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Como gerar o arquivo do Crédito em Conta - HSBC CNAB 240 Posições?

Nesta solução você verá como configurar a empresa para gerar o arquivo do crédito em conta, para exportar um arquivo de crédito em conta por empregados, exportando aqueles que recebem através de depósito bancário.
 
1 – CADASTRO AGÊNCIA BANCÁRIA
1.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em BANCOS;
1.2 – No campo CÓDIGO, será gerado o código sequencial automaticamente;
1.3 – No campo NÚMERO, informe o Código de Compensação do banco;
1.4 – No campo AGÊNCIA, informe o número da agência bancária da empresa;
1.5 – No campo DÍGITO, caso não tenha, deixe em branco;
1.6 – No campo NOME, informe o nome do banco cadastrado;
1.7 – No campo NOME DA AGÊNCIA, informe a agência;
1.8 – No campo PRAÇA, informe à praça que se refere o banco;
1.9 – No campo MODELO CHEQUE, selecione o banco que está sendo cadastrado ou selecione "Cheque padrão";
1.10 – Clique no botão [Gravar] para salvar o cadastro.
 
 
2 – IMPORTANDO O LAYOUT DO CRÉDITO EM CONTA
2.1 – Salve o arquivo "manual_de_configuracao_credito_em_conta_hsbc_240_posicoes.zip" em anexo no começo desta solução;
 
OBS: Procure sempre salvar os arquivos na área de trabalho (desktop), alguns sistemas operacionais podem não salvar o arquivo corretamente por restrições de permissão do usuário, não realizando a importação correta posteriormente.
 
2.2 – Posteriormente descompacte o arquivo zipado em qualquer local no seu computador de forma que seja possível localizá-lo;
2.3 – Retornando ao sistema acesse o menu ARQUIVO, clique em BANCOS;
2.4 – Localize o cadastro do banco cadastrado anteriormente;
2.5 – Clique no botão [Crédito em Conta];
 
 
2.6 – Ao abrir a janela CONFIGURAÇÃO DE ARQUIVO PARA CRÉDITO EM CONTA, cliente no botão [Importar...];
 
 
2.7 – No campo ARQUIVO, clique no botão [...];
2.8 – Localize o arquivo que você salvou e descompactou conforme item 2.1 e 2.2;
2.9 – Selecione o arquivo e clique no botão [Abrir];
 
 
2.10 – Retornando a janela anterior de importação de arquivo, no campo NÚMERO DO BANCO PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS, informe o Código de Compensação do banco, de acordo com o item 1.3;
2.11 – Clique no botão [OK], para concluir a importação, será emitida a mensagem "Configuração realizada com sucesso";
2.12 – Depois clique no botão [Cancelar], para fechar a janela de importação e clique no botão [OK], para fechar a janela de configuração.
 
 
3 – INFORMANDO DADOS BANCÁRIOS NO CADASTRO DO EMPREGADO
3.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em EMPREGADOS;
3.2 – Edite o cadastro do empregado, clique na guia PROFISSIONAIS, subguia OUTROS DADOS;
3.3 – No quadro PAGAMENTO, no campo FORMA DE PAGAMENTO, selecione a opção CRÉDITO EM CONTA;
3.4 – No campo BANCO, informe o código do banco cadastrado conforme item 1;
3.5 – No campo CONTA, informe o número da conta do empregado, ao lado informe o dígito;
3.6 – No campo TIPO DE CONTA, informe o tipo da conta do empregado;
3.7 – Clique no botão [Gravar] para salvar as informações.
 
 
4 – GERANDO O ARQUIVO DO CRÉDITO EM CONTA
4.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu FOLHA, opção CRÉDITO EM CONTA;
4.2 – No quadro TIPO DE CÁLCULO, selecione o tipo de cálculo da folha que você deseja gerar;
4.3 – No quadro DADOS GERAIS, informe a competência e preencha as demais informações;
4.4 – No quadro INFORMAÇÕES DO BANCO, no campo BANCO informe o código do banco cadastrado conforme item 1, os dados do número do banco e agência serão preenchidos automaticamente;
4.5 – No campo CONTA CORRENTE, informe a conta corrente da empresa seguida do dígito e operação;
4.6 – Selecione a opção "[x]Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa", caso possua empregados com bancos diferentes da empresa;
4.7 – Selecione a opção "[x]Gerar no cabeçalho a inscrição da filial", para que seja gerado no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
4.6 – No quadro INFORMAÇÕES DO ARQUIVO, no campo ARQUIVO, informe o caminho em seu computador onde será salvo o arquivo do crédito em conta;
4.6.1 – Após informar o caminho onde será salvo este arquivo, informe o nome do arquivo com a extensão "txt" no final. Ex: \liquidos.txt
4.7 – O campo SEQUÊNCIA DO ARQUIVO, será gerado automaticamente, caso você já tenha gerado algum arquivo de crédito em conta, deverá verificar junto ao seu banco qual é o código sequencial a ser informado;
4.8 – No campo NÚMERO DO CONVÊNIO, informe o número do convênio da empresa com o banco;
4.9 – Os campos DATA DA GERAÇÃO e HORA DA GERAÇÃO serão gerados automaticamente, realize a alteração somente se necessário;
4.10 – No campo DATA DE PAGAMENTO, informe a data que será realizado o crédito em conta;
4.11 – No campo VALIDADE INÍCIO e VALIDADE FIM, informe o período que o arquivo será válido para crédito em conta;
4.12 – No campo GERAR ARQUIVO POR TIPO DE CONTA, permite que você gere arquivos separados para cada tipo de conta, salário, conta corrente, poupança, etc. Caso gere um arquivo único informe NÃO;
4.13 – O campo TIPO DE CONTA, somente estará habilitado se o arquivo for gerado por tipo de conta conforme item anterior;
4.14 – No campo NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO, somente estará habilitado quando o banco informado estiver com código 748;
4.15 – No campo NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA informe o código de identificação da empresa conforme o banco;
4.16 – Informado todos os dados clique no botão [OK] para gerar.
 
 
OBS: Para realizar os testes, sugerimos que você gere o arquivo de apenas um empregado, por exemplo, e encaminhe o arquivo para banco verificar se as informações estão de acordo, somente envie o arquivo completo após o seu banco validar as informações.
 
Importante
Caso ocorram erros de validação do arquivo junto ao banco, por gentileza entrar em contato com o suporte disponibilizando os seguintes arquivos:
  • Arquivo txt. gerado;
  • Imagem do menu "Relatórios / Folha / Crédito em conta";
  • Imagem do erro demonstrado pelo banco;
 

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