As contas financeiras são essenciais para a emissão de boletos, pois contêm informações importantes sobre o banco e o processo de geração dos mesmos.

 

Importante!

• Cada banco tem sua configuração específica. Clique aqui para conferir os bancos e suas configurações.

• Além disso, é necessário possuir Banco e Agência previamente cadastrados. 

 

Para cadastrar as contas financeiras, siga os passos abaixo:

 

1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras;

2 - O campo Código será preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma sequência numérica, caso seja necessário, esse código poderá ser alterado;

3 - No campo Descrição, informe uma descrição para a conta financeira.

 

 

Guia Geral

1 - No quadro Dados, no campo Tipo, selecione a opção:

 

• Bancária, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta de banco;

• Caixa, caso a conta que você esteja cadastrando seja uma conta caixa;

 

2 - Caso selecione a opção Bancária, faça o preenchimento dos campos Banco, Agência, Conta Corrente e Dígito Verificador com as informações necessárias;

3 - No campo Tipo Da Conta, informe o número do tipo da conta correspondente à conta financeira. Este campo somente estará disponível, quando no campo Banco for informado o banco Banese (Código 047);

4 - No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil correspondente à conta financeira. Este campo somente estará habilitado quando nos parâmetros estiver configurado para gerar lançamentos contábeis.

 

 

Guia Dados Boletos

Esta guia somente estará habilitada se estiver cadastrando uma conta Bancária.

 

1 - Na subguia Geral, dependendo do banco informado na guia Geral, alguns campos específicos de cada banco serão habilitados, e você deverá preenchê-los corretamente. Estes dados serão utilizados na emissão dos boletos bancários. Confira os campos:

 

• Tipo, selecione a opção correspondente para que o campo Nosso Número seja gerado conforme opção escolhida na emissão dos boletos. Este campo está habilitado somente para o banco de código 104 - Caixa Econômica Federal ou 399 - HSBC;

• Carteira, selecione a opção desejada de acordo com a modalidade de cobrança;

• Cedente, informe o código identificador, ou seja, quem emitiu o boleto do escritório junto ao banco;

• Dígito Verificador, informe o número do dígito verificador referente ao código cedente do escritório;

• Espécie do Documento, Aceite, Espécie do Documento: informe as opções correspondentes ao boleto.

• Carteira, informe o número da carteira indicando o tipo de cobrança escolhido pelo cedente, para ser gerado no boleto;

• Convênio, informe o código do convênio para ser gerado na emissão do boleto.

 

2 - Marque a opção ‘[x] Informar intervalo de numeração do nosso número’ para informar intervalos de numeração do nosso número para utilizá-los ou inutilizá-los na emissão dos boletos;

3 - Marque a opção ‘[x] Envia arquivo de cobrança registrada’ para enviar um arquivo de remessa para o banco;

4 - Marque a opção ‘[x] Impressão do boleto pelo banco’ para que, ao gerar o arquivo de remessa, seja identificada a origem da impressão do boleto, sendo banco com a opção marcada ou escritório desmarcada.

 

Informações Complementares

• O campo Carteira somente estará habilitado se estiver cadastrando a conta financeira do banco: 001 - Banco do Brasil, 104 - Caixa Econômica Federal, 021 – Banestes, 237 - Unicred, 399 - HSBC, 748 – Sicredi ou 756 - Sicoob, para o banco 104 a opção 11 Posições e 17 Posições - SIGCB deverá estar selecionada no campo Tipo da guia Dados Boletos > Geral;

• O campo Aceite somente estará habilitado se, no campo Banco da guia Geral, estiver selecionado o banco: 004 - Banco do Nordeste, 104 - Caixa Econômica Federal, 001 - Banco do Brasil, 341 - Banco Itaú S/A, 047 - Banco Banese, 021 - Banestes, 041 - Banrisul, 756 - Bancoob S/A, 748 - Banco Sicredi ou 389 - Mercantil do Brasil S/A, para o banco do código 748 a opção CNAB 400 deverá estar selecionada no campo Tipo De Remessa da guia Cobrança Registrada;

• Carteira e Convênio somente estarão habilitados se, no campo Banco da guia Geral, estiver selecionado 'Banco do Brasil', cujo código do banco é 001;

• A opção ‘[x] Impressão do boleto pelo banco’ somente estará disponível se, no campo Banco da guia Geral, estiver selecionado o banco: 001 - Banco do Brasil, 021 - Banestes, 041 - Banrisul, 237 - Bradesco, 341 - Itaú, 748 - Sicredi ou 104 - Caixa Econômica Federal.

 

Subguia Nosso Número

Essa subguia somente estará habilitada quando for selecionada a opção "[x] Informar intervalo de numeração do nosso número". E aqui você configura os intervalos de números para serem gerados nos boletos.

 

1 - Clique no botão [Incluir], para informar um intervalo a ser utilizado ou para inutilizá-lo na geração do Nosso Número;

2 - Informe um número Inicial e Final para o intervalo do nosso número;

3 - Na coluna Atual, será preenchida automaticamente, na medida em que são emitidos boletos, informando o maior número emitido para o respectivo intervalo;

4 - Marque a opção Inutilizar, para que não seja utilizado o intervalo da linha correspondente na geração do nosso número para a emissão dos boletos, passando a utilizar apenas as linhas que este campo esteja desmarcado.

 

 

Subguia Cobrança Registrada

Esta subguia somente estará habilitada quando for selecionada a opção ‘[x] Envia arquivo de cobrança registrada’. E aqui você configura o vínculo com o banco e as espécies de títulos.

 

1 - No quadro Vínculo com o Banco, no campo:

 

• Código Do Convênio, informe o código do convênio;

• Número Do Contrato, informe o número do contrato;

• Tipo De Documento, informe o tipo de documento que será gerado para o arquivo de remessa;

• Tipo De Remessa, informe o tipo do arquivo de remessa que será gerado;

• Banco Para Remessa, informe o banco de remessa correspondente.

 

 

2 - No quadro Espécie Do Título, no campo:

 

• Notas Fiscais, selecione a opção da espécie do título para notas fiscais;

• Documentos Cobrança, selecione a espécie do título para documentos de cobranças;

• Somente Boleto, selecione a opção do título para boletos;

 

 

3 - Clique no botão [Gravar] para salvar a conta financeira.

 

Informações Complementares

• O campo Tipo De Documento somente estará habilitado quando a conta financeira estiver vinculada ao Banco do Brasil (01), Caixa Econômica Federal (104), Banrisul (041) ou HSBC (399). Para o Banrisul (041), a opção "[x] Impressão do boleto pelo banco" na guia Geral deverá estar selecionada e, no campo Tipo De Remessa, deverá estar informada a opção CNAB 400.

• O campo Banco Para Remessa somente ficará habilitado quando for informado um banco vinculado ao Banco do Brasil (001) com uma agência que seja cooperativa de crédito ou para o  banco Sicoob/Bancoob/Credip (756), quando no campo Carteira for selecionada a opção Cobrança Sem Registro e no campo Tipo De Remessa for selecionada a opção CNAB 240.