a contabilização somente da nota;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Apuração
OBS: Quando a contabilização é feita pela Integração Contábil, deve ser efetuada a Apuração do período
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração do período da nota lançada
Integração Contábil
1 – Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2 – Informe o Período que deseja realizar a integração e clique no botão [Gerar...],
A contabilização será gerada da seguinte forma:
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Débito: Será apresentada a conta informada no campo Conta, do quadro Imposto a Recuperar, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
-
Crédito: Será preenchida com a conta informada no campo Conta, do quadro Imposto a Recolher, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
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Histórico: Será gerado o histórico informado no campo Histórico do quadro Impostos a Recolher, do cadastro do imposto 27-ICMS Antecipado.
3 – Verifique os lançamentos gerados. Após, clique no botão [Gravar] para concluir.
Módulo Contabilidade
1 – Acesse o módulo Contabilidade e vá até o menu Movimentos > Lançamentos;
2 – Localize o lançamento do imposto para visualização.
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