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Veja como cadastrar clientes e fornecedores e criar contas contábeis para os mesmos quando é realizada a importação de notas pelo portal NF-e.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis’;
3 - Na subguia Geral, quadro Fornecedores, informe a Classificação inicial das contas de fornecedor e selecione a opção ‘[x] Cada fornecedor gera uma conta’;
4 - No quadro Clientes, informe a Classificação inicial das contas de cliente e selecione a opção ‘[x] Cada cliente gera uma conta’.
Para dúvidas de como gerar uma classificação diferente para cada conta cadastrada, acesse as Soluções Relacionadas.
5 – Clique no botão [Gravar].
CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
1 – Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFe Portal;
2 – Na guia Geral > Clientes e Fornecedores, campo Identificação informe se será considerada a 'Inscrição federal e estadual' ou somente a 'Inscrição federal' para importar o cadastro e verificar se o cadastro já consta no sistema;
3 – No campo Criar conta contábil, selecione a opção ‘Sim’;
4 – No campo Criar conta contábil para, selecione se deve ser cadastrada a conta contábil para 'Todas as inscrições' ou somente para 'Inscrição CPF' ou 'Inscrição CNPJ';
5 – Configure os campos Data do cadastro e Formato de letra dos cadastros conforme a necessidade;
6 – No campo Com mesmo grupo do CNPJ selecione a opção ‘Usar mesma conta’;
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Obs.: A opção é utilizada
para que na importação de clientes/fornecedores que sejam Matriz e Filiais seja utilizada a mesma conta contábil ou com a opção
‘Criar nova conta’ para incluir uma nova conta diferente para cada inscrição CNPJ de Matriz e Filiais;
7 – Nos campos Criar conta contábil fornecedor/cliente indique quais cadastros terão contas cadastradas;
Obs.: Caso deseje reimportar os dados para gerar as contas, no quadro
Cadastro de Clientes e Fornecedores, selecione a opção
"Sobrescrever registros existentes", para que o sistema sobrescreva os registros de cadastros e gere as contas.
8 – Clique no botão [Gravar].
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Realize a importação da notas e avalie o cadastro dos clientes e fornecedores importados conforme a configuração realizada anteriormente.
Caso possua maiores dúvidas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
