1 – PARÂMETROS
1.1 – Acesse menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, inclua o imposto '61-FUNDAF';
1.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DOS IMPOSTOS
2.1 – Acesse menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2.2 – Edite o cadastro do imposto '61-FUNDAF', na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, defina a COMPETÊNCIA, TIPO e PERIODICIDADE.
Para esse exemplo, utilizaremos a COMPETÊNCIA 'Federal'.
2.3 – E no quadro PEDIR NO LANÇAMENTO DE NOTAS, selecione as opções principais para que sejam demonstrados '[x] Base de cálculo', '[x] Alíquota', e '[x] Valor do imposto';
2.4 – Após todas as configurações, clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CADASTRO DE ACUMULADOR
3.1 – Acesse menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
3.2 – Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3.3 – Na guia IMPOSTOS, deverá incluir o imposto '61-FUNDAF', para que o mesmo seja calculado pelas Notas Fiscais lançadas com este acumulador;
3.4 – Caso no item 2.2, tenha selecionado a COMPETÊNCIA com a opção 'Federal', na linha do imposto no acumulador, poderá clicar no botão [...] da coluna DEFINIÇÕES;
3.4.1 – E preencher as guias GERAL e ALÍQUOTAS se desejar;
OBS: Para o Acumulador de SAÍDAS, na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
OBS 2: Para o Acumulador de DEVOLUÇÃO DE VENDAS, na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, ‘[x] Receita Bruta’, e '[x] Devolução'.
3.5 – Preencha demais campos e guias conforme operação a ser realizada com este acumulador;
3.6 – Após clique no botão [Gravar] para concluir.
4 – LANÇAMENTOS
4.1 – Acesse menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/SAÍDAS/SERVIÇOS/REDUÇÕES Z;
4.2 – Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme o item 3 acima;
OBS: Quando no cadastro do imposto 61-FUNDAF estiver selecionada a opção “Federal” no campo COMPETÊNCIA e for:
- Do tipo LANÇADO, no lançamento de notas de Saídas/Serviços/Redução Z, Bilhete de passagem e Entradas que no acumulador possuir o imposto 61-FUNDAF, será destacado este imposto com VALOR CONTÁBIL o valor contábil da nota, BASE DE CÁLCULO, o valor contábil da nota obedecendo o percentual base de cálculo definido no acumulador, e ALÍQ, a alíquota definida no acumulador, caso não possua será a alíquota definida no cadastro do imposto.
- Quando for do tipo CALCULADO, somente será necessário informar o imposto 61-FUNDAF no acumulador, sendo que o calculo será realizado na apuração considerando como base de cálculo o valor contábil da nota, obedecendo o percentual de base de cálculo definido no acumulador.
4.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir, e realize a apuração do período.
OBS: Quando no cadastro do imposto 61-FUNDAF estiver selecionada a opção “Federal” no campo COMPETÊNCIA e for:
- Do tipo LANÇADO, irá considerar como:
Débito: a soma do imposto lançado nas notas de saídas, serviços, redução Z e Bilhete de passagem;
Crédito: a soma do imposto lançado nas notas de entrada que estiver marcada a opção devolução no acumulador.
- Quando for do tipo CALCULADO, irá considerar como:
Débito: a soma do valor contábil (obedecendo o percentual base de cálculo definido no acumulador) das notas de saídas, serviços, redução Z e Bilhete de passagem que possuírem o imposto 61-FUNDAF no acumulador, multiplicada pela alíquota definida no acumulador ou no cadastro do imposto;
Crédito: Será a soma do valor contábil (obedecendo o percentual base de cálculo definido no acumulador) das notas de entradas que possuírem o imposto 61-FUNDAF com marcação devolução no acumulador, multiplicada pela alíquota definida no acumulador ou no cadastro do imposto.
5 – GUIA FUNDAF
5.1 – Acesse menu RELATÓRIOS, submenu GUIAS, submenu FEDERAIS, clique em DARF FUNDAF;
5.2 – Preencha os campos conforme necessidade;
5.3 – Clique no botão [Ok] para emissão da guia.
